Optivise Advisory Services LLC

CIK 2042876 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +19.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations25,28%

Poids des 25 principales participations43,21%

Positions supérieures à 1%22

Nombre effectif de positions88,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 16,68% Achats estimés $49 250 087 · Ventes $30 196 282

Détention médiane : 3,5 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 65,9% toujours détenu

Nouvelles positions60

Augmenté92

Diminué64

Fermé15

Valeur du portefeuille $197.0M #6 564 sur 9 337 par valeur 13F · top 70.3%

Positions 228

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 7,6%

Financials 3,5%

Healthcare 3,2%

Industrials 2,8%

Communication Services 2,5%

Retail 1,8%

Energy 1,4%

Consumer Discretionary 1,2%

Consumer Staples 0,9%

Utilities 0,6%

Consumer products 0,5%

Materials 0,3%

Real Estate 0,2%

Autre/Non mappé 73,5%

Portefeuille complet 228 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
QQH Northern Lights Fund Trust III	$6 859 320	3,48%	80 132	$681 652	Baisse ×4
TFLO iShares Trust	$6 677 777	3,39%	131 894	$-5 009 563	Baisse ×1
LGH Northern Lights Fund Trust III	$6 485 140	3,29%	101 712	$325 824	Baisse ×4
DYNF BlackRock ETF Trust	$5 116 531	2,60%	75 232	$3 231 257	Hausse ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$4 881 248	2,48%	31 101		Hausse ×1
SPY SPY	$4 507 258	2,29%	6 036	$652 159	Hausse ×3
IVV iShares Trust	$4 363 736	2,22%	5 827	$1 192 223	Hausse ×3
CWB SPDR SERIES TRUST	$3 900 065	1,98%	36 172	$246 312	Baisse ×3
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$3 647 717	1,85%	72 004	$-4 675 354	Baisse ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$3 360 102	1,71%	91 982	$2 209 558	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3 342 951	1,70%	16 707	$394 253	Baisse ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$3 262 981	1,66%	64 780		Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3 110 044	1,58%	4 223	$783 208	Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 528 362	1,28%	8 738	$642 473	Hausse ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 407 206	1,22%	6 453	$109 690	Hausse ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$2 265 405	1,15%	43 282	$-377 003	Baisse ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST	$2 256 837	1,15%	18 967	$584 180	Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2 241 280	1,14%	1 869	$584 907	Hausse ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$2 118 957	1,08%	4 056	$339 155	Hausse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 066 588	1,05%	5 783	$403 374	Baisse ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$2 040 189	1,04%	2 971	$343 802	Hausse ×3
OEF iShares Trust	$2 010 570	1,02%	5 495	$-715 851	Baisse ×1
PTL Inspire 500 ETF	$1 917 661	0,97%	6 703	$225 663	Baisse ×2
USFR WisdomTree Trust	$1 896 421	0,96%	37 665	$-3 483 654	Baisse ×1
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 856 882	0,94%	47 285	$1 218 261	Hausse ×1
BIBL Inspire 100 ETF	$1 824 551	0,93%	31 523
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF	$1 772 826	0,90%	37 850	$641 849	Hausse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 689 222	0,86%	49 918	$268 565	Hausse ×2
ANGL VanEck ETF Trust	$1 569 018	0,80%	53 660
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF	$1 561 349	0,79%	34 128	$114 785	Baisse ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$1 556 164	0,79%	28 807	$403 720	Hausse ×2
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 546 051	0,78%	17 159	$198 174	Baisse ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1 523 484	0,77%	9 431
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 514 132	0,77%	4 008	$322 070	Hausse ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST	$1 446 679	0,73%	47 262	$273 748	Hausse ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$1 417 126	0,72%	23 312	$144 312	Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 397 326	0,71%	3 322	$-6 317	Baisse ×1
RSST Tidal Trust II	$1 343 232	0,68%	41 090
HTUS Capitol Series Trust	$1 322 516	0,67%	30 160		Hausse ×1
IVW iShares Trust	$1 288 206	0,65%	9 367	$111 780	Baisse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 288 178	0,65%	5 405	$190 879	Hausse ×1
FLTR VanEck ETF Trust	$1 231 560	0,63%	48 089	$-46 706	Baisse ×1
IBD Inspire Corporate Bond ETF	$1 227 293	0,62%	51 632	$-36 221	Baisse ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$1 208 990	0,61%	22 932	$378 287	Baisse ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$1 184 533	0,60%	42 229		Hausse ×1
SYSB iShares Systematic Bond ETF	$1 123 688	0,57%	12 666	$-158 980	Baisse ×2
VLUE iShares Trust	$1 053 398	0,53%	5 272
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$1 051 494	0,53%	6 654	$163 225	Hausse ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF	$1 031 303	0,52%	19 867	$110 740	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 028 367	0,52%	3 142	$186 990	Hausse ×1
IWY iShares Trust	$1 021 488	0,52%	3 515	$191 144	Hausse ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust	$1 009 256	0,51%	19 989	$-1 063	Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 001 300	0,51%	1 778	$-2 968	Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 000 389	0,51%	7 317	$-98 764	Hausse ×1
IWB iShares Trust	$993 361	0,50%	2 426	$-594 682	Baisse ×1
MBB iShares MBS ETF	$980 031	0,50%	10 369	$9 134	Hausse ×1
ZHDG Tidal Trust I	$975 925	0,50%	41 471	$94 570	Baisse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$937 065	0,48%	3 690	$132 246	Hausse ×1
MTUM iShares Trust	$905 414	0,46%	2 641
PAAA PGIM ETF Trust	$898 896	0,46%	17 533	$94 093	Hausse ×6
AGG iShares Trust	$896 619	0,46%	9 059	$9 484	Hausse ×2
ITOT iShares Trust	$878 999	0,45%	5 351	$102 622	Baisse ×6
BOXX EA Series Trust	$869 884	0,44%	7 429	$61 677	Hausse ×2
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF	$854 170	0,43%	41 086		Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$839 558	0,43%	7 413	$-238 958	Baisse ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$814 044	0,41%	9 260	$216 938	Hausse ×1
DDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$808 265	0,41%	17 061	$52 804
CMI Cummins Inc. Common Stock	$804 129	0,41%	1 127	$238 951	Hausse ×3
