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CIK 1639943 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$450.1M
#4 054 sur 9 443 par valeur 13F · top 42.9%
Positions
227
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +11.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
35,74%
Poids des 25 principales participations
56,36%
Positions supérieures à 1%
26
Nombre effectif de positions
44,4

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 22,03% Achats estimés $103 567 126 · Ventes $94 109 343

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 61,0% toujours détenu

Nouvelles positions
29
Augmenté
92
Diminué
94
Fermé
20
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
15,5%
Retail
5,2%
Industrials
3,8%
Communication Services
2,8%
Financials
1,8%
Healthcare
1,6%
Energy
1,4%
Financial Services
0,9%
Consumer Staples
0,9%
Consumer Discretionary
0,6%
Materials
0,6%
Real Estate
0,4%
Telecommunication
0,3%
Utilities
0,2%
Communications
0,2%
Consumer products
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
63,4%

Portefeuille complet 227 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $39 714 490 8,82% 137 249 $16 013 Baisse ×6
IVV $30 735 717 6,83% 41 042 $10 165 918 Hausse ×3
DGRO $14 974 846 3,33% 197 583 $14 960 389 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14 462 989 3,21% 19 640 $3 252 926 Hausse ×1
BUFR $12 741 956 2,83% 348 808 $1 412 906 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 680 294 2,37% 53 377 $413 184 Baisse ×3
BFLB $10 150 188 2,26% 186 413 $1 052 011 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 587 003 2,13% 40 224 $-214 197 Baisse ×2
SPYM $9 359 360 2,08% 106 502 $4 217 378 Hausse ×4
IVW $8 475 503 1,88% 61 627 $1 537 194 Hausse ×1
VTI $8 292 296 1,84% 22 409 $8 257 007 Hausse ×1
CLOI $7 965 143 1,77% 150 428 $-551 826 Baisse ×1
VYM $7 318 163 1,63% 46 309 $528 745 Hausse ×6
AVEM $7 272 169 1,62% 75 367 $7 260 888 Hausse ×1
AGG $6 735 851 1,50% 68 053 $6 727 909 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6 128 935 1,36% 6 552 $-1 818 437 Baisse ×3
SCHD $6 104 716 1,36% 192 517 $367 926 Hausse ×1
JCPB $5 846 460 1,30% 124 552 $3 470 264 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 722 122 1,27% 15 340 $526 772 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 655 809 1,26% 17 279 $77 817 Baisse ×3
PAAA $5 571 937 1,24% 108 678 $-563 121 Baisse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5 345 002 1,19% 19 651 $504 812 Baisse ×1
HEQT $5 041 968 1,12% 150 327 $5 036 109 Hausse ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $4 905 440 1,09% 106 293 $2 315 476 Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 866 334 1,08% 13 617 $1 069 730 Hausse ×1
SCHZ $4 686 688 1,04% 202 624 $231 169 Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 326 417 0,96% 12 245 $-1 114 245 Baisse ×3
COWZ $4 212 994 0,94% 67 733 $-1 604 394 Baisse ×5
IGRO $4 184 204 0,93% 47 586 $4 170 633 Hausse ×1
DYNF $3 777 208 0,84% 55 539 $414 271 Baisse ×2
SPYG $3 668 611 0,82% 30 831 $-149 992 Baisse ×1
IVE $3 626 267 0,81% 15 971 $-509 136 Baisse ×2
FTLS $3 394 757 0,75% 45 999 $3 390 676 Hausse ×1
IEMG $3 328 824 0,74% 40 184 $1 971 872 Hausse ×2
VUG $3 251 268 0,72% 37 744
IEFA $3 158 572 0,70% 32 704 $1 622 912 Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 951 431 0,66% 21 587 $-65 265 Hausse ×4
AGOX $2 925 527 0,65% 84 406 $2 913 734 Hausse ×1
TCAF $2 920 646 0,65% 71 062 $116 386 Baisse ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $2 801 914 0,62% 36 814 $755 962 Hausse ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $2 748 870 0,61% 3 459 $-2 123 752 Baisse ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 737 270 0,61% 4 859 $-309 326 Baisse ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $2 506 697 0,56% 68 489 $300 165 Baisse ×1
XLV XLV $2 502 085 0,56% 15 770 $230 651 Hausse ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $2 401 008 0,53% 3 178 $-331 163 Hausse ×6
JMEE $2 341 524 0,52% 30 008 $1 256 111 Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 274 774 0,51% 20 085 $-2 722 551 Baisse ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 214 876 0,49% 13 362 $-2 315 187 Baisse ×5
BAI $2 209 496 0,49% 41 910 $528 254 Baisse ×1
XLF XLF $2 191 649 0,49% 40 881 $188 091 Hausse ×1
MOAT $2 136 400 0,47% 20 550 $-971 856 Baisse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 107 206 0,47% 5 010 $-166 603 Baisse ×2
MBB iShares MBS ETF $2 104 191 0,47% 22 262 $127 345 Hausse ×5
BSEP $2 007 958 0,45% 38 080 $170 687 Baisse ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 990 828 0,44% 1 869 $802 883 Hausse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 965 243 0,44% 2 718 $1 205 437 Hausse ×1
TDV $1 907 575 0,42% 18 349 $-609 497 Baisse ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 892 393 0,42% 6 729 $-522 456 Baisse ×6
GOVT $1 850 436 0,41% 81 231 $50 170 Hausse ×1
FLTR $1 844 585 0,41% 72 026 $-596 498 Baisse ×2
ICOW $1 697 825 0,38% 40 784 $-951 951 Baisse ×2
SPMO $1 696 754 0,38% 10 504 $134 893 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 667 209 0,37% 4 414 $1 585 189 Hausse ×1
XTEN $1 665 352 0,37% 36 537 $-1 014 778 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 629 909 0,36% 4 621 $170 086 Hausse ×2
SEMI $1 610 283 0,36% 39 682 $1 608 031 Hausse ×1
FLBL $1 505 600 0,33% 65 689 $1 503 944 Hausse ×1
BRKA $1 497 700 0,33% 2 $61 420
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1 481 482 0,33% 29 412 $316 199 Hausse ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1 462 779 0,32% 52 149 Hausse ×1
GLD $1 444 050 0,32% 3 920 $-145 441 Hausse ×1
V Visa Inc. $1 442 907 0,32% 4 206 $176 794 Hausse ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 391 279 0,31% 2 395 $965 907 Hausse ×1
SCHG $1 383 082 0,31% 40 871 $607 096 Hausse ×1
MBSF $1 382 966 0,31% 53 864 $-788 714 Baisse ×2
AGGY $1 347 750 0,30% 30 997 $550 486 Hausse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 282 782 0,29% 15 784 $203 636 Hausse ×5
GGOV $1 279 176 0,28% 25 436 Hausse ×1
DE Deere & Company Common Stock $1 278 392 0,28% 2 015 $136 527 Baisse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 271 252 0,28% 1 101 $773 858 Baisse ×2
POCT $1 230 608 0,27% 26 516 $88 495 Hausse ×3
