MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC
CIK 1965241 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.5B
- Positions
- 431
- Au
- 30 juin 2026
#1 872 sur 9 443 par valeur 13F · top 19.8%
Valeur du portefeuille TQ : +52.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 45,05%
- Poids des 25 principales participations
- 59,77%
- Positions supérieures à 1%
- 15
- Nombre effectif de positions
- 30,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,37% Achats estimés $552 422 430 · Ventes $4 594 755
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 93,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 149
- Augmenté
- 236
- Diminué
- 25
- Fermé
- 4
Exposition notionnelle Put : 0,9% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
7,2%
Industrials
3,6%
Financials
2,8%
Healthcare
2,3%
Retail
1,8%
Communication Services
1,6%
Financial Services
1,3%
Utilities
1,0%
Consumer Discretionary
0,8%
Energy
0,8%
Materials
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,4%
Logistics & Transportation
0,2%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,1%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
73,4%
Portefeuille complet 431 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $187 272 925 | 12,56% | 2 173 600 | $40 380 716 | Hausse ×6 | ||
| DFLV | $124 166 424 | 8,33% | 3 140 205 | $17 207 759 | Hausse ×2 | ||
| DBEF | $84 607 651 | 5,67% | 1 548 761 | $10 650 843 | Hausse ×2 | ||
| VBK | $45 626 603 | 3,06% | 124 773 | $8 846 555 | Hausse ×2 | ||
| DFEM | $45 434 199 | 3,05% | 1 118 058 | $8 739 097 | Hausse ×2 | ||
| VEA | $40 242 825 | 2,70% | 564 827 | $6 915 836 | Hausse ×6 | ||
| VTV | $40 005 184 | 2,68% | 183 564 | $4 249 821 | Hausse ×2 | ||
| DFSV | $39 986 189 | 2,68% | 1 030 836 | $5 016 517 | Hausse ×2 | ||
| DFAT | $35 365 142 | 2,37% | 505 941 | $4 852 427 | Hausse ×2 | ||
| DFIC | $29 220 517 | 1,96% | 784 242 | $6 604 279 | Hausse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $28 451 470 | 1,91% | 98 333 | $10 075 079 | Hausse ×2 | ||
| SPYM | $21 658 124 | 1,45% | 246 451 | $9 972 564 | Hausse ×3 | ||
| SPY SPY | $18 743 927 | 1,26% | 25 102 | $12 458 183 | Hausse ×2 | ||
| DFUV | $18 473 984 | 1,24% | 335 830 | $2 211 154 | Hausse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $15 726 763 | 1,05% | 214 231 | $359 798 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13 049 677 | 0,87% | 65 224 | $7 273 506 | Hausse ×3 | ||
| CGMU | $12 664 841 | 0,85% | 461 043 | $7 159 892 | Hausse ×2 | ||
| VWO | $12 354 039 | 0,83% | 206 985 | $1 504 641 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $12 268 704 | 0,82% | 10 629 | $8 694 231 | Hausse ×2 | ||
| CGCB | $11 793 027 | 0,79% | 450 459 | $4 924 261 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78462F953) | $11 649 612 | 0,78% | 15 600 | Option de vente | |||
| RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock | $11 393 204 | 0,76% | 53 266 | $6 818 758 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10 879 320 | 0,73% | 45 646 | $6 095 479 | Hausse ×3 | ||
| DLN | $10 636 588 | 0,71% | 110 430 | $4 667 122 | Hausse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9 738 295 | 0,65% | 26 109 | $4 396 895 | Hausse ×2 | ||
| VSDM | $9 700 330 | 0,65% | 126 587 | $5 228 668 | Hausse ×2 | ||
| VBR | $8 712 026 | 0,58% | 35 853 | $1 013 923 | Hausse ×6 | ||
| VOE | $8 382 336 | 0,56% | 42 418 | $790 612 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8 075 944 | 0,54% | 22 599 | $5 297 931 | Hausse ×2 | ||
| PTRB | $7 665 565 | 0,51% | 184 891 | $3 293 008 | Hausse ×2 | ||
| VO | $7 509 229 | 0,50% | 93 201 | $2 681 274 | Hausse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $7 471 737 | 0,50% | 21 147 | $2 729 808 | Hausse ×1 | ||
| VOOG | $7 260 073 | 0,49% | 87 873 | $1 304 344 | Hausse ×1 | ||
| VOT | $6 804 067 | 0,46% | 22 214 | $1 231 307 | Hausse ×2 | ||
| BALL Ball Corporation Common Stock | $6 695 520 | 0,45% | 107 300 | $74 018 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $6 501 566 | 0,44% | 12 993 | $1 546 982 | Hausse ×5 | ||
| VOO | $6 297 375 | 0,42% | 9 169 | $4 237 380 | Hausse ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $5 919 461 | 0,40% | 8 188 | $3 354 519 | Hausse ×2 | ||
| VNLA | $5 746 960 | 0,39% | 117 609 | $2 214 376 | Hausse ×2 | ||
| PMIO | $5 705 766 | 0,38% | 111 692 | $2 985 058 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5 255 767 | 0,35% | 16 056 | $1 897 414 | Hausse ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5 194 522 | 0,35% | 45 863 | $956 198 | Hausse ×5 | ||
| AVUV | $5 104 317 | 0,34% | 40 913 | $3 410 334 | Hausse ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $4 882 298 | 0,33% | 9 506 | $3 622 183 | Hausse ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $4 750 803 | 0,32% | 90 647 | Hausse ×1 | |||
| IWF | $4 742 164 | 0,32% | 38 191 | $648 374 | Hausse ×1 | ||
| CGMS | $4 722 980 | 0,32% | 172 813 | $2 083 739 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 676 462 | 0,31% | 12 380 | $3 939 218 | Hausse ×3 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $4 650 019 | 0,31% | 159 029 | $185 344 | Hausse ×2 | ||
| EFA | $4 575 102 | 0,31% | 44 042 | $291 277 | Baisse ×1 | ||
| EBI Longview Advantage ETF | $4 453 521 | 0,30% | 68 568 | $437 984 | Baisse ×1 | ||
| CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock | $4 376 460 | 0,29% | 75 783 | $986 602 | Hausse ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $4 315 017 | 0,29% | 52 552 | Hausse ×1 | |||
| SPLV | $4 285 539 | 0,29% | 57 217 | $1 697 823 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4 143 713 | 0,28% | 3 455 | $2 281 392 | Hausse ×5 | ||
| CGHM | $4 130 598 | 0,28% | 159 791 | $2 601 653 | Hausse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4 078 685 | 0,27% | 34 724 | $2 720 860 | Hausse ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $4 061 304 | 0,27% | 28 371 | $2 151 493 | Hausse ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $4 044 539 | 0,27% | 70 981 | $2 107 717 | Hausse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 042 618 | 0,27% | 15 917 | $1 078 749 | Hausse ×2 | ||
| SPYG | $3 878 074 | 0,26% | 32 592 | $2 663 378 | Hausse ×4 | ||
| GLD | $3 697 440 | 0,25% | 10 037 | $-250 482 | Hausse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 677 911 | 0,25% | 10 429 | $2 776 927 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 629 259 | 0,24% | 6 443 | $2 761 711 | Hausse ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3 622 798 | 0,24% | 23 913 | $3 296 541 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 607 075 | 0,24% | 4 898 | $1 247 585 | Hausse ×2 | ||
| DFAS | $3 567 238 | 0,24% | 43 323 | $1 635 205 | Hausse ×4 | ||
| SLYG | $3 544 481 | 0,24% | 29 753 | $675 169 | Hausse ×1 | ||
| DFGR | $3 527 463 | 0,24% | 121 763 | $404 200 | Hausse ×1 | ||
| SCHX | $3 428 109 | 0,23% | 116 484 | $449 321 | Hausse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 410 168 | 0,23% | 23 255 | $1 705 974 | Hausse ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $3 405 641 | 0,23% | 35 582 | $2 623 285 | Hausse ×4 | ||
| HEGD | $3 365 949 | 0,23% | 126 259 | $3 140 957 | Hausse ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $3 327 131 | 0,22% | 15 370 | $1 936 911 | Hausse ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $3 281 426 | 0,22% | 9 264 | $2 398 407 | Hausse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 279 694 | 0,22% | 13 033 | $1 918 518 | Hausse ×4 | ||
| IWD | $3 213 939 | 0,22% | 13 257 | $355 281 | Baisse ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3 154 998 | 0,21% | 16 629 | $2 219 621 | Hausse ×3 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $3 137 527 | 0,21% | 20 074 | $373 028 | Hausse ×1 | ||
| TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock | $3 136 625 | 0,21% | 44 359 | $324 585 | Hausse ×2 | ||
| SPDW | $3 072 681 | 0,21% | 60 978 | $2 504 612 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3 037 558 | 0,20% | 8 854 | $2 149 151 | Hausse ×2 | ||
| MDYG | $2 952 531 | 0,20% | 26 341 | $411 935 | Baisse ×3 | ||
| SPEM | $2 912 246 | 0,20% | 56 243 | $1 058 867 | Hausse ×2 | ||
| IBDR | $2 909 902 | 0,20% | 120 095 | $667 475 | Hausse ×3 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2 868 840 | 0,19% | 1 442 | $2 269 183 | Hausse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 779 233 | 0,19% | 10 282 | $1 039 389 | Hausse ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 743 485 | 0,18% | 6 523 | $1 956 506 | Hausse ×3 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2 722 823 | 0,18% | 26 645 | $2 113 496 | Hausse ×2 | ||
| VTI | $2 707 234 | 0,18% | 7 317 | $596 392 | Hausse ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $2 693 019 | 0,18% | 32 583 | $14 897 | Hausse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2 679 078 | 0,18% | 27 834 | $1 755 016 | Hausse ×3 | ||
| IVV | $2 676 791 | 0,18% | 3 574 | $1 187 417 | Hausse ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $2 543 461 | 0,17% | 8 539 | Hausse ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2 518 812 | 0,17% | 30 479 | $1 571 481 | Hausse ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $2 506 029 | 0,17% | 4 829 | $2 126 528 | Hausse ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 465 684 | 0,17% | 14 874 | $1 440 628 | Hausse ×4 | ||
| GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2 457 281 | 0,16% | 225 080 | $238 354 | Hausse ×1 | ||
| IAU | $2 456 305 | 0,16% | 32 530 | $163 393 | Hausse ×6 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $2 403 109 | 0,16% | 30 717 | $1 697 735 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VUG | $187 272 925 | 12,56% | en hausse ×6 |
| VEA | $40 242 825 | 2,70% | en hausse ×6 |
| DFIC | $29 220 517 | 1,96% | en hausse ×4 |
| SPYM | $21 658 124 | 1,45% | en hausse ×3 |
| NVDA | $13 049 677 | 0,87% | en hausse ×3 |
| AMZN | $10 879 320 | 0,73% | en hausse ×3 |
| DLN | $10 636 588 | 0,71% | en hausse ×3 |
| VBR | $8 712 026 | 0,58% | en hausse ×6 |
| VO | $7 509 229 | 0,50% | en hausse ×3 |
| BRKB | $6 501 566 | 0,44% | en hausse ×5 |
| VOO | $6 297 375 | 0,42% | en hausse ×3 |
| JPM | $5 255 767 | 0,35% | en hausse ×4 |
| WMT | $5 194 522 | 0,35% | en hausse ×5 |
| MA | $4 882 298 | 0,33% | en hausse ×3 |
| AVGO | $4 676 462 | 0,31% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78462F953) | $11 649 612 | 15 600 | 0,78% |
| IGSB | $4 750 803 | 90 647 | 0,32% |
| SHY | $4 315 017 | 52 552 | 0,29% |
| MRVL | $2 543 461 | 8 539 | 0,17% |
| SNA | $2 047 893 | 5 089 | 0,14% |
| EOG | $1 976 146 | 15 232 | 0,13% |
| SGOV | $1 973 381 | 19 602 | 0,13% |
| WRB | $1 924 055 | 27 279 | 0,13% |
| ECL | $1 906 900 | 6 844 | 0,13% |
| APD | $1 901 024 | 6 485 | 0,13% |
| CGDV | $1 900 923 | 38 574 | 0,13% |
| MAS | $1 865 019 | 22 921 | 0,13% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 595112953) | $1 846 678 | 1 600 | 0,12% |
| EXPD | $1 837 624 | 11 275 | 0,12% |
| APH | $1 835 701 | 10 413 | 0,12% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VUG | A acheté plus | +1.8M | +$40.4M |
| DFLV | A acheté plus | +145K | +$17.2M |
| SPY | A acheté plus | +15K | +$12.5M |
| DBEF | A acheté plus | +52K | +$10.7M |
| AAPL | A acheté plus | +26K | +$10.1M |
| SPYM | A acheté plus | +94K | +$10.0M |
| VBK | A acheté plus | +3K | +$8.8M |
| DFEM | A acheté plus | +56K | +$8.7M |
| MU | A acheté plus | +49 | +$8.7M |
| NVDA | A acheté plus | +32K | +$7.3M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | 31 décembre 2025 | 78 491 | $1 976 392 | Ne suit plus |
| XOM | 30 juin 2026 | 6 523 | $1 106 677 | 21,7% |
| HON | 30 juin 2026 | 3 958 | $894 527 | -1,9% |
| TPHD | 31 mars 2026 | 22 966 | $884 896 | Ne suit plus |
| DFVX | 30 juin 2025 | 13 648 | $875 246 | Ne suit plus |
| BRKA | 30 juin 2025 | 1 | $798 442 | Ne suit plus |
| VXUS | 30 septembre 2025 | 9 622 | $664 788 | |
| ADV | 31 mars 2026 | 505 000 | $444 400 | 61,2% |
| AGG | 31 décembre 2025 | 4 321 | $433 227 | Ne suit plus |
| PFGC | 31 décembre 2025 | 3 717 | $387 386 | 16,5% |
| SRPT | 31 mars 2025 | 2 969 | $361 001 | -69,4% |
| VTEB | 30 juin 2025 | 7 062 | $350 430 | Ne suit plus |
| SF | 31 décembre 2025 | 3 042 | $349 587 | -2,5% |
| VGT | 31 décembre 2025 | 427 | $317 694 | Ne suit plus |
| ISMD | 31 mars 2026 | 7 694 | $296 846 | Ne suit plus |
| TPSC | 31 mars 2026 | 7 073 | $293 165 | Ne suit plus |
| CNC | 30 septembre 2025 | 5 343 | $290 018 | 79,8% |
| XMHQ | 30 juin 2025 | 2 978 | $272 576 | Ne suit plus |
| CRM | 30 septembre 2025 | 999 | $272 417 | -13,3% |
| TXN | 30 septembre 2025 | 1 200 | $249 144 | 44,3% |
| ICE | 30 septembre 2025 | 1 355 | $248 688 | -4,5% |
| IJH | 31 décembre 2025 | 3 635 | $236 995 | Ne suit plus |
| FISV | 30 septembre 2025 | 1 371 | $236 374 | -60,0% |
| AXP | 31 mars 2026 | 634 | $234 548 | 10,8% |
| VXF | 30 septembre 2025 | 1 194 | $230 172 | Ne suit plus |
| ETN | 31 mars 2025 | 671 | $222 685 | 54,8% |
| VZ | 31 décembre 2025 | 5 138 | $222 205 | 21,4% |
| BPRE | 30 juin 2026 | 13 358 | $221 876 | -6,6% |
| CAT | 31 mars 2025 | 611 | $221 646 | 149,8% |
| MDLZ | 31 décembre 2025 | 3 528 | $220 967 | 19,1% |
| CRM | 31 mars 2026 | 814 | $215 637 | 10,1% |
| IJS | 31 mars 2025 | 1 977 | $214 771 | Ne suit plus |
| MDYV | 30 septembre 2025 | 2 669 | $211 999 | Ne suit plus |
| CMCSA | 31 décembre 2025 | 6 688 | $210 611 | -5,5% |
| ANET | 31 mars 2025 | 1 904 | $210 449 | 143,1% |
| CNC | 31 mars 2026 | 5 068 | $208 548 | 96,0% |
| TLH | 30 septembre 2025 | 2 036 | $206 858 | Ne suit plus |
| FCNCA | 31 décembre 2025 | 115 | $206 747 | 1,6% |
| IBD | 30 juin 2025 | 8 686 | $206 297 | Ne suit plus |
| WAB | 31 mars 2025 | 1 082 | $205 109 | 62,8% |
| IRM | 31 décembre 2025 | 2 040 | $204 714 | 50,5% |
| GLDM | 31 mars 2025 | 3 918 | $203 697 | Ne suit plus |
| HON | 31 mars 2025 | 897 | $202 524 | 10,0% |
| CIF | 30 juin 2026 | 101 665 | $164 687 | Ne suit plus |
| EHI | 31 mars 2026 | 10 401 | $66 668 | -0,5% |