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$787 189	0,40%	10 510	$73 206	Hausse ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND	$777 506	0,39%	2 841	$107 515	Hausse ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$775 793	0,39%	793	$148 519	Hausse ×1
IEMG iShares, Inc.	$761 751	0,39%	9 195	$-108 659	Baisse ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$756 932	0,38%	1 754
WWJD Inspire International ETF	$755 737	0,38%	19 820	$-13 076	Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$753 997	0,38%	1 507	$-27 294	Baisse ×2
SPHB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$741 075	0,38%	4 763		Hausse ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$731 862	0,37%	6 123	$306 709	Hausse ×5
MGV VANGUARD WORLD FUND	$724 341	0,37%	4 432	$81 984
ILCG iShares Trust	$723 204	0,37%	6 180	$143 019	Hausse ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$723 011	0,37%	8 974	$147 876	Hausse ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$720 188	0,37%	2 042	$47 405	Baisse ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$713 659	0,36%	16 554	$113 367	Baisse ×3
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust	$700 457	0,36%	17 259		Hausse ×1
IWM iShares Trust	$683 252	0,35%	2 274	$112 086	Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$681 023	0,35%	2 706	$159 758	Hausse ×1
THTA Tidal Trust I	$672 911	0,34%	43 163	$9 956	Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$664 706	0,34%	1 796	$198 149	Hausse ×1
SMH SMH	$663 798	0,34%	1 012	$344 020	Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$642 608	0,33%	687	$-52 509	Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$642 512	0,33%	5 470	$201 254	Baisse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$639 683	0,32%	1 476	$304 837	Baisse ×2
CLOI VanEck ETF Trust	$635 499	0,32%	12 002	$-62 299	Baisse ×2
EMHY iShares, Inc.	$616 929	0,31%	15 171	$-114 082	Baisse ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$610 594	0,31%	7 065
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$584 945	0,30%	549	$-32 576	Baisse ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$576 316	0,29%	3 186	$128 237	Hausse ×1
SMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$574 184	0,29%	20 232
EYLD Cambria ETF Trust	$561 918	0,29%	12 374	$-212 880	Baisse ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock	$551 268	0,28%	4 799	$34 471	Hausse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$544 954	0,28%	10 165	$62 305	Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
SPY	$4 507 258	2,29%	en hausse ×3
IVV	$4 363 736	2,22%	en hausse ×3
QQQ	$3 110 044	1,58%	en hausse ×6
AAPL	$2 528 362	1,28%	en hausse ×5
DIA	$2 118 957	1,08%	en hausse ×4
VOO	$2 040 189	1,04%	en hausse ×3
PAAA	$898 896	0,46%	en hausse ×6
CMI	$804 129	0,41%	en hausse ×3
MGC	$777 506	0,39%	en hausse ×3
VGT	$731 862	0,37%	en hausse ×5
ILCG	$723 204	0,37%	en hausse ×3
VO	$723 011	0,37%	en hausse ×3
IWF	$484 267	0,25%	en hausse ×4
IBIT	$447 921	0,23%	en hausse ×3
SHYG	$430 447	0,22%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
VT	$4 881 248	31 101	2,48%
BLCR	$3 262 981	64 780	1,66%
BIBL	$1 824 551	31 523	0,93%
ANGL	$1 569 018	53 660	0,80%
SPMO	$1 523 484	9 431	0,77%
RSST	$1 343 232	41 090	0,68%
HTUS	$1 322 516	30 160	0,67%
IALT	$1 184 533	42 229	0,60%
