Northern Funds (TAXT)
Société de gestion · XNAS · Série S000093505 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,91
Au 21 août 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
Variation sur 1 jour
$50,04 – $52,32
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| YTD | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +1,65% | — |
- Volatilité 1A
- 3,10%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,00
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$11.3M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$26.9M
- 9 derniers mois
- +$38.2M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 097 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769FG9 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153JW0 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EX94 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AWH2 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 403 Bethel | 720611YE6 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CSN8 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| San Diego Public Facilities Financing Authority | 797299SC9 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Cook Kane Lake & McHenry Counties Community College District No. 512 | 216181GG6 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FC89 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514ANA9 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ERH1 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Northside Independent School District | 66702RA28 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430QC2 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542WN8 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385CM3 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974FEG4 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PCJ4 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Philadelphia Gas Works Co. | 71783MDD4 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550F49 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AE25 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349BF2 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224S67 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381TD9 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349HA7 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Sports Authority | 592090JY1 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532KQ6 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553H20 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GHC9 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DJJ2 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DFC1 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308C92 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Comal Independent School District | 1998207M7 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FZA9 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 4423316H2 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219YA4 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712ZH7 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381NF0 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| New York State Thruway Authority | 6500092H5 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Tri-County Metropolitan Transportation District of Oregon | 89546RPP3 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAL1 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XAW8 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WK62 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870NX4 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 9151833T2 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JEB8 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Deutsche Intermediate Tax-Free Fund | 44244CNG8 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 414005W46 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424RE7 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XHB8 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Riley County Unified School District No. 383 Manhattan-Ogden | 766651RR6 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51 265 249 | 94,46% | 991 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,36% | 35 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,70% | 17 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,48% | 5 033 | Actions | 30 juin 2026 |
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