PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL)
$49,51
▲ +0,07 (+0,14%)
Variation sur 1 jour
$49,10 – $50,20
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
PFRL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,44% | ▲ +0,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,36% | ▲ +0,60% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$6.1M
12 derniers mois
+$29.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 435 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALAS O'BRIEN INC | · | $88K | 0,08 | 88 571 | LON | US |
| US LBM | 50179JAK4 | $88K | 0,08 | 99 500 | LON | US |
| Davis-Standard | 23344YAG7 | $85K | 0,07 | 98 250 | LON | US |
| Merlin Entertainments | · | $85K | 0,07 | 99 501 | LON | US |
| Cornerstone Building | 21925FAB0 | $84K | 0,07 | 146 987 | LON | US |
| Asurion | 04649VBA7 | $79K | 0,07 | 78 505 | LON | US |
| First Student Bidco Inc. | 33718FAR1 | $78K | 0,07 | 77 337 | LON | US |
| SOUND POINT MERIDIAN CAPITAL INC | 83617A207 | $76K | 0,07 | 3 033 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055H400 | $76K | 0,07 | 4 336 | EP | US |
| MERLIN BUYER INC | · | $75K | 0,06 | 75 000 | LON | US |
| Traverse Midstream | 89435TAH7 | $75K | 0,06 | 75 000 | LON | US |
| TPG RE FINANCE TRUST INC | · | $75K | 0,06 | 75 000 | LON | US |
| Lockton Inc | 54007RAK6 | $75K | 0,06 | 75 000 | LON | US |
| RADIATE HOLDCO LLC | · | $75K | 0,06 | 75 000 | DBT | US |
| Action Nederland B.V. | · | $74K | 0,06 | 74 055 | LON | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL CORP | 161175CJ1 | $69K | 0,06 | 75 000 | DBT | US |
| GAP INC (THE) | 364760AQ1 | $69K | 0,06 | 75 000 | DBT | US |
| XPLORE INC | · | $67K | 0,06 | 101 089 | LON | CA |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | · | $63K | 0,05 | 1 | DCR | US |
| Patagonia Holdco (Lumen Latin America) | 70289FAD3 | $61K | 0,05 | 76 540 | LON | US |
| INEOS Quattro/INEOS Styrolution | · | $60K | 0,05 | 64 589 | LON | US |
| REWORLD HOLDING CORP | 22282GAT4 | $59K | 0,05 | 59 409 | LON | US |
| Azuria Water Solutions Inc. | 05503BAC0 | $56K | 0,05 | 55 882 | LON | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 25525PAB3 | $55K | 0,05 | 60 000 | DBT | US |
| Skillsoft | 83066YAB8 | $53K | 0,05 | 102 022 | LON | US |
| SOUND INPATIENT PHYSICIA | 83607JAD3 | $50K | 0,04 | 49 519 | LON | US |
| BNP PARIBAS | · | $48K | 0,04 | 1 | DIR | FR |
| Howden Group Holdings (fka Hyperion) | · | $47K | 0,04 | 49 621 | LON | US |
| Synechron | 87168HAE7 | $47K | 0,04 | 50 158 | LON | US |
| SESI LLC | 78412FAX2 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| First Advantage | 78477MAH4 | $42K | 0,04 | 42 234 | LON | US |
| Archroma | · | $36K | 0,03 | 40 333 | LON | US |
| Ingenovis Health (fka CCRR Parent) | 12510MAD1 | $33K | 0,03 | 98 073 | LON | US |
| LIFETIME BRANDS INC | · | $33K | 0,03 | 36 531 | LON | US |
| PINNACLE BUYER, LLC | 72349UAC6 | $28K | 0,02 | 28 226 | LON | US |
| XPLORE INC | · | $27K | 0,02 | 30 239 | LON | CA |
| RADIATE HOLDCO LLC | · | $25K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| GIP Pilot Acquisition Partners | 31773HAF9 | $25K | 0,02 | 25 000 | LON | US |
| CCC Information Services | 12511BAC6 | $25K | 0,02 | 24 889 | LON | US |
| OFS CREDIT COMPANY INC | 67111Q503 | $24K | 0,02 | 970 | EP | US |
| HireRight | 37190DAN3 | $23K | 0,02 | 23 900 | LON | US |
| Pye-Barker Fire & Safety LLC | 69380SAC7 | $23K | 0,02 | 22 750 | LON | US |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168QAQ7 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | CA |
| RADIATE HOLDCO LLC | 75026JAH3 | $17K | 0,01 | 21 229 | DBT | US |
| Brewco Borrower LLC | · | $15K | 0,01 | 36 643 | DBT | US |
| SALAS O'BRIEN INC | · | $11K | 0,01 | 11 429 | LON | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | · | $11K | 0,01 | 1 | DCR | US |
| SWF HOLDINGS I CORP | 78500CAF1 | $10K | 0,01 | 62 880 | DBT | US |
| Maverick Gaming LLC | · | $8K | 0,01 | 9 107 | DBT | US |
| DIGICEL INTL FIN LTD | · | $8K | 0,01 | 602 | EC | US |
Dividendes 52 paiements
