HCM Defender 100 Index ETF (QQH)
Société de gestion · ARCX · Série S000066141 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$5.5M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$21.2M
- 12 derniers mois
- +$39.0M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 93 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $634K | 0,10 | 2 270 | EC | US |
| American Electric Power Co, Inc. | 025537101 | $631K | 0,10 | 4 813 | EC | US |
| Marriott International, Inc. | 571903202 | $624K | 0,10 | 1 907 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $609K | 0,10 | 1 535 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $598K | 0,09 | 2 760 | EC | US |
| Applovin Corp. | 03831W108 | $578K | 0,09 | 1 452 | EC | US |
| PDD Holdings Inc. | 722304102 | $565K | 0,09 | 5 526 | EC | KY |
| Baker Hughes Company | 05722G100 | $525K | 0,08 | 8 602 | EC | US |
| Paccar Inc | 693718108 | $525K | 0,08 | 4 545 | EC | US |
| Cintas Corporation | 172908105 | $494K | 0,08 | 2 920 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $477K | 0,08 | 5 839 | EC | US |
| Fastenal Co. | 311900104 | $458K | 0,07 | 9 863 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $452K | 0,07 | 3 578 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $446K | 0,07 | 9 097 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | N6596X109 | $429K | 0,07 | 2 178 | EC | NL |
| Autodesk Inc | 052769106 | $428K | 0,07 | 1 789 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $425K | 0,07 | 5 868 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $423K | 0,07 | 5 324 | EC | US |
| Electronic Arts Inc. | 285512109 | $387K | 0,06 | 1 899 | EC | US |
| Paypal Holdings Inc. | 70450Y103 | $380K | 0,06 | 8 397 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc. | 02043Q107 | $373K | 0,06 | 1 126 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc. | 45168D104 | $360K | 0,06 | 640 | EC | US |
| eBay Inc. | 278642103 | $355K | 0,06 | 3 897 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $336K | 0,05 | 792 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $320K | 0,05 | 1 616 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $319K | 0,05 | 902 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $301K | 0,05 | 2 548 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc. | 679580100 | $293K | 0,05 | 1 498 | EC | US |
| Microchip Technology Incorporated | 595017104 | $284K | 0,04 | 4 393 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $278K | 0,04 | 1 849 | EC | US |
| GE Healthcare Technologies Inc. | 36266G107 | $277K | 0,04 | 3 895 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $258K | 0,04 | 9 814 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $252K | 0,04 | 2 735 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 192446102 | $243K | 0,04 | 3 961 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $243K | 0,04 | 7 315 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $229K | 0,04 | 1 766 | EC | US |
| Verisk Analytics, Inc. | 92345Y106 | $217K | 0,03 | 1 142 | EC | US |
| Strategy Inc. | 594972408 | $182K | 0,03 | 1 456 | EC | US |
| DexCom Inc | 252131107 | $174K | 0,03 | 2 778 | EC | US |
| Charter Communications, Inc. | 16119P108 | $167K | 0,03 | 774 | EC | US |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | G25839104 | $160K | 0,03 | 1 767 | EC | GB |
| The Kraft Heinz Co. | 500754106 | $156K | 0,02 | 6 948 | EC | US |
| Atlassian Corporation | 049468101 | $104K | 0,02 | 1 517 | EC | US |
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Dividendes 4 paiements
$0,16
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 16 décembre 2025 | $0,1640 |
| 16 décembre 2024 | $0,1600 |
| 15 décembre 2023 | $0,1370 |
| 13 décembre 2019 | $0,0620 |
Détenteurs institutionnels (13F) 54 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Howard Capital Management, LLC | $372 842 180 | 54,81% | 4 355 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $53 879 805 | 7,92% | 629 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $36 346 449 | 5,34% | 424 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $28 661 551 | 4,21% | 490 109 | Actions | 31 mars 2025 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $27 622 830 | 4,06% | 322 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $21 932 963 | 3,22% | 256 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $21 764 766 | 3,20% | 254 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $20 020 735 | 2,94% | 233 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| McKinney Capital Management, LLC | $19 530 325 | 2,87% | 228 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $16 376 911 | 2,41% | 191 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lifestyle Asset Management, Inc. | $9 856 198 | 1,45% | 115 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optivise Advisory Services LLC | $6 859 320 | 1,01% | 80 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4 825 443 | 0,71% | 56 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 305 094 | 0,49% | 38 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $3 189 456 | 0,47% | 37 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $3 183 101 | 0,47% | 37 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $3 155 818 | 0,46% | 36 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $2 529 130 | 0,37% | 29 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $2 042 159 | 0,30% | 23 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $2 039 163 | 0,30% | 23 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $2 028 182 | 0,30% | 23 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 967 944 | 0,29% | 22 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 877 926 | 0,28% | 27 773 | Actions | 30 juin 2025 |
| PANORAMIC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $1 763 468 | 0,26% | 20 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1 553 303 | 0,23% | 18 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nuveen, LLC | $1 339 812 | 0,20% | 15 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 248 882 | 0,18% | 14 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 242 655 | 0,18% | 14 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $1 092 980 | 0,16% | 15 652 | Actions | 31 mars 2026 |
| Fiduciary Alliance LLC | $787 434 | 0,12% | 9 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $649 704 | 0,10% | 7 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $476 031 | 0,07% | 5 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $429 968 | 0,06% | 5 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $376 212 | 0,06% | 4 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Investment Management | $353 785 | 0,05% | 4 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $324 316 | 0,05% | 3 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $312 696 | 0,05% | 3 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $306 705 | 0,05% | 3 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $304 222 | 0,04% | 3 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $288 308 | 0,04% | 3 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $261 166 | 0,04% | 3 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| J2 Capital Management Inc | $246 442 | 0,04% | 2 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $227 782 | 0,03% | 2 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| GDS Wealth Management | $219 393 | 0,03% | 2 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $180 873 | 0,03% | 2 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $111 280 | 0,02% | 1 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $94 674 | 0,01% | 1 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $70 449 | 0,01% | 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $69 593 | 0,01% | 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $68 367 | 0,01% | 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $35 881 | 0,01% | 419 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15 494 | 0,00% | 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11 642 | 0,00% | 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $112 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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