Precidian ETFs Trust (GSKH)
Société de gestion · ARCX · Série S000058701 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $737K
- Portefeuille
- 3
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 99,17%
- Nombre effectif de positions
- 1,1
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$0
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSK PLC | 37733W204 | $714K | 96,79 | 13 617 | EC | GB |
| DREYFUS TRSRY SECURITIES | — | $19K | 2,57 | 18 924 | STIV | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | — | -$1K | -0,19 | 1 | DFE | CA |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $222 | 75,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $74 | 25,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| HBTC Listed Funds Trust | $775K |
| TMH Precidian ETFs Trust | $914K |
| MCOW Pacer Funds Trust | $985K |
| PIEL Pacer Funds Trust | $1.0M |
| TSLO Themes ETF Trust | $1.1M |
| HFSP Tidal Trust III | $719K |
| MZZ ProShares Trust | $701K |
| ABUF ETF Series Solutions | $528K |
| PLOO Themes ETF Trust | $418K |
| MSOO Themes ETF Trust | $301K |