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $1 221 285 0,27% 4 600 $-1 264 616 Baisse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 45784N197) $1 113 219 0,25% 57 412 Hausse ×1
ZOCT $1 101 399 0,24% 39 889 $34 448
THRO $1 090 313 0,24% 25 291 $-367 079 Baisse ×1
SHLD $1 077 122 0,24% 18 039 $-19 780 Hausse ×3
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $1 061 446 0,24% 8 923 $-1 316 407 Baisse ×5
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $1 054 561 0,23% 20 327 $-132 438 Baisse ×2
MO Altria Group, Inc. $1 052 428 0,23% 14 627 $70 262 Baisse ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $1 048 381 0,23% 4 707 $-1 072 544 Baisse ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 026 928 0,23% 2 471 $460 585 Hausse ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $993 065 0,22% 16 028 $-1 447 804 Baisse ×3
QHY $987 626 0,22% 21 559 $369 056 Hausse ×2
MTBA $987 043 0,22% 20 115 $403 959 Hausse ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $975 645 0,22% 6 816 $-1 514 695 Baisse ×5
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $964 722 0,21% 6 243 $-1 275 479 Baisse ×6
PJAN $963 768 0,21% 19 474 $64 279 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $941 647 0,21% 785 $205 484 Baisse ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $941 291 0,21% 22 232 $922 918 Hausse ×1
AGGH $933 891 0,21% 46 301 $396 142 Hausse ×2

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
IVV $30 735 717 6,83% en hausse ×3
SPYM $9 359 360 2,08% en hausse ×4
VYM $7 318 163 1,63% en hausse ×6
IUSB $4 905 440 1,09% en hausse ×3
XOM $2 951 431 0,66% en hausse ×4
XLV $2 502 085 0,56% en hausse ×3
MCK $2 401 008 0,53% en hausse ×6
MBB $2 104 191 0,47% en hausse ×5
V $1 442 907 0,32% en hausse ×4
KO $1 282 782 0,29% en hausse ×5
POCT $1 230 608 0,27% en hausse ×3
SHLD $1 077 122 0,24% en hausse ×3
BAC $733 262 0,16% en hausse ×3
PG $633 172 0,14% en hausse ×3
SCHW $617 418 0,14% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
VUG $3 251 268 37 744 0,72%
IALT $1 462 779 52 149 0,32%
GGOV $1 279 176 25 436 0,28%
Émetteur inconnu (CUSIP: 45784N197) $1 113 219 57 412 0,25%
MRVL $530 542 1 781 0,12%
QCOM $473 658 2 563 0,11%
HAL $380 647 11 212 0,08%
PANW $370 689 1 087 0,08%
GMUB $323 455 6 288 0,07%
JMUB $319 025 6 298 0,07%
BE $302 700 1 000 0,07%
PMIO $300 124 5 875 0,07%
PUSH $299 415 5 939 0,07%
SCHE $293 380 8 091 0,07%
ANET $275 545 1 622 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
IVV A acheté plus +10K +$10.2M
SPYM A acheté plus +39K +$4.2M
JCPB A acheté plus +74K +$3.5M
QQQ A acheté plus +218 +$3.3M
WMT Réduit -20K -$2.7M
IUSB A acheté plus +50K +$2.3M
CVX Réduit -9K -$2.3M
CASY Réduit -3K -$2.1M
IEMG A acheté plus +21K +$2.0M
ALB Réduit -9K -$1.9M

12 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
STXG 31 mars 2026 137 908 $7 017 862 19,8%
STXV 31 mars 2026 193 855 $6 485 962 12,7%
FNOV 31 mars 2025 100 272 $4 795 007 Ne suit plus
BNOV 31 mars 2025 98 367 $3 862 872 Ne suit plus
OCTT 31 mars 2025 100 628 $3 845 650 Ne suit plus
FOCT 31 mars 2025 89 956 $3 834 824 Ne suit plus
BJUL 30 juin 2025 88 140 $3 805 541 Ne suit plus
STRV 31 mars 2026 81 021 $3 571 811 Ne suit plus
XLG 31 mars 2026 54 551 $3 233 763 Ne suit plus
STXK 31 mars 2026 90 510 $3 011 268 16,6%
SIXO 31 mars 2025 89 573 $2 902 246 Ne suit plus
RSP 31 mars 2026 13 853 $2 653 631 Ne suit plus
PNC 31 mars 2026 12 262 $2 559 447 22,0%
OCTT 30 septembre 2025 60 191 $2 416 067 Ne suit plus
OCTP 30 septembre 2025 85 769 $2 414 389 Ne suit plus
BKE 30 juin 2026 46 428 $2 338 139 2,3%
STXT 31 mars 2026 112 936 $2 270 014 -1,6%
IWF 31 mars 2026 3 675 $1 739 173 Ne suit plus
QUAL 30 juin 2026 8 403 $1 611 836 Ne suit plus
RGTI 31 mars 2026 72 500 $1 605 875 20,3%
EFV 30 juin 2026 20 418 $1 518 111 Ne suit plus
FLRT 31 mars 2026 31 464 $1 483 057 Ne suit plus
SECT 30 septembre 2025 23 606 $1 370 805 Ne suit plus
EFG 30 septembre 2025 11 525 $1 290 807 Ne suit plus
IAGG 30 juin 2026 25 330 $1 267 497 Ne suit plus
ADM 30 septembre 2025 23 402 $1 235 182 37,1%
BINC 30 juin 2026 23 084 $1 198 728 Ne suit plus
STXM 31 mars 2026 40 501 $1 154 684 Ne suit plus
APOC 30 juin 2026 39 667 $1 013 095 Ne suit plus
IYW 30 septembre 2025 5 813 $1 007 219 Ne suit plus
SPYV 31 mars 2026 17 042 $968 156 Ne suit plus
EMXC 30 juin 2025 17 256 $950 633
STXE 31 mars 2026 26 460 $950 417 25,9%
FMC 31 mars 2025 19 320 $939 135 -74,6%
TMAT 30 septembre 2025 34 661 $809 334 Ne suit plus
IWO 31 mars 2026 2 297 $741 954 Ne suit plus
CGBL 31 mars 2025 23 374 $730 905 Ne suit plus
OCTM 31 mars 2025 23 220 $708 442 Ne suit plus
ON 30 juin 2025 17 386 $707 436 49,2%
DECM 30 juin 2025 22 663 $692 808 Ne suit plus
NOVM 30 juin 2025 22 719 $691 650 Ne suit plus
IWP 31 mars 2026 5 020 $687 439 Ne suit plus
ABT 30 juin 2026 6 621 $679 796 26,4%
TLT 31 mars 2025 7 702 $672 616
NOW 31 mars 2026 4 281 $655 806 18,1%
UBER 31 mars 2026 7 546 $616 584 5,6%
IWD 31 mars 2026 2 842 $597 786 Ne suit plus
IWB 31 mars 2026 1 542 $575 844 Ne suit plus
STIP 31 mars 2026 5 587 $572 045 Ne suit plus
EW 31 décembre 2025 7 010 $545 168 8,5%
IWN 31 mars 2026 2 968 $537 831 Ne suit plus
SCUS 31 mars 2026 21 293 $536 158 Ne suit plus
SPGI 30 juin 2026 1 253 $533 003 10,8%
ARM 31 mars 2026 4 850 $530 154 63,7%
SBUX 31 décembre 2025 6 232 $527 204 28,0%
IWS 31 mars 2026 3 497 $493 252 Ne suit plus
EMB 31 mars 2026 5 052 $486 412
MDT 31 mars 2026 5 011 $481 339 8,2%
QCOM 31 mars 2026 2 719 $465 150 25,6%
WERN 30 septembre 2025 16 677 $456 283 47,1%
MDYG 31 mars 2026 4 726 $436 824 Ne suit plus
IPG 31 décembre 2025 15 383 $429 340 Ne suit plus
JEPI 30 juin 2025 7 387 $422 084 Ne suit plus
AOS 30 juin 2026 6 364 $419 665 -0,5%
MDYV 31 mars 2026 4 899 $414 700 Ne suit plus
AMP 31 mars 2026 827 $405 511 27,8%
SPSM 31 mars 2026 8 533 $399 856 Ne suit plus
USMV 31 mars 2026 4 160 $391 706 Ne suit plus
VUG 31 mars 2026 786 $383 458 Ne suit plus
SLYV 31 mars 2026 4 202 $382 256 Ne suit plus
INOD 31 mars 2026 7 427 $378 406 57,8%
PEG 31 mars 2026 4 671 $375 081 -6,4%
QQQI 31 décembre 2025 6 732 $364 877
TJX 31 mars 2026 2 372 $364 363 -6,8%
VTV 31 mars 2026 1 890 $361 052 Ne suit plus
SLYG 31 mars 2026 3 819 $359 712 Ne suit plus
IJR 31 mars 2026 2 946 $354 050 Ne suit plus
XYL 31 décembre 2025 2 400 $354 000 -15,5%
IFRA 31 mars 2025 7 545 $349 270 Ne suit plus
TGT 30 septembre 2025 3 534 $348 650 79,3%
