PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL)
$49,51
▲ +0,07 (+0,14%)
Variation sur 1 jour
$49,10 – $50,20
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
PFRL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,44% | ▼ -0,44% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,36% | ▲ +0,12% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$6.1M
12 derniers mois
+$29.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 435 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2023-3 LTD | 05682CAQ0 | $502K | 0,43 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| BARROW HANLEY CLO II LTD | 06875RAW9 | $502K | 0,43 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 55(B) LTD | 38181NAE0 | $502K | 0,43 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| DAVIS PARK CLO LTD | 239086AQ4 | $502K | 0,43 | 500 000 | ABS-CBDO | JE |
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 31 LTD | 67591ECA9 | $501K | 0,43 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| HAYFIN US XV LTD | 420916AG3 | $501K | 0,43 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| TIKEHAU US CLO V LTD | 88675YAA2 | $500K | 0,43 | 500 000 | ABS-CBDO | BM |
| BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 09261XAN2 | $495K | 0,43 | 500 000 | DBT | US |
| HERITAGE POWER LLC | · | $492K | 0,42 | 506 875 | DBT | US |
| TPC Group | 87266EAG0 | $490K | 0,42 | 505 400 | LON | US |
| Nouryon (fka AkzoNobel Specialty Chemicals) | · | $488K | 0,42 | 488 150 | LON | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UD8 | $472K | 0,41 | 525 000 | DBT | US |
| BINGO HOLDINGS I LLC | 09081AAC4 | $471K | 0,41 | 472 625 | LON | US |
| TENNECO INC | 88037HAN4 | $470K | 0,40 | 471 198 | LON | US |
| CLYDESDALE ACQUISITION | 18972FAE2 | $467K | 0,40 | 494 847 | LON | US |
| Virtu Financial | 91820UAV2 | $464K | 0,40 | 463 609 | LON | US |
| PAINT INTERMEDIATE III LLC | 69575EAL3 | $447K | 0,39 | 446 996 | LON | US |
| Qualitytech LP | 74758JAB3 | $446K | 0,38 | 446 246 | LON | US |
| RADIATE HOLDCO LLC | 75025KAM0 | $445K | 0,38 | 492 258 | LON | US |
| Mavis Tire Express | 57777YAG1 | $444K | 0,38 | 444 517 | LON | US |
| BroadStreet Partners | 11132VAY5 | $439K | 0,38 | 445 154 | LON | US |
| VeriFone Systems, Inc. | 92346NAH2 | $437K | 0,38 | 463 983 | LON | US |
| Inmar | 45763FAV0 | $433K | 0,37 | 480 738 | LON | US |
| PIONEER OPCO LLC | · | $428K | 0,37 | 425 000 | LON | US |
| Pro Mach | 74273JAL7 | $424K | 0,37 | 423 938 | LON | US |
| First Student/First Transit | 33718FAQ3 | $424K | 0,36 | 422 663 | LON | US |
| GFL Environmental Services business | 36257SAB8 | $423K | 0,36 | 423 250 | LON | US |
| Clarios (Power Solutions) | · | $423K | 0,36 | 422 875 | LON | US |
| Azuria Water Solutions (fka Aegion Corporation) | 05503BAB2 | $418K | 0,36 | 419 118 | LON | US |
| RYAN LLC | · | $410K | 0,35 | 411 644 | LON | US |
| Copeland (Emerson Electrics climate control business) | 26872NAC3 | $408K | 0,35 | 407 693 | LON | US |
| ELEVATION CLO 2020-11 LTD | 28621YAS4 | $401K | 0,35 | 400 000 | ABS-CBDO | KY |
| CATAWBA NATION GAMING AU | 14907EAD6 | $401K | 0,35 | 400 000 | LON | US |
| CQS US CLO 2021-1 LTD | 12659UAN2 | $401K | 0,35 | 400 000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Air | 55759VAE8 | $398K | 0,34 | 397 871 | LON | US |
| MH SUB I LLC | 45567YAN5 | $398K | 0,34 | 411 249 | LON | US |
| LOIRE FINCO LUXEMBOURG SARL | · | $397K | 0,34 | 397 010 | LON | US |
| athenahealth | 04686RAB9 | $396K | 0,34 | 396 992 | LON | US |
| WINDSOR HOLDINGS III LLC | 97360BAH8 | $395K | 0,34 | 396 987 | LON | US |
| GRAFTECH GLOBAL ENTERPRI | · | $395K | 0,34 | 413 636 | LON | US |
| Phoenix Aviation Capital | 69450PAB0 | $395K | 0,34 | 399 375 | LON | US |
| SECURE ACQUISITION INC | 81379KAB4 | $393K | 0,34 | 394 259 | LON | US |
| Nuvei | 69425BAD9 | $392K | 0,34 | 394 641 | LON | US |
| ROCK TRUST 2024-CNTR | 74970WAJ9 | $386K | 0,33 | 370 000 | ABS-O | US |
| LifePoint Health | 75915TAK8 | $380K | 0,33 | 383 246 | LON | US |
| Tenneco | 88037HAP9 | $379K | 0,33 | 380 000 | LON | US |
| SLG OFFICE TRUST COMMERCIAL MORTGAGE PASS THROUGH CERTIFICATES 2021-OVA | 78451FAJ5 | $377K | 0,32 | 375 000 | ABS-O | US |
| McAfee | 57906HAF4 | $375K | 0,32 | 413 904 | LON | US |
| Allwyn International | 02008EAE7 | $372K | 0,32 | 375 000 | LON | US |
| ALTAR BIDCO INC | 02090CAB6 | $372K | 0,32 | 399 100 | LON | US |
Dividendes 52 paiements
6,20%Rendement TTM
$3,07Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 septembre 2026 | $0,2350 |
| 31 août 2026 | $0,2450 |
| 31 juillet 2026 | $0,2360 |
| 30 juin 2026 | $0,2310 |
| 29 mai 2026 | $0,2260 |
| 30 avril 2026 | $0,2490 |
| 31 mars 2026 | $0,2550 |
| 2 mars 2026 | $0,2260 |
| 2 février 2026 | $0,2410 |
| 30 décembre 2025 | $0,4180 |
| 1 décembre 2025 | $0,2590 |
| 3 novembre 2025 | $0,2500 |
| 1 octobre 2025 | $0,3030 |
| 2 septembre 2025 | $0,3160 |
| 1 août 2025 | $0,3310 |
| 1 juillet 2025 | $0,3060 |
| 2 juin 2025 | $0,2940 |
| 1 mai 2025 | $0,3070 |
| 1 avril 2025 | $0,3130 |
| 3 mars 2025 | $0,2590 |
| 3 février 2025 | $0,2940 |
| 27 décembre 2024 | $0,5520 |
| 2 décembre 2024 | $0,3030 |
| 1 novembre 2024 | $0,3440 |
| 1 octobre 2024 | $0,3400 |
| 3 septembre 2024 | $0,3680 |
| 1 août 2024 | $0,3500 |
| 1 juillet 2024 | $0,3310 |
| 3 juin 2024 | $0,3740 |
| 1 mai 2024 | $0,3650 |
| 1 avril 2024 | $0,3520 |
| 1 mars 2024 | $0,4080 |
| 1 février 2024 | $0,4220 |
| 27 décembre 2023 | $0,7100 |
| 1 décembre 2023 | $0,3580 |
| 1 novembre 2023 | $0,5010 |
| 2 octobre 2023 | $0,4270 |
| 1 septembre 2023 | $0,4280 |
| 1 août 2023 | $0,3410 |
| 3 juillet 2023 | $0,4040 |
| 1 juin 2023 | $0,3690 |
| 1 mai 2023 | $0,3580 |
| 3 avril 2023 | $0,3390 |
| 1 mars 2023 | $0,3600 |
| 1 février 2023 | $0,3510 |
| 28 décembre 2022 | $0,3540 |
| 1 décembre 2022 | $0,2990 |
| 1 novembre 2022 | $0,2590 |
| 3 octobre 2022 | $0,2570 |
| 1 septembre 2022 | $0,2360 |
| 1 août 2022 | $0,2170 |
| 1 juillet 2022 | $0,1110 |
Détenteurs institutionnels (13F) 33 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $28 534 446 | 36,41% | 577 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $22 472 464 | 28,67% | 454 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION | $6 976 464 | 8,90% | 141 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 763 436 | 4,80% | 76 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2 541 306 | 3,24% | 51 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $1 908 371 | 2,43% | 38 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 882 558 | 2,40% | 38 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 355 861 | 1,73% | 27 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 178 248 | 1,50% | 23 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $934 457 | 1,19% | 18 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $889 908 | 1,14% | 17 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $794 578 | 1,01% | 16 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $741 721 | 0,95% | 15 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $692 917 | 0,88% | 13 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $669 413 | 0,85% | 13 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $662 956 | 0,85% | 13 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $505 553 | 0,65% | 10 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $441 690 | 0,56% | 8 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $408 526 | 0,52% | 8 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $347 899 | 0,44% | 7 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $219 634 | 0,28% | 4 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $209 299 | 0,27% | 4 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $105 515 | 0,13% | 2 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $59 000 | 0,08% | 1 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $31 645 | 0,04% | 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $22 151 | 0,03% | 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 499 | 0,01% | 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $7 417 | 0,01% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6 283 | 0,01% | 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $4 944 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $3 541 | 0,00% | 71 268 | Actions | 31 décembre 2025 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $215 | 0,00% | 4 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |