Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNA)
Société de gestion · ARCX · Série S000093510 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$2.0M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$998K
- 9 derniers mois
- +$2.0M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 138 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Fargo Park District | 307489XY5 | $27K | 0,38 | 25 000 | US |
| Gateway Technical College District | 3678146V7 | $27K | 0,38 | 25 000 | US |
| Utah Water Finance Agency | 917572YE3 | $27K | 0,38 | 25 000 | US |
| Calhoun County Independent School District | 129703FQ2 | $27K | 0,38 | 25 000 | US |
| City of St George UT Wastewater Treatment Revenue | 789565AJ7 | $27K | 0,38 | 25 000 | US |
| Barron Area School District | 068715FP1 | $27K | 0,38 | 25 000 | US |
| Milwaukee Metropolitan Sewerage District | 602409MA9 | $26K | 0,38 | 25 000 | US |
| City of Orange Beach AL | 68406PKK6 | $26K | 0,38 | 25 000 | US |
| Milwaukee Area Technical College District | 602369MV9 | $26K | 0,37 | 25 000 | US |
| Town of Smyrna TN | 832832MF3 | $26K | 0,37 | 25 000 | US |
| Northeast Wisconsin Technical College District/WI | 66440AVE3 | $26K | 0,37 | 25 000 | US |
| City of Kingsport TN | 496443YP1 | $26K | 0,37 | 25 000 | US |
| City of Shawnee KS | 820667D67 | $26K | 0,37 | 25 000 | US |
| City of Wenatchee WA Water & Sewer Revenue | 950511KY0 | $26K | 0,37 | 25 000 | US |
| Municipality of Anchorage AK Solid Waste Services Revenue | 033262AD8 | $26K | 0,37 | 25 000 | US |
| City of New Berlin WI | 642288X41 | $26K | 0,37 | 25 000 | US |
| University of South Carolina | 913367FX1 | $26K | 0,37 | 25 000 | US |
| City of Olive Branch MS | 680718XS7 | $25K | 0,36 | 25 000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 7092247L7 | $25K | 0,36 | 25 000 | US |
| City of Toledo OH Water System Revenue | 889396RR0 | $25K | 0,36 | 25 000 | US |
| Nashwauk Keewatin Independent School District No. 319 | 631500CN3 | $22K | 0,31 | 20 000 | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EBR3 | $22K | 0,31 | 20 000 | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45129WPY0 | $22K | 0,31 | 20 000 | US |
| Elkhorn School District | 259309X64 | $20K | 0,29 | 20 000 | US |
| Hallsdale-Powell Utility District | 406313PU4 | $16K | 0,23 | 15 000 | US |
| City of Stevens Point WI | 860248K28 | $16K | 0,23 | 15 000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675937S5 | $16K | 0,23 | 15 000 | US |
| Avon Redevelopment Authority | 05408FAK9 | $16K | 0,23 | 15 000 | US |
| Vermont Municipal Bond Bank | 924215BD7 | $11K | 0,16 | 10 000 | US |
| City of South Jordan UT Water Revenue | 83854PCN5 | $11K | 0,16 | 10 000 | US |
| City of Knoxville TN Electric System Revenue | 499746N50 | $11K | 0,16 | 10 000 | US |
| County of Berkeley SC Combined Utility System Revenue | 084213CB1 | $11K | 0,16 | 10 000 | US |
| Mississippi Development Bank | 60534W7H5 | $11K | 0,16 | 10 000 | US |
| New Hampshire Municipal Bond Bank | 64465QEB8 | $11K | 0,15 | 10 000 | US |
| Grant County Public Utility District No. 2 Priest Rapids Hydroelectric Project | 387883ZV6 | $11K | 0,15 | 10 000 | US |
| Clark County Public Utility District No. 1 Electric Revenue | 181108E72 | $11K | 0,15 | 10 000 | US |
| Clark County Public Utility District No. 1 Electric Revenue | 181108C58 | $11K | 0,15 | 10 000 | US |
| Municipal Electric Authority of Georgia | 62620HAH5 | $11K | 0,15 | 10 000 | US |
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Dividendes 12 paiements
$2,07
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 3 août 2026 | $0,2250 |
| 1 juillet 2026 | $0,1790 |
| 1 juin 2026 | $0,1520 |
| 1 mai 2026 | $0,1980 |
| 1 avril 2026 | $0,1540 |
| 2 mars 2026 | $0,1840 |
| 2 février 2026 | $0,2160 |
| 19 décembre 2025 | $0,1520 |
| 1 décembre 2025 | $0,1770 |
| 3 novembre 2025 | $0,1820 |
| 1 octobre 2025 | $0,1760 |
| 2 septembre 2025 | $0,0750 |
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $5 270 712 | 89,18% | 52 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $638 286 | 10,80% | 6 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 458 | 0,02% | 14 501 | Actions | 30 juin 2026 |
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