DGRW 30 juin 2025 4 364 $348 548
PCFI 31 mars 2026 14 478 $342 043 Ne suit plus
REGL 31 mars 2026 4 049 $340 980 Ne suit plus
HEFA 30 juin 2025 9 380 $340 400 Ne suit plus
ARCC 30 juin 2025 15 296 $338 959 -9,3%
VLTO 30 juin 2026 3 807 $336 586 11,7%
HON 31 décembre 2025 1 558 $327 966 15,7%
FVD 30 juin 2026 6 838 $321 583 Ne suit plus
JNK 31 mars 2026 3 306 $321 362 Ne suit plus
ROP 30 juin 2026 902 $319 199 19,8%
MRCP 31 décembre 2025 10 160 $316 838 Ne suit plus
FDEC 31 décembre 2025 6 423 $316 269 Ne suit plus
IJH 31 mars 2026 4 769 $314 754 Ne suit plus
VEA 31 décembre 2025 5 147 $308 381 Ne suit plus
OCTW 30 septembre 2025 8 291 $306 850 Ne suit plus
SPMD 31 mars 2026 5 230 $302 869 Ne suit plus
SGOV 30 septembre 2025 3 001 $302 191 -0,1%
JHID 30 juin 2025 9 881 $302 180 Ne suit plus
SCUS 30 septembre 2025 11 992 $302 078 Ne suit plus
BFEB 30 septembre 2025 6 631 $296 074 Ne suit plus
PBSE 30 septembre 2025 10 476 $290 987 Ne suit plus
ADBE 30 juin 2026 1 164 $282 945 32,1%
SNPS 30 juin 2026 712 $282 294 -9,7%
SHOP 31 mars 2026 1 746 $281 054 25,0%
QTUM 31 mars 2026 2 520 $276 343
PM 31 mars 2026 1 716 $275 246 13,4%
QUBT 31 mars 2026 26 427 $271 141 19,1%
KKR 31 mars 2026 2 082 $265 413 19,4%
RDVY 30 juin 2026 3 816 $260 556
ACN 31 mars 2026 966 $259 178 -9,0%
BSV 31 mars 2026 3 189 $251 325 Ne suit plus
BUYW 30 septembre 2025 17 697 $248 463 Ne suit plus
VWO 31 décembre 2025 4 536 $245 760 Ne suit plus
MDLZ 31 mars 2026 4 561 $245 519 10,8%
NEM 31 mars 2026 2 437 $243 334 15,2%
LULU 30 juin 2026 1 568 $240 061 5,0%
INTU 31 décembre 2025 350 $239 019 -45,6%
AXP 30 juin 2026 788 $238 368 1,3%
MINO 30 juin 2025 5 324 $238 120 Ne suit plus
BJAN 30 juin 2026 4 451 $237 372 Ne suit plus
VCSH 31 décembre 2025 2 955 $236 166
ITOT 31 mars 2026 1 587 $235 971 Ne suit plus
JULT 30 septembre 2025 5 585 $233 174 Ne suit plus
TTWO 31 mars 2026 893 $228 635 23,5%
AUGP 30 septembre 2025 7 933 $227 709 Ne suit plus
STIP 30 septembre 2025 2 188 $225 150 Ne suit plus
DNL 30 juin 2025 6 308 $225 014 Ne suit plus
PULS 31 mars 2026 4 531 $224 692 Ne suit plus
DHR 30 septembre 2025 1 129 $223 051 6,0%
XLE 30 juin 2026 3 599 $220 475 Ne suit plus
HDV 31 mars 2026 1 783 $216 831 Ne suit plus
LPLA 30 septembre 2025 578 $216 580 11,6%
BMY 31 décembre 2025 4 789 $215 984 26,1%
PFFD 31 mars 2026 11 281 $213 324 Ne suit plus
FPX 31 mars 2026 1 294 $211 685 Ne suit plus
GHC 31 décembre 2025 178 $209 561 8,4%
HON 31 mars 2025 926 $209 148 13,1%
VIG 31 mars 2026 943 $207 165 Ne suit plus
LPLA 31 mars 2026 579 $206 642 23,5%
PFF 31 mars 2025 6 542 $205 680
DIS 31 mars 2026 1 787 $203 319 10,4%
MMM 30 septembre 2025 1 335 $203 183 18,1%
WFC 30 septembre 2025 2 509 $201 016 4,0%
AXP 30 septembre 2025 621 $198 092 3,2%
UPS 31 mars 2025 1 363 $171 850 -5,6%
FSK 31 décembre 2025 10 519 $157 049 -18,8%
DSL 30 juin 2026 12 175 $131 855 -3,3%
HBI 31 décembre 2025 16 440 $108 340 Ne suit plus
AMAX 30 septembre 2025 10 799 $84 932 Ne suit plus
ADP 31 décembre 2025 274 $80 419 7,6%
DELL 31 mars 2026 638 $80 311 165,5%
ALT 31 mars 2025 10 204 $73 571 -39,7%
PSEC 31 mars 2026 15 430 $39 963 -12,8%
MCHP 31 mars 2025 25 $1 416 60,1%