ENZL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -6,10%▼ -6,10%
3M▲ +0,00%▲ +0,97%
6M▲ +0,00%▲ +0,97%
YTD▼ -0,64%▲ +0,32%
1Y▼ -3,64%▼ -1,48%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 27 février 2024▼ -1,42%▲ +3,89%
Volatilité 1A16,23%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-0,32

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$0
Trimestre clos le Mai 2026 +$2.2M
12 derniers mois -$1.5M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 33 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO FPH 22,73 ≈$17.4M 682 400 S63402507 0.4136 EQUITY USD
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT AIA 11,93 ≈$9.1M 1 866 267 NZAIAE0002S6 1.131 EQUITY USD
INFRATIL LTD IFT 10,88 ≈$8.3M 976 735 S64592868 0.592 EQUITY USD
CONTACT ENERGY LTD CEN 4,38 ≈$3.3M 676 537 S61525291 0.41 EQUITY USD
FLETCHER BUILDING FBU 4,35 ≈$3.3M 1 533 420 S63416069 0.9293 EQUITY USD
MERCURY NZ LTD MCY 4,31 ≈$3.3M 862 080 NZMRPE0001S2 0.5225 EQUITY USD
MERIDIAN ENERGY LTD MEL 4,23 ≈$3.2M 1 062 015 NZMELE0002S7 0.6436 EQUITY USD
EBOS GROUP EBO 3,87 ≈$3.0M 254 414 S61600383 0.1542 EQUITY USD
SPARK NEW ZEALAND SPK 3,59 ≈$2.7M 2 279 702 S68814367 1.382 EQUITY USD
GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP GNZ 2,67 ≈$2.0M 1 808 575 S62991922 1.096 EQUITY USD
RYMAN HEALTHCARE LTD RYM 2,43 ≈$1.9M 1 628 641 S61615258 0.9871 EQUITY USD
SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD SUM 2,41 ≈$1.8M 399 447 NZSUME0001S0 0.2421 EQUITY USD
PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT PCT 2,35 ≈$1.8M 3 248 610 S60932753 1.969 EQUITY USD
KIWI PROPERTY GROUP LTD KPG 2,02 ≈$1.5M 2 987 496 NZKPGE0001S9 1.811 EQUITY USD
SKELLERUP HOLDINGS LTD SKL 1,98 ≈$1.5M 355 011 S65324881 0.2152 EQUITY USD
CHANNEL INFRASTRUCTURE NZ LTD CHI 1,95 ≈$1.5M 751 378 S66345224 0.4554 EQUITY USD
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD PFI 1,64 ≈$1.3M 959 850 S66966185 0.5817 EQUITY USD
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN VHP 1,64 ≈$1.3M 1 179 861 S61738431 0.7151 EQUITY USD
SCALES CORPORATION LTD SCL 1,60 ≈$1.2M 305 271 NZSCLE0002S8 0.185 EQUITY USD
HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD HGH 1,55 ≈$1.2M 1 651 771 NZHGHE0007S9 1.001 EQUITY USD
ARGOSY PROPERTY LTD ARG 1,46 ≈$1.1M 1 901 008 NZARGE0010S7 1.152 EQUITY USD
SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP SKC 1,45 ≈$1.1M 2 881 829 S68231935 1.747 EQUITY USD
NZD CASH NZD 1,24 ≈$943K 1 629 369 Xf29c96fb6fd 0.9875 CASH USD
VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD VGL 1,19 ≈$910K 595 804 NZVGLE0003S1 0.3611 EQUITY USD
STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN SPG 1,18 ≈$904K 1 467 363 NZSPGE0001S2 0.8893 EQUITY USD
AIR NEW ZEALAND LTD AIR 1,18 ≈$900K 4 094 018 S64264849 2.481 EQUITY USD
CASH COLLATERAL AUD SGAFT SGAFT 0,06 ≈$46K 64 000 X3c330ff60a6 0.03879 COLLATERAL USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,05 ≈$35K 35 034 066922477 0.02123 CASH USD
AUD CASH AUD 0,00 ≈$764 1 089 X7660509e216 0.00066 CASH USD
AUD/USD AUD 0,00 · 14 516 X7c728feead5 0.008798 OTHER USD
NZD/USD NZD 0,00 · -309 363 X262b35d87dc -0.1875 OTHER USD
SPI 200 SEP 26 XPU6 0,00 · 5 Xacdead90b50 0.00000303 FUTURE USD
USD CASH USD -0,32 ≈-$247K -248 022 X2f5743ed867 -0.1503 CASH USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Real Estate 23,9%
Financials 4,3%
Materials 3,9%
Industrials 3,6%
Autre/Non mappé 64,2%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Augmenté AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT NZAIAE0002S6 Unités/action : 1.066 → 1.131 (6,1%)
10 septembre 2026 Augmenté AIR — AIR NEW ZEALAND LTD S64264849 Unités/action : 2.339 → 2.481 (6,1%)
10 septembre 2026 Augmenté ARG — ARGOSY PROPERTY LTD NZARGE0010S7 Unités/action : 1.086 → 1.152 (6,1%)
10 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.00597 → 0.00066 (-88,9%)
10 septembre 2026 Nouveau AUD — AUD/USD X7c728feead5 Nouvelle position — 0.008798 unités/action
10 septembre 2026 Augmenté CEN — CONTACT ENERGY LTD S61525291 Unités/action : 0.3866 → 0.41 (6,1%)
10 septembre 2026 Augmenté CHI — CHANNEL INFRASTRUCTURE NZ LTD S66345224 Unités/action : 0.4294 → 0.4554 (6,1%)
10 septembre 2026 Augmenté EBO — EBOS GROUP S61600383 Unités/action : 0.1479 → 0.1542 (4,2%)
10 septembre 2026 Augmenté FBU — FLETCHER BUILDING S63416069 Unités/action : 0.8762 → 0.9293 (6,1%)
10 septembre 2026 Augmenté FPH — FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO S63402507 Unités/action : 0.3899 → 0.4136 (6,1%)
10 septembre 2026 Augmenté GNZ — GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP S62991922 Unités/action : 1.038 → 1.096 (5,6%)
10 septembre 2026 Augmenté HGH — HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD NZHGHE0007S9 Unités/action : 0.9439 → 1.001 (6,1%)
10 septembre 2026 Augmenté IFT — INFRATIL LTD S64592868 Unités/action : 0.5581 → 0.592 (6,1%)
10 septembre 2026 Augmenté KPG — KIWI PROPERTY GROUP LTD NZKPGE0001S9 Unités/action : 1.707 → 1.811 (6,1%)
10 septembre 2026 Augmenté MCY — MERCURY NZ LTD NZMRPE0001S2 Unités/action : 0.51 → 0.5225 (2,4%)
10 septembre 2026 Augmenté MEL — MERIDIAN ENERGY LTD NZMELE0002S7 Unités/action : 0.6069 → 0.6436 (6,1%)
10 septembre 2026 Nouveau NZD — NZD/USD X262b35d87dc Nouvelle position — -0.1875 unités/action
10 septembre 2026 Augmenté NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unités/action : 0.6586 → 0.9875 (49,9%)
10 septembre 2026 Augmenté PCT — PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT S60932753 Unités/action : 1.856 → 1.969 (6,1%)
10 septembre 2026 Augmenté PFI — PROPERTY FOR INDUSTRY LTD S66966185 Unités/action : 0.5485 → 0.5817 (6,1%)
10 septembre 2026 Augmenté RYM — RYMAN HEALTHCARE LTD S61615258 Unités/action : 0.9307 → 0.9871 (6,1%)
10 septembre 2026 Augmenté SCL — SCALES CORPORATION LTD NZSCLE0002S8 Unités/action : 0.1744 → 0.185 (6,1%)
10 septembre 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 Unités/action : 0.03657 → 0.03879 (6,1%)
10 septembre 2026 Augmenté SKC — SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP S68231935 Unités/action : 1.647 → 1.747 (6,1%)
10 septembre 2026 Augmenté SKL — SKELLERUP HOLDINGS LTD S65324881 Unités/action : 0.2029 → 0.2152 (6,1%)
10 septembre 2026 Augmenté SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN NZSPGE0001S2 Unités/action : 0.8385 → 0.8893 (6,1%)
10 septembre 2026 Augmenté SPK — SPARK NEW ZEALAND S68814367 Unités/action : 1.303 → 1.382 (6,1%)
10 septembre 2026 Augmenté SUM — SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD NZSUME0001S0 Unités/action : 0.2283 → 0.2421 (6,1%)
10 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.1411 → -0.1503 (6,5%)
10 septembre 2026 Augmenté VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 Unités/action : 0.3405 → 0.3611 (6,1%)
10 septembre 2026 Augmenté VHP — VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN S61738431 Unités/action : 0.6742 → 0.7151 (6,1%)
10 septembre 2026 Augmenté XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 Unités/action : 0.000002286 → 0.00000303 (32,6%)
10 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02004 → 0.02123 (5,9%)
9 septembre 2026 Réduit AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT NZAIAE0002S6 Unités/action : 1.131 → 1.066 (-5,7%)
9 septembre 2026 Réduit AIR — AIR NEW ZEALAND LTD S64264849 Unités/action : 2.481 → 2.339 (-5,7%)
9 septembre 2026 Réduit ARG — ARGOSY PROPERTY LTD NZARGE0010S7 Unités/action : 1.152 → 1.086 (-5,7%)
