PGIM ETF Trust (PMIO)
Société de gestion · ARCX · Série S000085147 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $48.3M
- Portefeuille
- 106
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 25,41%
- Nombre effectif de positions
- 63,6
- Positions supérieures à 1%
- 48
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$3.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$6.4M
- 12 derniers mois
- +$22.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 106 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW YORK LIBERTY DEVELOPMENT CORP (NY) | 649519DG7 | $100K | 0,21 | 105 000 | DBT | US |
| COLUMBIA (DC), DISTRICT OF | 25483VTA2 | $100K | 0,21 | 100 000 | DBT | US |
| TEXAS ST DEPT HSG & CMNTY AFFAIRS | 88275FUT4 | $42K | 0,09 | 40 000 | DBT | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | — | $24K | 0,05 | 1 | DCR | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | -$21K | -0,04 | -11 | DIR | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | — | -$67K | -0,14 | 1 | DCR | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $23 958 865 | 69,30% | 469 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $5 705 766 | 16,50% | 111 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST UNITED BANK & TRUST | $1 162 695 | 3,36% | 22 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $611 603 | 1,77% | 11 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $571 794 | 1,65% | 11 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $444 388 | 1,29% | 8 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $422 473 | 1,22% | 8 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $421 335 | 1,22% | 8 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $360 660 | 1,04% | 7 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $300 124 | 0,87% | 5 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $248 375 | 0,72% | 4 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $236 881 | 0,69% | 4 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $128 581 | 0,37% | 2 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $1 022 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $307 | 0,00% | 6 000 | Actions | 30 juin 2026 |
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