Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000095480 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$4.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$1.1B
- 9 derniers mois
- +$3.6B
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 124 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manulife Financial Corp | 56501RAS5 | $148K | 0,00 | 200 000 | DBT | CA |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | BY8990867 | $147K | 0,00 | 180 000 | DBT | DE |
| Royal Bank of Canada | 780086XL3 | $147K | 0,00 | 200 000 | DBT | CA |
| Kingdom of Belgium Government Bond | BN8677310 | $146K | 0,00 | 400 000 | DBT | BE |
| Bank of Nova Scotia/The | 06418MX74 | $144K | 0,00 | 200 000 | DBT | CA |
| TransCanada PipeLines Ltd | 89353ZCF3 | $144K | 0,00 | 200 000 | DBT | CA |
| TransCanada PipeLines Ltd | 89353ZCQ9 | $144K | 0,00 | 200 000 | DBT | CA |
| Finland Government Bond | BJ9800332 | $143K | 0,00 | 200 000 | DBT | FI |
| Bank of Montreal | 06368BTX6 | $143K | 0,00 | 200 000 | DBT | CA |
| BELGIUM KINGDOM | AW9463752 | $143K | 0,00 | 200 000 | DBT | BE |
| 407 International Inc | 35085ZCF1 | $142K | 0,00 | 200 000 | DBT | CA |
| Sun Life Financial Inc | 86682ZAQ9 | $140K | 0,00 | 200 000 | DBT | CA |
| French Republic Government Bond OAT | BN6163990 | $140K | 0,00 | 450 000 | DBT | FR |
| PROLOGIS INTL FUND II | AR4295820 | $140K | 0,00 | 125 000 | DBT | LU |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | ZK9574730 | $139K | 0,00 | 170 000 | DBT | DE |
| Province of Nova Scotia Canada | 669827GD3 | $138K | 0,00 | 200 000 | DBT | CA |
| Republic of Austria Government Bond | ZO9711771 | $137K | 0,00 | 200 000 | DBT | AT |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd | BY2422099 | $137K | 0,00 | 200 000 | DBT | AU |
| AA Bond Co Ltd | BX4547523 | $137K | 0,00 | 100 000 | DBT | JE |
| AA Bond Co Ltd | YX0701244 | $137K | 0,00 | 100 000 | DBT | JE |
| SEVERN TRENT WATER UTIL | EC1355816 | $136K | 0,00 | 100 000 | DBT | GB |
| America Movil SAB de CV | EI2982383 | $134K | 0,00 | 100 000 | DBT | MX |
| Northumbrian Water Finance PLC | BZ8702913 | $134K | 0,00 | 100 000 | DBT | GB |
| National Australia Bank Ltd | BU5978897 | $134K | 0,00 | 200 000 | DBT | AU |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | ZK3485636 | $134K | 0,00 | 116 000 | DBT | DE |
| Santander UK Group Holdings PLC | ZN2466441 | $134K | 0,00 | 100 000 | DBT | GB |
| Inter-American Development Bank | ZH6905702 | $133K | 0,00 | 100 000 | DBT | N/A |
| CPUK Finance Ltd | ZK0251478 | $133K | 0,00 | 100 000 | DBT | JE |
| Morgan Stanley Capital Services | MYR260507 | $132K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| MET LIFE GLOB FUNDING I | ZM1986599 | $132K | 0,00 | 100 000 | DBT | US |
| SWEDISH GOVERNMENT | BM6039291 | $132K | 0,00 | 2 000 000 | DBT | SE |
| BNG Bank NV | AQ6587572 | $132K | 0,00 | 200 000 | DBT | NL |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | ZD3102005 | $131K | 0,00 | 100 000 | DBT | FR |
| CZECH REPUBLIC | AM4291382 | $131K | 0,00 | 2 880 000 | DBT | CZ |
| BPCE SA | YR5098755 | $131K | 0,00 | 100 000 | DBT | FR |
| BP Capital Markets PLC | BK1235484 | $130K | 0,00 | 100 000 | DBT | GB |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAA2 | $130K | 0,00 | 100 000 | DBT | US |
| Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial | AV6687512 | $130K | 0,00 | 200 000 | DBT | N/A |
| MassMutual Global Funding II | YV4302548 | $130K | 0,00 | 100 000 | DBT | US |
| Verizon Communications Inc | BO5788902 | $129K | 0,00 | 200 000 | DBT | US |
| LondonMetric Property PLC | DA9915772 | $128K | 0,00 | 100 000 | DBT | GB |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | ZP9016632 | $128K | 0,00 | 100 000 | DBT | FR |
| Saltaire Finance PLC | YT6768766 | $126K | 0,00 | 100 000 | DBT | GB |
| NewRiver REIT PLC | AR5245766 | $126K | 0,00 | 100 000 | DBT | GB |
| Investec PLC | BQ4141611 | $126K | 0,00 | 100 000 | DBT | GB |
| Kommunalbanken AS | BK1407521 | $126K | 0,00 | 250 000 | DBT | NO |
| Northumbrian Water Finance PLC | ZM8527370 | $125K | 0,00 | 100 000 | DBT | GB |
| American Honda Finance Corp | BR9645838 | $125K | 0,00 | 100 000 | DBT | US |
| Roche Kapitalmarkt AG | BU6034054 | $124K | 0,00 | 100 000 | DBT | CH |
| Australia Government Bond | QJ1521823 | $124K | 0,00 | 220 000 | DBT | AU |
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Dividendes 10 paiements
$0,56
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 3 août 2026 | $0,0700 |
| 1 juillet 2026 | $0,0700 |
| 1 juin 2026 | $0,0650 |
| 1 mai 2026 | $0,0740 |
| 1 avril 2026 | $0,0610 |
| 2 mars 2026 | $0,0620 |
| 2 février 2026 | $0,0540 |
| 18 décembre 2025 | $0,0610 |
| 1 décembre 2025 | $0,0220 |
| 3 novembre 2025 | $0,0160 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen, LLC | $727 136 999 | 50,07% | 29 010 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $723 723 116 | 49,83% | 28 874 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $547 605 | 0,04% | 21 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $460 256 | 0,03% | 18 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $392 331 | 0,03% | 15 653 | Actions | 30 juin 2026 |
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