Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000095480 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$4.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$1.1B
- 9 derniers mois
- +$3.6B
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 124 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| McDonald's Corp | EK3156073 | $359K | 0,01 | 400 000 | DBT | US |
| Brookfield Finance II Inc | 11271ZAB7 | $358K | 0,01 | 500 000 | DBT | CA |
| Municipal Finance Authority of British Columbia | 62620DAU5 | $358K | 0,01 | 500 000 | DBT | CA |
| Province of Ontario Canada | 68333ZAC1 | $358K | 0,01 | 500 000 | DBT | CA |
| JAPAN (30 YEAR ISSUE) | ZO8080129 | $358K | 0,01 | 110 000 000 | DBT | JP |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | BY5072800 | $358K | 0,01 | 420 000 | DBT | NL |
| ROMANIA GOVERNMENT BOND | ZL3526171 | $358K | 0,01 | 1 500 000 | DBT | RO |
| Croatia Government International Bond | ZK8858746 | $357K | 0,01 | 300 000 | DBT | HR |
| Romanian Government International Bond | ZI8421409 | $357K | 0,01 | 300 000 | DBT | RO |
| Canada Housing Trust No 1 | 13509PFX6 | $357K | 0,01 | 500 000 | DBT | CA |
| Equitable Bank | 29446NAV2 | $356K | 0,01 | 500 000 | DBT | CA |
| Canadian National Railway Co | 136375DU3 | $355K | 0,01 | 500 000 | DBT | CA |
| HOOPP Realty Finance Trust | 438909AB9 | $355K | 0,01 | 500 000 | DBT | CA |
| ROMANIA GOVERNMENT BOND | X5S007KD8 | $355K | 0,01 | 1 500 000 | DBT | RO |
| OBRIGACOES DO TESOURO | EK6943477 | $355K | 0,01 | 300 000 | DBT | PT |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | JV9105265 | $355K | 0,01 | 400 000 | DBT | IT |
| Hyundai Capital Canada Inc | 44932WAL4 | $355K | 0,01 | 500 000 | DBT | CA |
| Aster Treasury Plc | BN6473878 | $354K | 0,01 | 400 000 | DBT | GB |
| Engie SA | YU6515354 | $354K | 0,01 | 300 000 | DBT | FR |
| CDP Financial Inc | YV7141240 | $354K | 0,01 | 500 000 | DBT | CA |
| Sun Life Financial Inc | 86682ZAV8 | $354K | 0,01 | 500 000 | DBT | CA |
| Credit Agricole SA | ZG2586532 | $354K | 0,01 | 300 000 | DBT | FR |
| Suncor Energy Inc | 86721ZAZ2 | $354K | 0,01 | 500 000 | DBT | CA |
| Bank of Nova Scotia/The | 06418Y4L9 | $354K | 0,01 | 500 000 | DBT | CA |
| Enbridge Gas Inc | 29260ZAM8 | $354K | 0,01 | 500 000 | DBT | CA |
| BP Capital Markets BV | ZK5584881 | $354K | 0,01 | 300 000 | DBT | NL |
| Ferrovie dello Stato Italiane SpA | ZK6813263 | $354K | 0,01 | 300 000 | DBT | IT |
| Motability Operations Group PLC | YX5601696 | $354K | 0,01 | 300 000 | DBT | GB |
| Utmost Group PLC | BR3185773 | $354K | 0,01 | 300 000 | DBT | GB |
| Electricite de France SA | YX6703558 | $353K | 0,01 | 300 000 | DBT | FR |
| ABN AMRO Bank NV | ZK1826526 | $353K | 0,01 | 300 000 | DBT | NL |
| Aviva PLC | ZO6664155 | $353K | 0,01 | 500 000 | DBT | GB |
| Hamburger Sparkasse AG | ZH0454400 | $353K | 0,01 | 300 000 | DBT | DE |
| Mini Mall Storage Properties Trust | 60359AAB4 | $353K | 0,01 | 500 000 | DBT | CA |
| Canadian Utilities Ltd | 136717BF1 | $353K | 0,01 | 500 000 | DBT | CA |
| Sun Life Financial Inc | 86683ZAA3 | $352K | 0,01 | 500 000 | DBT | CA |
| Saudi Government International Bond | YR7975646 | $352K | 0,01 | 315 000 | DBT | SA |
| Toyota Motor Credit Corp | ZL4428971 | $351K | 0,01 | 300 000 | DBT | US |
| Belfius Bank SA | ZH4397431 | $351K | 0,01 | 300 000 | DBT | BE |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | BJ9478998 | $351K | 0,01 | 430 000 | DBT | ES |
| Moat Homes Finance PLC | EI8168425 | $351K | 0,01 | 300 000 | DBT | GB |
| First Capital Real Estate Investment Trust | 31890BAG8 | $351K | 0,01 | 500 000 | DBT | CA |
| Volkswagen Bank GmbH | ZK3696398 | $350K | 0,01 | 300 000 | DBT | DE |
| Deutsche Lufthansa AG | YV4272451 | $350K | 0,01 | 300 000 | DBT | DE |
| Hungary Government International Bond | ZF4258702 | $350K | 0,01 | 300 000 | DBT | HU |
| Sanctuary Capital PLC | BH5530325 | $350K | 0,01 | 520 000 | DBT | GB |
| WSP Global Inc | 92938WAF0 | $350K | 0,01 | 500 000 | DBT | CA |
| AT&T Inc | 00206RMR0 | $350K | 0,01 | 300 000 | DBT | US |
| Fiserv Inc | 337738BF4 | $350K | 0,01 | 300 000 | DBT | US |
| DALI CAPITAL 29 | EG0502237 | $350K | 0,01 | 300 000 | DBT | IE |
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Dividendes 10 paiements
$0,56
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 3 août 2026 | $0,0700 |
| 1 juillet 2026 | $0,0700 |
| 1 juin 2026 | $0,0650 |
| 1 mai 2026 | $0,0740 |
| 1 avril 2026 | $0,0610 |
| 2 mars 2026 | $0,0620 |
| 2 février 2026 | $0,0540 |
| 18 décembre 2025 | $0,0610 |
| 1 décembre 2025 | $0,0220 |
| 3 novembre 2025 | $0,0160 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen, LLC | $727 136 999 | 50,07% | 29 010 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $723 723 116 | 49,83% | 28 874 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $547 605 | 0,04% | 21 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $460 256 | 0,03% | 18 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $392 331 | 0,03% | 15 653 | Actions | 30 juin 2026 |
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