PGIM ETF Trust (PFRL)
Société de gestion · ARCX · Série S000075490 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $116.2M
- Portefeuille
- 435
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 12,85%
- Nombre effectif de positions
- 191,7
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$6.1M
- 12 derniers mois
- +$29.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 435 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVENTIV TECHNOLOGIES LLC | — | $7K | 0,01 | 6 593 | DBT | US |
| SonicWALL | 83547MAF4 | $6K | 0,00 | 18 952 | LON | US |
| SECURUS TECHNOLOGIES HLDS | — | $5K | 0,00 | 5 472 | LON | US |
| CHART INDUSTRIES INC | 16115QAF7 | $5K | 0,00 | 5 000 | DBT | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 81721MAM1 | $5K | 0,00 | 5 000 | DBT | US |
| STATE STREET GLOBAL MARKETS, LLC | — | $5K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| BEACON MOBILITY CORP | 07363PAG5 | $5K | 0,00 | 4 699 | LON | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 48128B523 | $4K | 0,00 | 258 | EP | US |
| XPLORE INC | — | $4K | 0,00 | 5 763 | EC | US |
| TD SECURITIES INC./ VALEURS MOBILIERES TD INC. | — | $4K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Runitonetime LLC | — | $3K | 0,00 | 3 418 | DBT | US |
| SOUND INPATIENT PHYSICIANS INC- Class A | — | $3K | 0,00 | 7 940 | EC | US |
| The Bank of New York Mellon | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| DIAMOND SPORTS NET LLC | 25277EAB8 | $2K | 0,00 | 12 983 | LON | US |
| BNP PARIBAS | — | $2K | 0,00 | 1 | DIR | FR |
| Bank of America, National Association | — | $670 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| CONVERGEONE HLDGS INC - Equity | — | $577 | 0,00 | 3 151 | EC | US |
| SOUND INPATIENT PHYSICIANS INC- Class A2 | — | $355 | 0,00 | 355 | EC | US |
| DIAMOND SPORTS GRP LLC- CS | — | $349 | 0,00 | 1 996 | EC | US |
| First Brands (Trico Group) | 31935HAF4 | $254 | 0,00 | 528 597 | LON | US |
| MITEL NETWORKS INTL LT | — | $3 | 0,00 | 265 | EC | US |
| DIGICEL GROUP HOLDINGS LTD | 25381HAD0 | $0 | 0,00 | 4 981 | DBT | BM |
| MAVERICK GAMING LLC | 57770JAE6 | $0 | 0,00 | 61 630 | LON | US |
| TopCo Units Equity | — | $0 | 0,00 | 376 | EC | US |
| Xplornet - Contingent Value Rights | — | $0 | 0,00 | 432 | EC | US |
| DIAMOND SPORTS GRP LLC- WARRANTS | — | $0 | 0,00 | 3 733 | EC | US |
| MAVERICK GAMING LLC | 57770JAD8 | $0 | 0,00 | 26 022 | LON | US |
| DIGICEL GROUP HOLDINGS LTD | 25381HAM0 | $0 | 0,00 | 4 924 | DBT | BM |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | -$611 | 0,00 | -1 | DIR | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | -$2K | 0,00 | -7 | DIR | US |
| The Bank of New York Mellon | — | -$3K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| STATE STREET GLOBAL MARKETS, LLC | — | -$5K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | -$6K | -0,01 | -4 | DIR | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | -$26K | -0,02 | -31 | DIR | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | -$37K | -0,03 | -78 | DIR | US |
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Répartition sectorielle
Financial Services
0,1%
N/A
0,1%
Autre/Non mappé
99,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 33 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $28 534 446 | 40,87% | 577 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $22 195 227 | 31,79% | 448 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2 541 306 | 3,64% | 51 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION | $2 297 552 | 3,29% | 46 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $1 908 371 | 2,73% | 38 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 882 558 | 2,70% | 38 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 355 861 | 1,94% | 27 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 178 248 | 1,69% | 23 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $934 457 | 1,34% | 18 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $889 908 | 1,27% | 17 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $794 578 | 1,14% | 16 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $741 721 | 1,06% | 15 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $692 917 | 0,99% | 13 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $669 413 | 0,96% | 13 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $662 956 | 0,95% | 13 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $505 553 | 0,72% | 10 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $441 690 | 0,63% | 8 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $408 526 | 0,59% | 8 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $347 899 | 0,50% | 7 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $219 634 | 0,31% | 4 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $209 299 | 0,30% | 4 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $158 647 | 0,23% | 3 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $105 515 | 0,15% | 2 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $59 000 | 0,08% | 1 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $31 645 | 0,05% | 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $22 151 | 0,03% | 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $7 417 | 0,01% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6 283 | 0,01% | 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $4 944 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $3 541 | 0,01% | 71 268 | Actions | 31 décembre 2025 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $215 | 0,00% | 4 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $82 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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