Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000095480 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$4.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$1.1B
- 9 derniers mois
- +$3.6B
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 124 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland Government Bond | BN8682278 | $182K | 0,01 | 400 000 | DBT | FI |
| Toronto-Dominion Bank/The | 89117F7G8 | $181K | 0,01 | 250 000 | DBT | CA |
| Ford Credit Canada Co Cie Credit Ford Du Canada | 34527ADD9 | $181K | 0,01 | 250 000 | DBT | CA |
| Church Commissioners for England | BX7221431 | $179K | 0,00 | 200 000 | DBT | GB |
| Province of Quebec Canada | 74814ZFD0 | $178K | 0,00 | 250 000 | DBT | CA |
| Barclays PLC | ZF0973320 | $177K | 0,00 | 150 000 | DBT | GB |
| Prologis International Funding II SA | BU4887487 | $177K | 0,00 | 200 000 | DBT | LU |
| Sweden Government Bond | BQ0906249 | $177K | 0,00 | 3 000 000 | DBT | SE |
| Western Australian Treasury Corp | BO1742002 | $176K | 0,00 | 300 000 | DBT | AU |
| Verizon Communications Inc | 92343VGA6 | $175K | 0,00 | 300 000 | DBT | US |
| Netherlands Government Bond | EI2397178 | $174K | 0,00 | 145 000 | DBT | NL |
| CROATIA | AM8378144 | $173K | 0,00 | 150 000 | DBT | HR |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | ED9083541 | $173K | 0,00 | 140 000 | DBT | NL |
| BP Capital Markets BV | BM8530925 | $173K | 0,00 | 240 000 | DBT | NL |
| ANZ Securities, Inc. | AUD260507 | $172K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Queensland Treasury Corp | BM0770172 | $172K | 0,00 | 500 000 | DBT | AU |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | ZQ5562207 | $171K | 0,00 | 150 000 | DBT | IT |
| International Bank for Reconstruction & Development | ZF8405218 | $170K | 0,00 | 150 000 | DBT | N/A |
| Lithuania Government International Bond | ZF8314725 | $170K | 0,00 | 150 000 | DBT | LT |
| Cooperatieve Rabobank UA/Australia | ZD1486707 | $170K | 0,00 | 250 000 | DBT | NL |
| UniCredit SpA | YN0894199 | $170K | 0,00 | 150 000 | DBT | IT |
| Kingdom of Belgium Government Bond | AM1788315 | $169K | 0,00 | 150 000 | DBT | BE |
| Medtronic Global Holdings SCA | 58507LAP4 | $168K | 0,00 | 200 000 | DBT | LU |
| BP Capital Markets PLC | YV2848906 | $168K | 0,00 | 250 000 | DBT | GB |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | D2R8H4KM0 | $167K | 0,00 | 175 000 | DBT | DE |
| Province of Manitoba Canada | 563469US2 | $167K | 0,00 | 300 000 | DBT | CA |
| Republic of Austria Government Bond | QZ9977500 | $166K | 0,00 | 300 000 | DBT | AT |
| International Development Association | BR4193024 | $165K | 0,00 | 137 000 | DBT | N/A |
| European Investment Bank | EJ5190644 | $165K | 0,00 | 150 000 | DBT | N/A |
| UNITED KINGDOM GILT | BN5660517 | $162K | 0,00 | 275 000 | DBT | GB |
| Netherlands Government Bond | YK2903424 | $162K | 0,00 | 140 000 | DBT | NL |
| Hungary Government International Bond | BM4478525 | $160K | 0,00 | 160 000 | DBT | HU |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | ZS8039944 | $160K | 0,00 | 150 000 | DBT | DE |
| Hydro-Quebec | 448814JC8 | $159K | 0,00 | 400 000 | DBT | CA |
| Enbridge Gas Inc | 29260ZAF3 | $159K | 0,00 | 300 000 | DBT | CA |
| Citigroup | EUR260407 | $158K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| SINGAPORE GOVERNMENT | EG2021475 | $158K | 0,00 | 200 000 | DBT | SG |
| MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS | ZO6400758 | $157K | 0,00 | 200 000 | DBT | LU |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada | 07813ZCK8 | $156K | 0,00 | 200 000 | DBT | CA |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | BR8718354 | $155K | 0,00 | 150 000 | DBT | DE |
| Dover Corp | 260003AQ1 | $155K | 0,00 | 140 000 | DBT | US |
| New Zealand Local Government Funding Agency Bond | BP3961482 | $153K | 0,00 | 300 000 | DBT | NZ |
| TransCanada PipeLines Ltd | 89353ZCN6 | $151K | 0,00 | 200 000 | DBT | CA |
| Spain Government Bond | YX3939346 | $151K | 0,00 | 130 000 | DBT | ES |
| Treasury Corp of Victoria | BR4617469 | $151K | 0,00 | 300 000 | DBT | AU |
| State of North Rhine-Westphalia Germany | BN6712655 | $150K | 0,00 | 300 000 | DBT | DE |
| Nordea Kredit Realkreditaktieselskab | BW9975655 | $149K | 0,00 | 1 000 000 | DBT | DK |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada | 07813ZCR3 | $149K | 0,00 | 200 000 | DBT | CA |
| INDONESIA GOVERNMENT | EI8133205 | $149K | 0,00 | 2 500 000 000 | DBT | ID |
| Martlet Homes Ltd | AN3890604 | $148K | 0,00 | 200 000 | DBT | GB |
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Dividendes 10 paiements
$0,56
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 3 août 2026 | $0,0700 |
| 1 juillet 2026 | $0,0700 |
| 1 juin 2026 | $0,0650 |
| 1 mai 2026 | $0,0740 |
| 1 avril 2026 | $0,0610 |
| 2 mars 2026 | $0,0620 |
| 2 février 2026 | $0,0540 |
| 18 décembre 2025 | $0,0610 |
| 1 décembre 2025 | $0,0220 |
| 3 novembre 2025 | $0,0160 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen, LLC | $727 136 999 | 50,07% | 29 010 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $723 723 116 | 49,83% | 28 874 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $547 605 | 0,04% | 21 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $460 256 | 0,03% | 18 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $392 331 | 0,03% | 15 653 | Actions | 30 juin 2026 |
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