Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000095480 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$4.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$1.1B
- 9 derniers mois
- +$3.6B
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 124 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouygues SA | BZ9175283 | $375K | 0,01 | 300 000 | DBT | FR |
| Australia Government Bond | ZH5191288 | $374K | 0,01 | 600 000 | DBT | AU |
| Aargauische Kantonalbank | EK8176175 | $374K | 0,01 | 300 000 | DBT | CH |
| Slovakia Government Bond | BJ9224731 | $374K | 0,01 | 335 000 | DBT | SK |
| Gaci First Investment Co | YX5033387 | $374K | 0,01 | 300 000 | DBT | KY |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl | BW0488831 | $373K | 0,01 | 300 000 | DBT | LU |
| Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd | YL3028914 | $373K | 0,01 | 500 000 | DBT | SG |
| North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd | 663307AS5 | $373K | 0,01 | 500 000 | DBT | CA |
| CPPIB Capital Inc | 12593CAY7 | $372K | 0,01 | 500 000 | DBT | CA |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 13607LYA5 | $372K | 0,01 | 500 000 | DBT | CA |
| Pearson Funding PLC | BJ7575753 | $372K | 0,01 | 300 000 | DBT | GB |
| Saxon Weald Capital PLC | EJ2102428 | $372K | 0,01 | 300 000 | DBT | GB |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | EC0659473 | $371K | 0,01 | 300 000 | DBT | IT |
| Ontario Teachers' Finance Trust | YX6543285 | $370K | 0,01 | 500 000 | DBT | CA |
| HYDRO-QUEBEC | 448814HZ9 | $370K | 0,01 | 500 000 | DBT | CA |
| HSBC Holdings PLC | 404280CD9 | $369K | 0,01 | 300 000 | DBT | GB |
| REPUBLIC OF CYPRUS | ZS3023307 | $369K | 0,01 | 400 000 | DBT | CY |
| Bulgaria Government International Bond | ZH9728515 | $369K | 0,01 | 300 000 | DBT | BG |
| States of Guernsey Bond | EK6460621 | $368K | 0,01 | 400 000 | DBT | GG |
| Eastern Power Networks PLC | YU0718855 | $368K | 0,01 | 300 000 | DBT | GB |
| Paragon Treasury Plc | BP3248435 | $367K | 0,01 | 400 000 | DBT | GB |
| GAIF Bond Issuer Pty Ltd | YJ9389984 | $367K | 0,01 | 560 000 | DBT | AU |
| Westfield America Management Ltd | AM9809428 | $366K | 0,01 | 300 000 | DBT | AU |
| Province of Ontario Canada | 68333ZAS6 | $364K | 0,01 | 750 000 | DBT | CA |
| Ferrovie dello Stato Italiane SpA | ZK6813271 | $364K | 0,01 | 300 000 | DBT | IT |
| Kommunalbanken AS | ZF1297232 | $364K | 0,01 | 500 000 | DBT | NO |
| Hastoe Capital PLC | EJ1024532 | $364K | 0,01 | 300 000 | DBT | GB |
| Sunderland SHG Finance PLC | EC3979712 | $364K | 0,01 | 267 344 | DBT | GB |
| Montreal Gateway Terminals Partnership | 61487HAA4 | $364K | 0,01 | 500 000 | DBT | CA |
| Prologis LP | 74340XBF7 | $364K | 0,01 | 300 000 | DBT | US |
| CPPIB Capital Inc | 12593CAX9 | $364K | 0,01 | 500 000 | DBT | CA |
| BANQUE FED CRED MUTUEL | ZM2632598 | $363K | 0,01 | 300 000 | DBT | FR |
| Bulgaria Government International Bond | ZM5000082 | $363K | 0,01 | 300 000 | DBT | BG |
| CZECH REPUBLIC | EH0453090 | $363K | 0,01 | 8 600 000 | DBT | CZ |
| Bouygues SA | BZ9175267 | $363K | 0,01 | 300 000 | DBT | FR |
| Royal Bank of Canada | 779926DK7 | $363K | 0,01 | 500 000 | DBT | CA |
| Unilever PLC | AP0959381 | $362K | 0,01 | 300 000 | DBT | GB |
| Northern Gas Networks Finance PLC | EI1829080 | $362K | 0,01 | 300 000 | DBT | GB |
| Booking Holdings Inc | 09857LAX6 | $362K | 0,01 | 300 000 | DBT | US |
| Magyar Export-Import Bank Zrt | ZH9750469 | $362K | 0,01 | 300 000 | DBT | HU |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | BJ3055610 | $361K | 0,01 | 410 000 | DBT | DE |
| Royal Bank of Canada | 779926HR8 | $361K | 0,01 | 500 000 | DBT | CA |
| AIB Group PLC | ZN2764381 | $360K | 0,01 | 300 000 | DBT | IE |
| Province of Alberta Canada | 013051EW3 | $360K | 0,01 | 500 000 | DBT | CA |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | 65339KDT4 | $360K | 0,01 | 500 000 | DBT | US |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec | 31430W3J1 | $360K | 0,01 | 500 000 | DBT | CA |
| Manulife Financial Corp | 56501RAT3 | $359K | 0,01 | 500 000 | DBT | CA |
| CPPIB Capital Inc | 12593CBA8 | $359K | 0,01 | 500 000 | DBT | CA |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 13607PG57 | $359K | 0,01 | 500 000 | DBT | CA |
| Canadian Government Bond | 135087S88 | $359K | 0,01 | 500 000 | DBT | CA |
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Dividendes 10 paiements
$0,56
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 3 août 2026 | $0,0700 |
| 1 juillet 2026 | $0,0700 |
| 1 juin 2026 | $0,0650 |
| 1 mai 2026 | $0,0740 |
| 1 avril 2026 | $0,0610 |
| 2 mars 2026 | $0,0620 |
| 2 février 2026 | $0,0540 |
| 18 décembre 2025 | $0,0610 |
| 1 décembre 2025 | $0,0220 |
| 3 novembre 2025 | $0,0160 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen, LLC | $727 136 999 | 50,07% | 29 010 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $723 723 116 | 49,83% | 28 874 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $547 605 | 0,04% | 21 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $460 256 | 0,03% | 18 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $392 331 | 0,03% | 15 653 | Actions | 30 juin 2026 |
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