9 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : -0.0001491 → 0.00597 (-4102,7%)
9 septembre 2026 Sorti AUD — AUD/USD X7c728feead5 Position clôturée — était 0.006119 unités/action
9 septembre 2026 Réduit CEN — CONTACT ENERGY LTD S61525291 Unités/action : 0.41 → 0.3866 (-5,7%)
9 septembre 2026 Réduit CHI — CHANNEL INFRASTRUCTURE NZ LTD S66345224 Unités/action : 0.4554 → 0.4294 (-5,7%)
9 septembre 2026 Réduit EBO — EBOS GROUP S61600383 Unités/action : 0.1569 → 0.1479 (-5,7%)
9 septembre 2026 Réduit FBU — FLETCHER BUILDING S63416069 Unités/action : 0.9293 → 0.8762 (-5,7%)
9 septembre 2026 Réduit FPH — FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO S63402507 Unités/action : 0.4136 → 0.3899 (-5,7%)
9 septembre 2026 Réduit GNZ — GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP S62991922 Unités/action : 1.101 → 1.038 (-5,7%)
9 septembre 2026 Réduit HGH — HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD NZHGHE0007S9 Unités/action : 1.001 → 0.9439 (-5,7%)
9 septembre 2026 Réduit IFT — INFRATIL LTD S64592868 Unités/action : 0.592 → 0.5581 (-5,7%)
9 septembre 2026 Réduit KPG — KIWI PROPERTY GROUP LTD NZKPGE0001S9 Unités/action : 1.811 → 1.707 (-5,7%)
9 septembre 2026 Réduit MCY — MERCURY NZ LTD NZMRPE0001S2 Unités/action : 0.5409 → 0.51 (-5,7%)
9 septembre 2026 Réduit MEL — MERIDIAN ENERGY LTD NZMELE0002S7 Unités/action : 0.6436 → 0.6069 (-5,7%)
9 septembre 2026 Sorti NZD — NZD/USD X262b35d87dc Position clôturée — était -0.007491 unités/action
9 septembre 2026 Augmenté NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unités/action : 0.6385 → 0.6586 (3,1%)
9 septembre 2026 Réduit PCT — PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT S60932753 Unités/action : 1.969 → 1.856 (-5,7%)
9 septembre 2026 Réduit PFI — PROPERTY FOR INDUSTRY LTD S66966185 Unités/action : 0.5817 → 0.5485 (-5,7%)
9 septembre 2026 Réduit RYM — RYMAN HEALTHCARE LTD S61615258 Unités/action : 0.9871 → 0.9307 (-5,7%)
9 septembre 2026 Réduit SCL — SCALES CORPORATION LTD NZSCLE0002S8 Unités/action : 0.185 → 0.1744 (-5,7%)
9 septembre 2026 Réduit SKC — SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP S68231935 Unités/action : 1.747 → 1.647 (-5,7%)
9 septembre 2026 Réduit SKL — SKELLERUP HOLDINGS LTD S65324881 Unités/action : 0.2152 → 0.2029 (-5,7%)
9 septembre 2026 Réduit SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN NZSPGE0001S2 Unités/action : 0.8893 → 0.8385 (-5,7%)
9 septembre 2026 Réduit SUM — SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD NZSUME0001S0 Unités/action : 0.2421 → 0.2283 (-5,7%)
9 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.02387 → -0.1411 (491,2%)
9 septembre 2026 Réduit VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 Unités/action : 0.3611 → 0.3405 (-5,7%)
9 septembre 2026 Réduit VHP — VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN S61738431 Unités/action : 0.7151 → 0.6742 (-5,7%)
8 septembre 2026 Augmenté AIR — AIR NEW ZEALAND LTD S64264849 Unités/action : 2.464 → 2.481 (0,7%)
8 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.0006457 → -0.0001491 (-123,1%)
8 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD/USD X7c728feead5 Unités/action : 0.004691 → 0.006119 (30,4%)
8 septembre 2026 Augmenté HGH — HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD NZHGHE0007S9 Unités/action : 0.996 → 1.001 (0,5%)
8 septembre 2026 Réduit NZD — NZD/USD X262b35d87dc Unités/action : -0.005752 → -0.007491 (30,2%)
8 septembre 2026 Augmenté NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unités/action : 0.6044 → 0.6385 (5,7%)
8 septembre 2026 Augmenté SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN NZSPGE0001S2 Unités/action : 0.8836 → 0.8893 (0,6%)
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.02142 → -0.02387 (11,4%)
