PGIM ETF Trust (PFRL)
Société de gestion · ARCX · Série S000075490 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $116.2M
- Portefeuille
- 435
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 12,85%
- Nombre effectif de positions
- 191,7
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$6.1M
- 12 derniers mois
- +$29.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 435 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2023-3 LTD | 05682CAQ0 | $502K | 0,43 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| BARROW HANLEY CLO II LTD | 06875RAW9 | $502K | 0,43 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 55(B) LTD | 38181NAE0 | $502K | 0,43 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| DAVIS PARK CLO LTD | 239086AQ4 | $502K | 0,43 | 500 000 | ABS-CBDO | JE |
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 31 LTD | 67591ECA9 | $501K | 0,43 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| HAYFIN US XV LTD | 420916AG3 | $501K | 0,43 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| TIKEHAU US CLO V LTD | 88675YAA2 | $500K | 0,43 | 500 000 | ABS-CBDO | BM |
| BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 09261XAN2 | $495K | 0,43 | 500 000 | DBT | US |
| HERITAGE POWER LLC | — | $492K | 0,42 | 506 875 | DBT | US |
| TPC Group | 87266EAG0 | $490K | 0,42 | 505 400 | LON | US |
| Nouryon (fka AkzoNobel Specialty Chemicals) | — | $488K | 0,42 | 488 150 | LON | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UD8 | $472K | 0,41 | 525 000 | DBT | US |
| BINGO HOLDINGS I LLC | 09081AAC4 | $471K | 0,41 | 472 625 | LON | US |
| TENNECO INC | 88037HAN4 | $470K | 0,40 | 471 198 | LON | US |
| CLYDESDALE ACQUISITION | 18972FAE2 | $467K | 0,40 | 494 847 | LON | US |
| Virtu Financial | 91820UAV2 | $464K | 0,40 | 463 609 | LON | US |
| PAINT INTERMEDIATE III LLC | 69575EAL3 | $447K | 0,39 | 446 996 | LON | US |
| Qualitytech LP | 74758JAB3 | $446K | 0,38 | 446 246 | LON | US |
| RADIATE HOLDCO LLC | 75025KAM0 | $445K | 0,38 | 492 258 | LON | US |
| Mavis Tire Express | 57777YAG1 | $444K | 0,38 | 444 517 | LON | US |
| BroadStreet Partners | 11132VAY5 | $439K | 0,38 | 445 154 | LON | US |
| VeriFone Systems, Inc. | 92346NAH2 | $437K | 0,38 | 463 983 | LON | US |
| Inmar | 45763FAV0 | $433K | 0,37 | 480 738 | LON | US |
| PIONEER OPCO LLC | — | $428K | 0,37 | 425 000 | LON | US |
| Pro Mach | 74273JAL7 | $424K | 0,37 | 423 938 | LON | US |
| First Student/First Transit | 33718FAQ3 | $424K | 0,36 | 422 663 | LON | US |
| GFL Environmental Services business | 36257SAB8 | $423K | 0,36 | 423 250 | LON | US |
| Clarios (Power Solutions) | — | $423K | 0,36 | 422 875 | LON | US |
| Azuria Water Solutions (fka Aegion Corporation) | 05503BAB2 | $418K | 0,36 | 419 118 | LON | US |
| RYAN LLC | — | $410K | 0,35 | 411 644 | LON | US |
| Copeland (Emerson Electrics climate control business) | 26872NAC3 | $408K | 0,35 | 407 693 | LON | US |
| ELEVATION CLO 2020-11 LTD | 28621YAS4 | $401K | 0,35 | 400 000 | ABS-CBDO | KY |
| CATAWBA NATION GAMING AU | 14907EAD6 | $401K | 0,35 | 400 000 | LON | US |
| CQS US CLO 2021-1 LTD | 12659UAN2 | $401K | 0,35 | 400 000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Air | 55759VAE8 | $398K | 0,34 | 397 871 | LON | US |
| MH SUB I LLC | 45567YAN5 | $398K | 0,34 | 411 249 | LON | US |
| LOIRE FINCO LUXEMBOURG SARL | — | $397K | 0,34 | 397 010 | LON | US |
| athenahealth | 04686RAB9 | $396K | 0,34 | 396 992 | LON | US |
| WINDSOR HOLDINGS III LLC | 97360BAH8 | $395K | 0,34 | 396 987 | LON | US |
| GRAFTECH GLOBAL ENTERPRI | — | $395K | 0,34 | 413 636 | LON | US |
| Phoenix Aviation Capital | 69450PAB0 | $395K | 0,34 | 399 375 | LON | US |
| SECURE ACQUISITION INC | 81379KAB4 | $393K | 0,34 | 394 259 | LON | US |
| Nuvei | 69425BAD9 | $392K | 0,34 | 394 641 | LON | US |
| ROCK TRUST 2024-CNTR | 74970WAJ9 | $386K | 0,33 | 370 000 | ABS-O | US |
| LifePoint Health | 75915TAK8 | $380K | 0,33 | 383 246 | LON | US |
| Tenneco | 88037HAP9 | $379K | 0,33 | 380 000 | LON | US |
| SLG OFFICE TRUST COMMERCIAL MORTGAGE PASS THROUGH CERTIFICATES 2021-OVA | 78451FAJ5 | $377K | 0,32 | 375 000 | ABS-O | US |
| McAfee | 57906HAF4 | $375K | 0,32 | 413 904 | LON | US |
| Allwyn International | 02008EAE7 | $372K | 0,32 | 375 000 | LON | US |
| ALTAR BIDCO INC | 02090CAB6 | $372K | 0,32 | 399 100 | LON | US |
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sur 9
Répartition sectorielle
Financial Services
0,1%
N/A
0,1%
Autre/Non mappé
99,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 33 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $28 534 446 | 40,87% | 577 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $22 195 227 | 31,79% | 448 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2 541 306 | 3,64% | 51 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION | $2 297 552 | 3,29% | 46 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $1 908 371 | 2,73% | 38 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 882 558 | 2,70% | 38 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 355 861 | 1,94% | 27 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 178 248 | 1,69% | 23 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $934 457 | 1,34% | 18 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $889 908 | 1,27% | 17 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $794 578 | 1,14% | 16 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $741 721 | 1,06% | 15 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $692 917 | 0,99% | 13 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $669 413 | 0,96% | 13 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $662 956 | 0,95% | 13 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $505 553 | 0,72% | 10 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $441 690 | 0,63% | 8 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $408 526 | 0,59% | 8 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $347 899 | 0,50% | 7 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $219 634 | 0,31% | 4 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $209 299 | 0,30% | 4 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $158 647 | 0,23% | 3 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $105 515 | 0,15% | 2 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $59 000 | 0,08% | 1 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $31 645 | 0,05% | 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $22 151 | 0,03% | 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $7 417 | 0,01% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6 283 | 0,01% | 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $4 944 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $3 541 | 0,01% | 71 268 | Actions | 31 décembre 2025 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $215 | 0,00% | 4 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $82 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FMTM EA Series Trust | $116.5M |
| FCVT First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| BUFY First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| TMFM RBB Fund, Inc. | $116.7M |
| TRIO EA Series Trust | $116.7M |
| OVLH Listed Funds Trust | $115.9M |
| DEFR ETF Series Solutions | $115.7M |
| OGIG ALPS ETF Trust | $115.1M |
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| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |