Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS)

Société de gestion · ARCX · Série S000095480 · Voir sur SEC EDGAR ↗

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Sur cette page

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mar 2026)
-$4.8M
Trimestre clos le Mar 2026
+$1.1B
9 derniers mois
+$3.6B

Jul 2025 – Mar 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 3 124 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
Suez SACA ZH1843361 $394K 0,01 300 000 DBT FR
Society of Lloyd's AM2630391 $393K 0,01 300 000 DBT GB
NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd DA1859390 $393K 0,01 600 000 DBT AU
Banque Federative du Credit Mutuel SA YO9497810 $393K 0,01 300 000 DBT FR
Logicor Financing Sarl BN4542633 $393K 0,01 400 000 DBT LU
Tritax Big Box REIT PLC BM6831903 $393K 0,01 400 000 DBT GB
CREDIT AGRICOLE SA ZM4792853 $392K 0,01 300 000 DBT FR
University of Manchester EJ7285376 $392K 0,01 400 000 DBT GB
Republic of Austria Government Bond EI9936499 $392K 0,01 340 000 DBT AT
New York Life Global Funding ZB6546020 $392K 0,01 300 000 DBT US
New York Life Global Funding YL6987769 $391K 0,01 600 000 DBT US
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro YV4200411 $391K 0,01 340 000 DBT IT
National Gas Transmission PLC YS9982366 $391K 0,01 300 000 DBT GB
Ford Credit Canada Co 34527ADC1 $390K 0,01 550 000 DBT CA
Israel Government International Bond AW5998314 $390K 0,01 500 000 DBT IL
Metropolitan Life Global Funding I YL4383425 $389K 0,01 300 000 DBT US
Colgate-Palmolive Co 194162AH6 $389K 0,01 400 000 DBT US
Aldermore Group PLC YK3654695 $388K 0,01 300 000 DBT GB
Northwestern Mutual Global Funding YL5208274 $388K 0,01 300 000 DBT US
Standard Life PLC BJ0861465 $388K 0,01 300 000 DBT GB
Transurban Finance Co Pty Ltd ZD4199521 $388K 0,01 340 000 DBT AU
Wise Financing PLC DA4098574 $387K 0,01 300 000 DBT GB
OMERS Finance Trust ZS5370755 $387K 0,01 550 000 DBT CA
Hydro One Inc 44810ZCQ1 $386K 0,01 550 000 DBT CA
Singapore Government Bond BR5785000 $386K 0,01 550 000 DBT SG
Supermarket Income Reit PLC YM5706127 $386K 0,01 300 000 DBT GB
Canadian Imperial Bank of Commerce ZJ3578227 $385K 0,01 300 000 DBT CA
ENW Finance PLC ZM4795740 $385K 0,01 300 000 DBT GB
ABN AMRO Bank NV DC0409458 $385K 0,01 300 000 DBT NL
Northumbrian Water Finance PLC YJ0810798 $385K 0,01 300 000 DBT GB
Church Commissioners for England DA5140854 $385K 0,01 300 000 DBT GB
French Republic Government Bond OAT AN0904697 $384K 0,01 340 000 DBT FR
Amgen Inc EJ3579475 $384K 0,01 300 000 DBT US
Morgan Stanley Capital Services THB260407 $384K 0,01 1 DFE US
Flutter Treasury DAC YO7610554 $383K 0,01 300 000 DBT IE
Singapore Government Bond YN7274270 $382K 0,01 500 000 DBT SG
ROMANIA GOVERNMENT BOND ZR8870548 $382K 0,01 2 000 000 DBT RO
Morgan Stanley YU6513920 $381K 0,01 300 000 DBT US
Republic of Austria Government Bond ZK2454153 $380K 0,01 370 000 DBT AT
Temasek Financial I Ltd EI3295439 $380K 0,01 300 000 DBT SG
NORTHRIVER MIDSTR PI/NRM 66679QAA1 $380K 0,01 542 466 DBT CA
Latvia Government International Bond AM4657731 $380K 0,01 450 000 DBT LV
Hungary Government Bond BP1588352 $379K 0,01 200 000 000 DBT HU
Thermo Fisher Scientific Inc YR8794343 $378K 0,01 300 000 DBT US
National Grid Electricity Transmission PLC ZR5214062 $377K 0,01 450 000 DBT GB
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro YR4158451 $377K 0,01 340 000 DBT IT
Bazalgette Finance Plc AQ0955528 $376K 0,01 300 000 DBT GB
Allianz SE ZK8020032 $376K 0,01 300 000 DBT DE
Brown-Forman Corp 115637AR1 $376K 0,01 300 000 DBT US
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG YT3551785 $376K 0,01 300 000 DBT CH
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Dividendes 10 paiements

$0,56
Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividende Montant / action
3 août 2026 $0,0700
1 juillet 2026 $0,0700
1 juin 2026 $0,0650
1 mai 2026 $0,0740
1 avril 2026 $0,0610
2 mars 2026 $0,0620
2 février 2026 $0,0540
18 décembre 2025 $0,0610
1 décembre 2025 $0,0220
3 novembre 2025 $0,0160

Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Nuveen, LLC $727 136 999 50,07% 29 010 864 Actions 30 juin 2026
SEI INVESTMENTS CO $723 723 116 49,83% 28 874 659 Actions 30 juin 2026
WBI INVESTMENTS, LLC $547 605 0,04% 21 848 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $460 256 0,03% 18 363 Actions 30 juin 2026
Maridea Wealth Management LLC $392 331 0,03% 15 653 Actions 30 juin 2026

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