Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000095480 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$4.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$1.1B
- 9 derniers mois
- +$3.6B
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 124 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ING GROEP NV | BO1286448 | $123K | 0,00 | 100 000 | DBT | NL |
| Republic of Austria Government Bond | BP0520166 | $123K | 0,00 | 300 000 | DBT | AT |
| Crelan SA | ZI8423462 | $123K | 0,00 | 100 000 | DBT | BE |
| Bank of Cyprus Pcl | ZJ8535412 | $120K | 0,00 | 100 000 | DBT | CY |
| NORTHERN GAS NETWORKS | EF1611344 | $120K | 0,00 | 100 000 | DBT | GB |
| Booking Holdings Inc | 09857LAW8 | $120K | 0,00 | 100 000 | DBT | US |
| Caixa Geral de Depositos SA | BZ9173940 | $119K | 0,00 | 100 000 | DBT | PT |
| Raiffeisen Bank International AG | ZI7742029 | $119K | 0,00 | 100 000 | DBT | AT |
| Ceske Drahy AS | BZ1688267 | $119K | 0,00 | 100 000 | DBT | CZ |
| Republic of Austria Government Bond | BH3926764 | $119K | 0,00 | 200 000 | DBT | AT |
| DEUTSCHE BANK AG | ZM2314288 | $119K | 0,00 | 100 000 | DBT | DE |
| New York Life Global Funding | BN3913728 | $118K | 0,00 | 100 000 | DBT | US |
| Societe Generale SA | ZG1630612 | $118K | 0,00 | 100 000 | DBT | FR |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | ZL4171530 | $118K | 0,00 | 100 000 | DBT | FR |
| Ontario Teachers' Finance Trust | BS5302473 | $117K | 0,00 | 200 000 | DBT | CA |
| Bank of America Corp | ZK8854216 | $117K | 0,00 | 100 000 | DBT | US |
| Treasury Corp of Victoria | BG0696669 | $117K | 0,00 | 200 000 | DBT | AU |
| DNB Bank ASA | ZL4689291 | $117K | 0,00 | 100 000 | DBT | NO |
| London Stock Exchange Group PLC | BO8209385 | $117K | 0,00 | 100 000 | DBT | GB |
| Ford Motor Credit Co LLC | 345397C76 | $117K | 0,00 | 100 000 | DBT | US |
| LHV Group AS | YX0986290 | $117K | 0,00 | 100 000 | DBT | EE |
| Latvia Government International Bond | BZ8438757 | $116K | 0,00 | 100 000 | DBT | LV |
| Erste Group Bank AG | ZM1809296 | $116K | 0,00 | 100 000 | DBT | AT |
| Engie SA | ZM2319782 | $116K | 0,00 | 100 000 | DBT | FR |
| Sika Capital BV | ZK3491501 | $116K | 0,00 | 100 000 | DBT | NL |
| Luminor Bank AS/Estonia | YV5317503 | $116K | 0,00 | 100 000 | DBT | EE |
| State of North Rhine-Westphalia Germany | BZ8454457 | $116K | 0,00 | 100 000 | DBT | DE |
| Mercedes-Benz Finance Canada Inc | ZN4359891 | $115K | 0,00 | 100 000 | DBT | CA |
| Morgan Stanley Capital Services | USD260407 | $115K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| International Business Machines Corp | 459200LB5 | $115K | 0,00 | 100 000 | DBT | US |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | ZI6848140 | $115K | 0,00 | 100 000 | DBT | FR |
| Linde PLC | YX3885044 | $115K | 0,00 | 100 000 | DBT | IE |
| BNP Paribas SA | YS4882835 | $115K | 0,00 | 100 000 | DBT | FR |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | ZB4872741 | $115K | 0,00 | 100 000 | DBT | DE |
| Nykredit Realkredit A/S | YS6734190 | $115K | 0,00 | 100 000 | DBT | DK |
| Citigroup Inc | YP8414854 | $114K | 0,00 | 100 000 | DBT | US |
| FCC Aqualia SA | AN6847411 | $114K | 0,00 | 100 000 | DBT | ES |
| Swiss Life Finance I AG | BY5775501 | $114K | 0,00 | 100 000 | DBT | LI |
| Erste Group Bank AG | YS5953080 | $114K | 0,00 | 100 000 | DBT | AT |
| Bpifrance SACA | YS1535402 | $114K | 0,00 | 100 000 | DBT | FR |
| ENEL Finance International NV | YR5946714 | $114K | 0,00 | 100 000 | DBT | NL |
| Slovakia Government Bond | EK6935739 | $114K | 0,00 | 100 000 | DBT | SK |
| State of Brandenburg | QZ8726841 | $114K | 0,00 | 100 000 | DBT | DE |
| Gemeinsame Deutsche Bundeslaender HB HH RP SL SH | QZ7271195 | $114K | 0,00 | 100 000 | DBT | DE |
| Hong Kong Government International Bond | DA2477903 | $114K | 0,00 | 100 000 | DBT | HK |
| Norddeutsche Landesbank-Girozentrale | QZ9790697 | $114K | 0,00 | 100 000 | DBT | DE |
| International Development Association | ZQ0153374 | $114K | 0,00 | 100 000 | DBT | N/A |
| Gemeinsame Deutsche Bundeslaender HB HH MV RP SL SH | YR6424778 | $114K | 0,00 | 100 000 | DBT | DE |
| Robert Bosch Finance LLC | YO6700752 | $114K | 0,00 | 100 000 | DBT | US |
| BPCE SFH SA | ZQ3760001 | $114K | 0,00 | 100 000 | DBT | FR |
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Dividendes 10 paiements
$0,56
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 3 août 2026 | $0,0700 |
| 1 juillet 2026 | $0,0700 |
| 1 juin 2026 | $0,0650 |
| 1 mai 2026 | $0,0740 |
| 1 avril 2026 | $0,0610 |
| 2 mars 2026 | $0,0620 |
| 2 février 2026 | $0,0540 |
| 18 décembre 2025 | $0,0610 |
| 1 décembre 2025 | $0,0220 |
| 3 novembre 2025 | $0,0160 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen, LLC | $727 136 999 | 50,07% | 29 010 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $723 723 116 | 49,83% | 28 874 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $547 605 | 0,04% | 21 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $460 256 | 0,03% | 18 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $392 331 | 0,03% | 15 653 | Actions | 30 juin 2026 |
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