PGIM ETF Trust (PFRL)
Société de gestion · ARCX · Série S000075490 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $116.2M
- Portefeuille
- 435
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 12,85%
- Nombre effectif de positions
- 191,7
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$6.1M
- 12 derniers mois
- +$29.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 435 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 74440W862 | $3.1M | 2,63 | 3 051 095 | STIV | US |
| PGIM ETF Trust | 69344A206 | $2.6M | 2,26 | 75 000 | EC | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780082AT0 | $1.7M | 1,45 | 1 750 000 | DBT | CA |
| BANK OF NOVA SCOTIA (THE) | 0641598X7 | $1.4M | 1,20 | 1 350 000 | DBT | CA |
| BROOKFIELD PPTY REIT INC | — | $1.2M | 1,00 | 1 153 855 | LON | US |
| CIFC Funding Ltd | 12572GBC0 | $1.0M | 0,86 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| MADISON PARK FUNDING XXXII LTD | 55817ABC7 | $1.0M | 0,86 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| DEWOLF PARK CLO LTD | 25211AAQ2 | $1.0M | 0,86 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Carval CLO LTD | 14686FAU2 | $1.0M | 0,86 | 1 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| BRANT POINT CLO 2023-2 LTD | 10548CAE1 | $1.0M | 0,86 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| BENEFIT STREET PARTNERS CLO XVII LTD | 08182BBA5 | $1.0M | 0,86 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| MADISON PARK EURO FUNDING XVII DAC | 55822GAU8 | $1.0M | 0,86 | 1 000 000 | ABS-CBDO | IE |
| AGL CORE CLO 15 LTD | 00121GAN8 | $1.0M | 0,86 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| PARK AVENUE INSTITUTIONAL ADVISERS CLO LTD 2019-2 | 70018AAW0 | $1.0M | 0,86 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| WELLFLEET CLO 2022-1 LTD | 94950TAU3 | $1.0M | 0,86 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Wind River CLO Ltd | 97314HAU3 | $1.0M | 0,86 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| MARBLE POINT CLO XXI LTD | 56606KAS4 | $1.0M | 0,86 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| ASURION LLC | 04649VBF6 | $911K | 0,78 | 934 153 | LON | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAV5 | $870K | 0,75 | 855 000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 48128BAR2 | $770K | 0,66 | 765 000 | DBT | US |
| PPM Clo, Ltd. | 69356AAY8 | $752K | 0,65 | 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| BATTALION CLO XIV LTD | 07090ABC6 | $751K | 0,65 | 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| BATTALION CLO XI LTD | 07132LAW9 | $751K | 0,65 | 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 89116CKP1 | $745K | 0,64 | 720 000 | DBT | CA |
| Hudson River Trading | 44413EAK4 | $733K | 0,63 | 733 978 | LON | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAE3 | $705K | 0,61 | 700 000 | DBT | US |
| DISCOVERY HOLDINGS INC | — | $651K | 0,56 | 650 000 | LON | US |
| IGTs Gaming & Digital business/Everi | 92921HAD7 | $647K | 0,56 | 646 754 | LON | US |
| Allied Universal | 01957TAX5 | $640K | 0,55 | 637 774 | LON | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513CM5 | $631K | 0,54 | 630 000 | DBT | US |
| CROWN FINANCE US INC | 22834KAV3 | $622K | 0,54 | 621 309 | LON | US |
| UPSTREAM NEWCO INC | — | $619K | 0,53 | 656 013 | LON | US |
| Flutter Entertainment | — | $618K | 0,53 | 621 432 | LON | US |
| Alltech | 02003DBB9 | $598K | 0,51 | 597 739 | LON | US |
| Starwood Property Mortgage | 85570DAP7 | $598K | 0,51 | 598 250 | LON | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780082AY9 | $587K | 0,50 | 600 000 | DBT | CA |
| Acrisure | 00488PAV7 | $584K | 0,50 | 616 833 | LON | US |
| American Airlines | 02376CBS3 | $584K | 0,50 | 586 666 | LON | US |
| TK Elevator (fka Thyssenkrupp Elevator) | — | $569K | 0,49 | 564 775 | LON | US |
| CLUE OPCO LLC | 18948EAC0 | $551K | 0,47 | 608 111 | LON | US |
| Genesys Telecommunications Laboratories | 39479UAY9 | $549K | 0,47 | 570 920 | LON | US |
| Arclin | 03880YAH7 | $536K | 0,46 | 575 000 | LON | US |
| SOUND INPATIENT PHYSICIA | 83607JAE1 | $527K | 0,45 | 534 411 | LON | US |
| QUIMPER AB | — | $527K | 0,45 | 450 000 | LON | SE |
| Great American Outdoors (Bass Pro Shops) | 07014QAP6 | $525K | 0,45 | 522 601 | LON | US |
| Sedgwick CMS | 81527CAP2 | $519K | 0,45 | 519 749 | LON | US |
| CITIGROUP INC | 172967PR6 | $515K | 0,44 | 510 000 | DBT | US |
| Gainwell Technologies (fka Milano Acqusition/DXC State & Local HHS) | 59909TAC8 | $507K | 0,44 | 516 814 | LON | US |
| RAINBOW UK BIDCO LTD | — | $506K | 0,44 | 375 000 | LON | GB |
| Traeger Grills | 87251RAK9 | $503K | 0,43 | 550 342 | LON | US |
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Répartition sectorielle
Financial Services
0,1%
N/A
0,1%
Autre/Non mappé
99,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 33 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $28 534 446 | 40,87% | 577 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $22 195 227 | 31,79% | 448 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2 541 306 | 3,64% | 51 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION | $2 297 552 | 3,29% | 46 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $1 908 371 | 2,73% | 38 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 882 558 | 2,70% | 38 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 355 861 | 1,94% | 27 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 178 248 | 1,69% | 23 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $934 457 | 1,34% | 18 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $889 908 | 1,27% | 17 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $794 578 | 1,14% | 16 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $741 721 | 1,06% | 15 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $692 917 | 0,99% | 13 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $669 413 | 0,96% | 13 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $662 956 | 0,95% | 13 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $505 553 | 0,72% | 10 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $441 690 | 0,63% | 8 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $408 526 | 0,59% | 8 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $347 899 | 0,50% | 7 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $219 634 | 0,31% | 4 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $209 299 | 0,30% | 4 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $158 647 | 0,23% | 3 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $105 515 | 0,15% | 2 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $59 000 | 0,08% | 1 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $31 645 | 0,05% | 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $22 151 | 0,03% | 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $7 417 | 0,01% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6 283 | 0,01% | 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $4 944 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $3 541 | 0,01% | 71 268 | Actions | 31 décembre 2025 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $215 | 0,00% | 4 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $82 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FMTM EA Series Trust | $116.5M |
| FCVT First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| BUFY First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| TMFM RBB Fund, Inc. | $116.7M |
| TRIO EA Series Trust | $116.7M |
| OVLH Listed Funds Trust | $115.9M |
| DEFR ETF Series Solutions | $115.7M |
| OGIG ALPS ETF Trust | $115.1M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |