PGIM ETF Trust (PCL)
Société de gestion · XCBO · Série S000093926 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $76.0M
- Portefeuille
- 166
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 22,88%
- Nombre effectif de positions
- 84,9
- Positions supérieures à 1%
- 30
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$1.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$1.2M
- 12 derniers mois
- +$76.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 166 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHILLIPS 66 COMPANY | 718547AP7 | $254K | 0,33 | 290 000 | DBT | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457CH9 | $245K | 0,32 | 275 000 | DBT | US |
| INTESA SANPAOLO SPA | 46115HCF2 | $239K | 0,31 | 200 000 | DBT | IT |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 606822DY7 | $238K | 0,31 | 235 000 | DBT | JP |
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC | 92840VAW2 | $238K | 0,31 | 245 000 | DBT | US |
| CF INDUSTRIES INC | 12527GAE3 | $227K | 0,30 | 240 000 | DBT | US |
| SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | 824348AQ9 | $222K | 0,29 | 275 000 | DBT | US |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC | 350930AK9 | $211K | 0,28 | 200 000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAN1 | $206K | 0,27 | 205 000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAV6 | $204K | 0,27 | 200 000 | DBT | US |
| TAKEDA US FINANCING INC | 87406BAA0 | $200K | 0,26 | 200 000 | DBT | US |
| MIZUHO BANK LTD | 60688XBR0 | $200K | 0,26 | 200 000 | DBT | JP |
| Inova Health System Foundation | 45791GAA0 | $196K | 0,26 | 250 000 | DBT | US |
| CHUBB INA HOLDINGS LLC | 171239AJ5 | $168K | 0,22 | 275 000 | DBT | US |
| DISTRICT OF COLUMBIA WATER AND SEWER AUTHORITY (DC) | 254845JZ4 | $160K | 0,21 | 195 000 | DBT | US |
| MAYO CLINIC | 578454AF7 | $157K | 0,21 | 250 000 | DBT | US |
| OHIOHEALTH CORP | 67777JAK4 | $156K | 0,21 | 235 000 | DBT | US |
| SENTARA HEALTHCARE | 81728XAA6 | $137K | 0,18 | 216 000 | DBT | US |
| DUKE UNIVERSITY | 26442TAH0 | $134K | 0,18 | 215 000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAU5 | $134K | 0,18 | 135 000 | DBT | US |
| WASHINGTON UNIVERSITY (THE) | 940663AD9 | $132K | 0,17 | 175 000 | DBT | US |
| REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA (MN) | 914460WT3 | $128K | 0,17 | 161 000 | DBT | US |
| NEW YORK & NEW JERSEY PORT AUTHORITY (THE) (NY) | 73358WJA3 | $127K | 0,17 | 155 000 | DBT | US |
| TRUSTEES OF PRINCETON UNIVERSITY (THE) | 89837LAH8 | $127K | 0,17 | 155 000 | DBT | US |
| REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA (THE) (CA) | 91412GC86 | $125K | 0,16 | 155 000 | DBT | US |
| REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN (MI) | 914455UJ7 | $124K | 0,16 | 160 000 | DBT | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661ES2 | $122K | 0,16 | 125 000 | DBT | US |
| ROCHE HOLDINGS INC | 771196BY7 | $121K | 0,16 | 200 000 | DBT | US |
| MARYLAND ECONOMIC DEVELOPMENT CORP (MD) | 574205JJ0 | $121K | 0,16 | 125 000 | DBT | US |
| VERTIV HOLDINGS COMPANY | 92537NAD0 | $118K | 0,16 | 120 000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JA9 | $113K | 0,15 | 140 000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795KD1 | $101K | 0,13 | 100 000 | DBT | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200LV1 | $98K | 0,13 | 100 000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BW9 | $98K | 0,13 | 100 000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBN5 | $97K | 0,13 | 100 000 | DBT | US |
| CHILDREN'S HOSPITAL OF PHILADELPHIA (THE) | 16877PAA8 | $96K | 0,13 | 155 000 | DBT | US |
| REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA (THE) (CA) | 913366KC3 | $94K | 0,12 | 150 000 | DBT | US |
| SUTTER HEALTH | 86944BAL7 | $93K | 0,12 | 95 000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BX7 | $92K | 0,12 | 95 000 | DBT | US |
| ORLANDO HEALTH OBLIGATED GROUP | 686514AP5 | $92K | 0,12 | 90 000 | DBT | US |
| HUT 8 DC LLC | 44813DAA4 | $86K | 0,11 | 85 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY (PA) | 709235T88 | $79K | 0,10 | 120 000 | DBT | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | $78K | 0,10 | 59 | DIR | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAJ1 | $76K | 0,10 | 75 000 | DBT | US |
| SCE RECOVERY FUNDING LLC | 78433LAK2 | $73K | 0,10 | 74 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCU7 | $72K | 0,09 | 90 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO | 744448CX7 | $70K | 0,09 | 85 000 | DBT | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457DQ8 | $65K | 0,09 | 65 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBP1 | $65K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| VERTIV HOLDINGS COMPANY | 92537NAB4 | $49K | 0,06 | 50 000 | DBT | US |
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sur 4
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $54 776 150 | 72,44% | 1 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9 959 300 | 13,17% | 200 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9 959 200 | 13,17% | 200 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $915 110 | 1,21% | 18 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 544 | 0,00% | 31 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| WLTG ETF Opportunities Trust | $76.0M |
| TSLS Direxion Shares ETF Trust | $76.2M |
| LDRC iShares Trust | $76.7M |
| QTPI Exchange Place Advisors Trust | $77.3M |
| RFEM First Trust Exchange-Traded Fun… | $77.6M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |
| XOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $74.9M |
| DIG ProShares Trust | $74.6M |
| ENZL iShares Trust | $74.5M |
| DTEC ALPS ETF Trust | $74.4M |