VLUE	$1 053 398	5 272	0,53%
MTUM	$905 414	2 641	0,46%
ACYN	$854 170	41 086	0,43%
DELL	$756 932	1 754	0,38%
SPHB	$741 075	4 763	0,38%
LVHI	$700 457	17 259	0,36%
TLT	$610 594	7 065	0,31%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
TFLO	Réduit	-99K	-$5.0M
NEAR	Réduit	-92K	-$4.7M
USFR	Réduit	-69K	-$3.5M
DYNF	A acheté plus	+43K	+$3.2M
BUFR	A acheté plus	+58K	+$2.2M
CTA	Réduit	-40K	-$1.3M
BUFQ	A acheté plus	+29K	+$1.2M
IVV	A acheté plus	+972	+$1.2M
QQQ	A acheté plus	+192	+$783K
OEF	Réduit	-3K	-$716K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
AGGH	30 septembre 2025	136 115	$2 809 419
BIL	30 juin 2026	27 903	$2 557 031
SHV	30 septembre 2025	20 759	$2 292 209
QUAL	30 septembre 2025	12 206	$2 231 501
VLUE	31 mars 2026	16 268	$2 224 324
IWL	30 septembre 2025	11 158	$1 708 513
FALN	30 juin 2025	62 376	$1 671 053
MTUM	30 septembre 2025	6 536	$1 570 732
ANGL	31 mars 2026	50 753	$1 490 362
IWC	31 mars 2026	9 027	$1 423 558
XLG	31 mars 2026	23 858	$1 414 302
SPMO	31 décembre 2025	11 400	$1 380 084
RECS	31 décembre 2025	34 158	$1 378 275
IYC	30 septembre 2025	13 034	$1 298 708	-9,2%
COWG	30 septembre 2025	35 579	$1 249 179
JQUA	30 septembre 2025	20 592	$1 236 550
BIBL	31 décembre 2025	23 727	$1 054 191
IUSG	30 septembre 2025	6 939	$1 043 626
VGSH	30 septembre 2025	16 173	$950 649
IJH	30 septembre 2025	15 119	$937 670	11,8%
IWR	30 septembre 2025	9 940	$914 182	12,2%
IEI	30 septembre 2025	7 603	$905 441
TLT	30 juin 2025	9 765	$888 946
HCMT	30 juin 2026	24 812	$873 128
DVY	30 septembre 2025	6 430	$853 968
EMHY	30 juin 2025	20 672	$790 291
NUGT	31 décembre 2025	5 102	$787 953	-9,9%
HYLB	31 mars 2026	21 251	$782 674	-1,8%
BND	30 septembre 2025	10 542	$776 207
EFG	31 décembre 2025	6 782	$772 370
FDL	30 juin 2026	14 735	$748 538
USMV	30 septembre 2025	7 780	$730 309
HYEM	31 décembre 2025	36 312	$728 056
SIVR	30 juin 2026	9 932	$711 207
IYY	30 septembre 2025	4 605	$694 775	15,4%
IWX	30 juin 2025	7 023	$577 150
IJR	30 septembre 2025	4 864	$531 601	16,4%
SPYT	31 décembre 2025	27 411	$506 281
IAUM	30 juin 2026	10 839	$506 191
IYW	31 décembre 2025	2 503	$490 238	33,3%
UNH	30 juin 2025	930	$487 316	19,2%
IEMG	30 septembre 2025	8 057	$483 662
SMAY	31 mars 2026	17 983	$466 957
IYJ	30 septembre 2025	3 210	$456 815	7,4%
IEFA	30 septembre 2025	5 207	$434 680
HDV	30 juin 2026	3 066	$416 118	3,2%
FICO	30 septembre 2025	217	$395 843	-55,8%
EMB	30 juin 2026	4 165	$391 212
ARKB	30 septembre 2025	10 519	$376 475	-26,5%
ANET	31 décembre 2025	2 547	$371 055	58,2%
APP	31 mars 2026	537	$362 142	-32,6%
PLTR	30 septembre 2025	2 492	$339 708	3,5%
SHLD	30 juin 2026	4 631	$328 069
DFEB	31 mars 2026	6 849	$326 845
USIG	30 septembre 2025	6 349	$326 593
TPLC	31 décembre 2025	6 975	$322 922
SOXL	31 mars 2026	7 680	$322 790
TPHD	31 décembre 2025	8 107	$318 891
SPYD	30 septembre 2025	7 220	$306 417
CRDO	31 mars 2026	2 118	$304 804	132,9%
COWZ	30 septembre 2025	5 471	$301 452
TEX	30 juin 2026	4 950	$292 548	-21,7%
CELH	31 décembre 2025	5 031	$289 232	-41,5%
AXON	30 septembre 2025	344	$285 012	-42,4%
TPLE	31 décembre 2025	10 286	$283 427
LRN	30 septembre 2025	1 936	$281 082	-47,0%
CVX	30 juin 2025	1 641	$274 482	44,3%
FTLS	30 septembre 2025	4 122	$273 206
ISMD	31 décembre 2025	6 964	$270 621
NRG	31 décembre 2025	1 670	$270 457	-40,2%
MA	31 mars 2026	473	$270 289	10,5%
TSCO	31 décembre 2025	4 724	$268 657	-37,8%
TPHE	31 décembre 2025	10 168	$265 518
IYR	30 septembre 2025	2 791	$264 503	-0,5%
CYBR	31 décembre 2025	547	$264 283	Ne suit plus
IBM	31 mars 2026	876	$259 508	-8,1%
UNH	31 mars 2026	776	$256 047	37,4%
AJG	31 mars 2026	989	$255 997	4,4%
ACWV	30 septembre 2025	2 154	$255 400
HEFA	30 septembre 2025	6 708	$254 649
STRL	30 septembre 2025	1 103	$254 495	57,0%
MKC	30 septembre 2025	3 303	$250 438	-33,2%
IUSB	30 septembre 2025	5 407	$249 966
URBN	31 décembre 2025	3 459	$247 076	7,4%
GVI	30 septembre 2025	2 311	$246 792
GS	31 mars 2026	279	$245 281	6,7%
CTAS	30 septembre 2025	1 098	$244 733	-6,0%
AEM	30 juin 2026	1 202	$244 023	18,4%
MNST	31 mars 2026	3 142	$240 926	18,5%
MYRG	31 décembre 2025	1 156	$240 483	39,5%
SFM	30 septembre 2025	1 434	$236 094	-40,7%
RSST	30 juin 2025	10 681	$235 954
EME	30 juin 2025	638	$235 824	47,1%
CHD	30 septembre 2025	2 452	$235 623	7,6%
ANET	30 juin 2025	3 026	$234 448	102,7%
LTM	30 juin 2026	4 707	$232 731	-17,8%
TIP	31 mars 2026	2 115	$232 460
GD	31 mars 2026	690	$232 257	-3,8%
GWRE	30 septembre 2025	984	$231 683	-33,8%
PENG	31 décembre 2025	8 786	$230 896	213,7%
PENG (déposé en tant que PENGXXXX)	31 décembre 2025	8 786	$230 896	213,7%
LMT	30 juin 2026	382	$230 723	-0,8%
FISV	30 juin 2025	1 041	$229 817	-74,3%
DAVE	31 décembre 2025	1 148	$228 854	56,5%
CRS	30 juin 2025	1 262	$228 649	40,6%
HSY	31 décembre 2025	1 202	$224 846	-12,0%
DELL	31 mars 2026	1 784	$224 598	242,7%
REVG	31 mars 2026	3 684	$224 024	Ne suit plus
COR	31 mars 2026	662	$223 499	-1,6%
HYBL	31 décembre 2025	7 788	$223 126
ALSN	30 juin 2025	2 324	$222 337	24,2%
PAYX	31 décembre 2025	1 753	$222 229	-11,8%
FLOT	31 décembre 2025	4 338	$221 627
HRTG	31 décembre 2025	8 757	$220 501	16,2%
CCK	31 décembre 2025	2 282	$220 418	3,0%
CASY	31 mars 2026	396	$218 974	-15,1%
CMCSA	30 juin 2026	7 611	$218 506	-12,1%
CORT	30 septembre 2025	2 960	$217 264	39,9%
FLRN	30 septembre 2025	6 960	$214 589
FERG	31 mars 2026	951	$211 646	-4,3%
ICE	31 mars 2026	1 303	$210 965	-4,5%
ROL	31 mars 2026	3 514	$210 912	-43,5%
INTU	31 décembre 2025	309	$210 887	-57,6%
FTDR	31 mars 2026	3 641	$210 049	46,1%
NEE	30 juin 2026	2 252	$209 203	-12,5%
CHKP	30 septembre 2025	944	$208 952	-37,0%
PNC	31 mars 2026	994	$207 556	6,2%
DAKT	31 mars 2026	10 494	$207 466	-8,1%
BP	30 juin 2025	6 134	$207 268	49,6%
ABT	31 mars 2026	1 649	$206 630	-5,0%
NGVC	30 septembre 2025	5 264	$206 612	-23,5%
MRK	30 juin 2025	2 300	$206 463	82,3%
AZO	30 septembre 2025	55	$205 283	-34,9%
AMGN	31 mars 2026	624	$204 159	14,5%
DAUG	31 mars 2026	4 601	$204 027
APP	30 juin 2025	768	$203 497	-23,4%
LMB	30 septembre 2025	1 447	$202 725	-49,4%
SYLD	31 décembre 2025	2 948	$202 410
JEPI	30 septembre 2025	3 560	$202 378
PI	31 mars 2026	1 159	$201 678	84,6%
IGIB	31 décembre 2025	3 728	$201 648
PDBC	30 juin 2026	10 607	$183 713
STNE	31 mars 2026	11 634	$172 067	-32,4%
PDBC	30 septembre 2025	12 435	$162 152
OPFI	31 décembre 2025	11 250	$127 463	-42,9%
AGNC	31 mars 2026	10 161	$108 926	-12,4%
ASBP	31 mars 2026	357 340	$47 133	-71,6%
FBLG	31 mars 2026	110 100	$24 761	-6,1%