8 septembre 2026 Augmenté VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 Unités/action : 0.3587 → 0.3611 (0,7%)
4 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.01029 → 0.0006457 (-93,7%)
4 septembre 2026 Nouveau AUD — AUD/USD X7c728feead5 Nouvelle position — 0.004691 unités/action
4 septembre 2026 Nouveau NZD — NZD/USD X262b35d87dc Nouvelle position — -0.005752 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 Unités/action : 0.02743 → 0.03657 (33,3%)
4 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.02086 → -0.02142 (2,7%)
4 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02007 → 0.02004 (-0,1%)
3 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.01375 → 0.01029 (-25,2%)
3 septembre 2026 Sorti AUD — AUD/USD X7c728feead5 Position clôturée — était 0.002578 unités/action
3 septembre 2026 Sorti NZD — NZD/USD X262b35d87dc Position clôturée — était -0.003123 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unités/action : 0.4727 → 0.6044 (27,9%)
3 septembre 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 Unités/action : 0.01829 → 0.02743 (50,0%)
3 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.0006406 → -0.02086 (3155,8%)
3 septembre 2026 Augmenté XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 Unités/action : 0.000001714 → 0.000002286 (33,3%)
3 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.0008491 → 0.02007 (2263,2%)
2 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : -0.001255 → 0.01375 (-1195,4%)
2 septembre 2026 Réduit AUD — AUD/USD X7c728feead5 Unités/action : 0.008094 → 0.002578 (-68,1%)
2 septembre 2026 Augmenté NZD — NZD/USD X262b35d87dc Unités/action : -0.0325 → -0.003123 (-90,4%)
2 septembre 2026 Augmenté NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unités/action : 0.397 → 0.4727 (19,1%)
2 septembre 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 Unités/action : 0.02743 → 0.01829 (-33,3%)
2 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.03426 → -0.0006406 (-98,1%)
2 septembre 2026 Augmenté XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 Unités/action : 0.000001143 → 0.000001714 (50,0%)
2 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01586 → 0.0008491 (-94,6%)
1 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.007889 → -0.001255 (-115,9%)
1 septembre 2026 Nouveau AUD — AUD/USD X7c728feead5 Nouvelle position — 0.008094 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté MCY — MERCURY NZ LTD NZMRPE0001S2 Unités/action : 0.5233 → 0.5409 (3,4%)
1 septembre 2026 Réduit NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unités/action : 0.4905 → 0.397 (-19,1%)
1 septembre 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 Unités/action : 0.01829 → 0.02743 (50,0%)
1 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01713 → -0.03426 (100,0%)
1 septembre 2026 Réduit XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 Unités/action : 0.000001714 → 0.000001143 (-33,3%)
31 août 2026 Réduit AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT NZAIAE0002S6 Unités/action : 1.203 → 1.131 (-6,0%)
31 août 2026 Augmenté AIR — AIR NEW ZEALAND LTD S64264849 Unités/action : 2.225 → 2.464 (10,7%)
31 août 2026 Augmenté ARG — ARGOSY PROPERTY LTD NZARGE0010S7 Unités/action : 1.04 → 1.152 (10,7%)
31 août 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.008518 → 0.007889 (-7,4%)
31 août 2026 Augmenté CEN — CONTACT ENERGY LTD S61525291 Unités/action : 0.3485 → 0.41 (17,6%)
31 août 2026 Réduit EBO — EBOS GROUP S61600383 Unités/action : 0.1598 → 0.1569 (-1,8%)
31 août 2026 Réduit FBU — FLETCHER BUILDING S63416069 Unités/action : 0.943 → 0.9293 (-1,4%)
31 août 2026 Réduit FPH — FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO S63402507 Unités/action : 0.4227 → 0.4136 (-2,2%)
31 août 2026 Sorti FRW S66879800 Position clôturée — était 0.1526 unités/action
31 août 2026 Augmenté GNZ — GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP S62991922 Unités/action : 1.037 → 1.101 (6,2%)
31 août 2026 Augmenté HGH — HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD NZHGHE0007S9 Unités/action : 0.9852 → 0.996 (1,1%)
31 août 2026 Réduit IFT — INFRATIL LTD S64592868 Unités/action : 0.6356 → 0.592 (-6,9%)
31 août 2026 Augmenté KPG — KIWI PROPERTY GROUP LTD NZKPGE0001S9 Unités/action : 1.672 → 1.811 (8,3%)
31 août 2026 Augmenté MCY — MERCURY NZ LTD NZMRPE0001S2 Unités/action : 0.4938 → 0.5233 (6,0%)
31 août 2026 Augmenté MEL — MERIDIAN ENERGY LTD NZMELE0002S7 Unités/action : 0.5777 → 0.6436 (11,4%)
31 août 2026 Nouveau NZD — NZD/USD X262b35d87dc Nouvelle position — -0.0325 unités/action
31 août 2026 Augmenté NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unités/action : 0.2239 → 0.4905 (119,0%)
31 août 2026 Augmenté PCT — PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT S60932753 Unités/action : 1.788 → 1.969 (10,1%)
31 août 2026 Augmenté PFI — PROPERTY FOR INDUSTRY LTD S66966185 Unités/action : 0.5601 → 0.5817 (3,9%)
31 août 2026 Augmenté RYM — RYMAN HEALTHCARE LTD S61615258 Unités/action : 0.8812 → 0.9871 (12,0%)
31 août 2026 Augmenté SCL — SCALES CORPORATION LTD NZSCLE0002S8 Unités/action : 0.1701 → 0.185 (8,8%)
31 août 2026 Augmenté SKC — SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP S68231935 Unités/action : 1.523 → 1.747 (14,7%)
31 août 2026 Réduit SKL — SKELLERUP HOLDINGS LTD S65324881 Unités/action : 0.2159 → 0.2152 (-0,3%)
31 août 2026 Augmenté SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN NZSPGE0001S2 Unités/action : 0.7861 → 0.8836 (12,4%)
31 août 2026 Augmenté SUM — SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD NZSUME0001S0 Unités/action : 0.2268 → 0.2421 (6,7%)
31 août 2026 Augmenté VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 Unités/action : 0.04821 → 0.3587 (644,0%)
31 août 2026 Augmenté VHP — VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN S61738431 Unités/action : 0.6393 → 0.7151 (11,9%)
31 août 2026 Augmenté XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 Unités/action : 0.000001143 → 0.000001714 (50,0%)
28 août 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.00689 → 0.008518 (23,6%)
28 août 2026 Réduit NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unités/action : 0.2837 → 0.2239 (-21,1%)
28 août 2026 Augmenté SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN NZSPGE0001S2 Unités/action : 0.7692 → 0.7861 (2,2%)
28 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.00681 → -0.01713 (151,5%)
28 août 2026 Augmenté VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 Unités/action : 0.02742 → 0.04821 (75,8%)
28 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.00675 → 0.01586 (135,0%)
27 août 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.01124 → 0.00689 (-38,7%)
27 août 2026 Sorti AUD — AUD/USD X7c728feead5 Position clôturée — était -0.001952 unités/action
27 août 2026 Sorti NZD — NZD/USD X262b35d87dc Position clôturée — était -0.01027 unités/action
27 août 2026 Augmenté NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unités/action : 0.2389 → 0.2837 (18,7%)
27 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01592 → -0.00681 (-57,2%)
27 août 2026 Augmenté VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 Unités/action : 0.004957 → 0.02742 (453,1%)
26 août 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.01038 → 0.01124 (8,3%)
26 août 2026 Nouveau AUD — AUD/USD X7c728feead5 Nouvelle position — -0.001952 unités/action
26 août 2026 Réduit NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unités/action : 0.2531 → 0.2389 (-5,6%)
26 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01531 → -0.01592 (4,0%)
26 août 2026 Nouveau VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 Nouvelle position — 0.004957 unités/action
25 août 2026 Nouveau NZD — NZD/USD X262b35d87dc Nouvelle position — -0.01027 unités/action
25 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01474 → -0.01531 (3,9%)
24 août 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.008813 → 0.01038 (17,8%)
24 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01289 → -0.01474 (14,4%)
21 août 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.009727 → 0.008813 (-9,4%)
21 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.006105 → -0.01289 (111,1%)
21 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.001173 → 0.00675 (475,7%)
20 août 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.00423 → 0.009727 (130,0%)
20 août 2026 Sorti AUD — AUD/USD X7c728feead5 Position clôturée — était 0.0143 unités/action
20 août 2026 Sorti NZD — NZD/USD X262b35d87dc Position clôturée — était -0.02674 unités/action
20 août 2026 Réduit NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unités/action : 0.2799 → 0.2531 (-9,6%)
20 août 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 Unités/action : 0.009143 → 0.01829 (100,0%)
20 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01363 → -0.006105 (-55,2%)
20 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.003115 → 0.001173 (-62,4%)
19 août 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : -0.007609 → 0.00423 (-155,6%)
19 août 2026 Augmenté AUD — AUD/USD X7c728feead5 Unités/action : 0.01167 → 0.0143 (22,5%)
19 août 2026 Réduit CEN — CONTACT ENERGY LTD S61525291 Unités/action : 0.3649 → 0.3485 (-4,5%)
19 août 2026 Augmenté NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unités/action : 0.1275 → 0.2799 (119,5%)
19 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01109 → -0.01363 (22,8%)
19 août 2026 Augmenté XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 Unités/action : 0.0000005714 → 0.000001143 (100,0%)
18 août 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.001706 → -0.007609 (-546,1%)
18 août 2026 Nouveau AUD — AUD/USD X7c728feead5 Nouvelle position — 0.01167 unités/action
18 août 2026 Nouveau NZD — NZD/USD X262b35d87dc Nouvelle position — -0.02674 unités/action
18 août 2026 Nouveau SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 Nouvelle position — 0.009143 unités/action
18 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01034 → -0.01109 (7,3%)
18 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.002918 → 0.003115 (6,8%)
17 août 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.001679 → 0.001706 (1,6%)
17 août 2026 Augmenté NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unités/action : 0.04264 → 0.1275 (199,0%)
17 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.008536 → -0.01034 (21,2%)
17 août 2026 Nouveau XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 Nouvelle position — 0.0000005714 unités/action
14 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.008137 → -0.008536 (4,9%)
13 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.02371 → -0.008137 (-65,7%)
13 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01908 → 0.002918 (-84,7%)
12 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.02251 → -0.02371 (5,3%)
11 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.02069 → -0.02251 (8,8%)

Dividendes 32 paiements

08
2,25%Rendement TTM
$1,01Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 juin 2026$0,4370
16 décembre 2025$0,5750
16 juin 2025$0,4350
17 décembre 2024$0,6150
11 juin 2024$0,3490
20 décembre 2023$0,9810
7 juin 2023$0,4730
13 décembre 2022$0,2420
9 juin 2022$0,5460
13 décembre 2021$0,8880
10 juin 2021$0,5620
14 décembre 2020$0,7630
15 juin 2020$0,3700
16 décembre 2019$1,1770
17 juin 2019$0,7600
18 décembre 2018$0,8330
19 juin 2018$0,8220
19 décembre 2017$0,9030
20 juin 2017$0,8510
21 décembre 2016$1,3590
22 juin 2016$0,5420
21 décembre 2015$0,6930
25 juin 2015$0,9140
17 décembre 2014$1,1000
25 juin 2014$0,9590
18 décembre 2013$0,7610
27 juin 2013$0,7130
18 décembre 2012$0,9460
21 juin 2012$0,6220
20 décembre 2011$1,4150
22 juin 2011$0,4020
21 décembre 2010$0,6390

Détenteurs institutionnels (13F) 32 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Marotta Asset Management $7 755 598 38,69% 172 060 Actions 30 septembre 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $4 536 975 22,63% 101 746 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3 220 512 16,07% 71 906 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $1 015 048 5,06% 22 663 Actions 30 juin 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $658 918 3,29% 14 712 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $476 856 2,38% 10 647 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $423 513 2,11% 9 456 Actions 30 juin 2026
Ballentine Partners, LLC $362 781 1,81% 8 100 Actions 30 juin 2026
SPC Financial, Inc. $287 084 1,43% 6 250 Actions 30 septembre 2025
AlphaCore Capital LLC $279 924 1,40% 6 250 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $272 220 1,36% 6 078 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $190 000 0,95% 4 248 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $182 869 0,91% 4 083 Actions 30 juin 2026
Advantage Trust Co $80 618 0,40% 1 800 Actions 30 juin 2026
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $58 841 0,29% 1 314 Actions 30 juin 2026
ABOUND FINANCIAL, LLC $52 536 0,26% 1 173 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $44 098 0,22% 995 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $41 995 0,21% 938 Actions 30 juin 2026
Blue Trust, Inc. $39 100 0,20% 873 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $37 174 0,19% 830 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $8 958 0,04% 200 Actions 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $6 690 0,03% 150 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $4 479 0,02% 100 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $2 239 0,01% 50 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1 999 0,01% 44 Actions 30 juin 2026
4Thought Financial Group Inc. $1 819 0,01% 41 Actions 30 juin 2026
Continuum Advisory, LLC $1 344 0,01% 30 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $986 0,00% 22 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $447 0,00% 10 Actions 30 juin 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $185 0,00% 4 Actions 30 juin 2026
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. $90 0,00% 2 000 Actions 30 juin 2026
CX Institutional $2 0,00% 43 Actions 30 septembre 2026

Fonds comparables

10

Plus de cet émetteur

FondsActifs sous gestion
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Similaire par la taille

FondsActifs sous gestion
IBHK iShares iBonds 2031 Term High Y… $76.5M
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer… $76.6M
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growt… $76.9M
PSL Invesco Dorsey Wright Consumer … $76.9M
FINT Frontier Asset Total Internatio… $77.1M
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Bet… À effet de levier/Inverse $75.0M
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TI… $74.5M
BKF iShares MSCI BIC ETF $74.0M
NBFC Neuberger Flexible Credit Incom… $73.9M
HUSV First Trust Horizon Managed Vol… $73.8M