6,20%Rendement TTM
$3,07Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 septembre 2026 | $0,2350 |
| 31 août 2026 | $0,2450 |
| 31 juillet 2026 | $0,2360 |
| 30 juin 2026 | $0,2310 |
| 29 mai 2026 | $0,2260 |
| 30 avril 2026 | $0,2490 |
| 31 mars 2026 | $0,2550 |
| 2 mars 2026 | $0,2260 |
| 2 février 2026 | $0,2410 |
| 30 décembre 2025 | $0,4180 |
| 1 décembre 2025 | $0,2590 |
| 3 novembre 2025 | $0,2500 |
| 1 octobre 2025 | $0,3030 |
| 2 septembre 2025 | $0,3160 |
| 1 août 2025 | $0,3310 |
| 1 juillet 2025 | $0,3060 |
| 2 juin 2025 | $0,2940 |
| 1 mai 2025 | $0,3070 |
| 1 avril 2025 | $0,3130 |
| 3 mars 2025 | $0,2590 |
| 3 février 2025 | $0,2940 |
| 27 décembre 2024 | $0,5520 |
| 2 décembre 2024 | $0,3030 |
| 1 novembre 2024 | $0,3440 |
| 1 octobre 2024 | $0,3400 |
| 3 septembre 2024 | $0,3680 |
| 1 août 2024 | $0,3500 |
| 1 juillet 2024 | $0,3310 |
| 3 juin 2024 | $0,3740 |
| 1 mai 2024 | $0,3650 |
| 1 avril 2024 | $0,3520 |
| 1 mars 2024 | $0,4080 |
| 1 février 2024 | $0,4220 |
| 27 décembre 2023 | $0,7100 |
| 1 décembre 2023 | $0,3580 |
| 1 novembre 2023 | $0,5010 |
| 2 octobre 2023 | $0,4270 |
| 1 septembre 2023 | $0,4280 |
| 1 août 2023 | $0,3410 |
| 3 juillet 2023 | $0,4040 |
| 1 juin 2023 | $0,3690 |
| 1 mai 2023 | $0,3580 |
| 3 avril 2023 | $0,3390 |
| 1 mars 2023 | $0,3600 |
| 1 février 2023 | $0,3510 |
| 28 décembre 2022 | $0,3540 |
| 1 décembre 2022 | $0,2990 |
| 1 novembre 2022 | $0,2590 |
| 3 octobre 2022 | $0,2570 |
| 1 septembre 2022 | $0,2360 |
| 1 août 2022 | $0,2170 |
| 1 juillet 2022 | $0,1110 |
Détenteurs institutionnels (13F) 33 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $28 534 446 | 36,41% | 577 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $22 472 464 | 28,67% | 454 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION | $6 976 464 | 8,90% | 141 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 763 436 | 4,80% | 76 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2 541 306 | 3,24% | 51 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $1 908 371 | 2,43% | 38 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 882 558 | 2,40% | 38 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 355 861 | 1,73% | 27 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 178 248 | 1,50% | 23 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $934 457 | 1,19% | 18 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $889 908 | 1,14% | 17 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $794 578 | 1,01% | 16 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $741 721 | 0,95% | 15 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $692 917 | 0,88% | 13 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $669 413 | 0,85% | 13 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $662 956 | 0,85% | 13 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $505 553 | 0,65% | 10 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $441 690 | 0,56% | 8 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $408 526 | 0,52% | 8 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $347 899 | 0,44% | 7 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $219 634 | 0,28% | 4 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $209 299 | 0,27% | 4 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $105 515 | 0,13% | 2 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $59 000 | 0,08% | 1 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $31 645 | 0,04% | 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $22 151 | 0,03% | 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 499 | 0,01% | 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $7 417 | 0,01% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6 283 | 0,01% | 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $4 944 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $3 541 | 0,00% | 71 268 | Actions | 31 décembre 2025 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $215 | 0,00% | 4 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |