ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Société de gestion · CBSX · Série S000093204 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.2M
- Portefeuille
- 1 886
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 26,75%
- Nombre effectif de positions
- 6,9
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$13K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$13K
- 12 derniers mois
- +$823K
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 886 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | 87650L103 | $713 | 0,06 | 12 | EC | US |
| Artisan Partners Asset Management, Inc. | 04316A108 | $711 | 0,06 | 19 | EC | US |
| Novagold Resources, Inc. | 66987E206 | $711 | 0,06 | 83 | EC | CA |
| Warby Parker, Inc. | 93403J106 | $711 | 0,06 | 29 | EC | US |
| Acushnet Holdings Corp. | 005098108 | $710 | 0,06 | 8 | EC | US |
| Rogers Corp. | 775133101 | $708 | 0,06 | 5 | EC | US |
| Erasca, Inc. | 29479A108 | $706 | 0,06 | 55 | EC | US |
| First Bancorp | 318910106 | $706 | 0,06 | 12 | EC | US |
| Andersons, Inc. (The) | 034164103 | $706 | 0,06 | 10 | EC | US |
| Werner Enterprises, Inc. | 950755108 | $706 | 0,06 | 17 | EC | US |
| Quantum Computing, Inc. | 74766W108 | $706 | 0,06 | 59 | EC | US |
| Perpetua Resources Corp. | 714266103 | $704 | 0,06 | 26 | EC | CA |
| Tango Therapeutics, Inc. | 87583X109 | $703 | 0,06 | 32 | EC | US |
| ABM Industries, Inc. | 000957100 | $703 | 0,06 | 18 | EC | US |
| Definium Therapeutics, Inc. | 24477V105 | $702 | 0,06 | 29 | EC | CA |
| St Joe Co. (The) | 790148100 | $700 | 0,06 | 11 | EC | US |
| Atlanta Braves Holdings, Inc. | 047726302 | $694 | 0,06 | 14 | EC | US |
| NBT Bancorp, Inc. | 628778102 | $694 | 0,06 | 15 | EC | US |
| Voyager Technologies, Inc. | 92892B103 | $693 | 0,06 | 14 | EC | US |
| Agilysys, Inc. | 00847J105 | $692 | 0,06 | 8 | EC | US |
| DNOW, Inc. | 67011P100 | $691 | 0,06 | 54 | EC | US |
| Amprius Technologies, Inc. | 03214Q108 | $690 | 0,06 | 34 | EC | US |
| OneSpaWorld Holdings Ltd. | — | $689 | 0,06 | 29 | EC | BS |
| Arcutis Biotherapeutics, Inc. | 03969K108 | $687 | 0,06 | 32 | EC | US |
| Park National Corp. | 700658107 | $686 | 0,06 | 4 | EC | US |
| WisdomTree, Inc. | 97717P104 | $686 | 0,06 | 36 | EC | US |
| FB Financial Corp. | 30257X104 | $685 | 0,06 | 13 | EC | US |
| First Busey Corp. | 319383204 | $684 | 0,06 | 25 | EC | US |
| Rush Street Interactive, Inc. | 782011100 | $684 | 0,06 | 27 | EC | US |
| Edgewise Therapeutics, Inc. | 28036F105 | $683 | 0,06 | 20 | EC | US |
| Marriott Vacations Worldwide Corp. | 57164Y107 | $679 | 0,06 | 8 | EC | US |
| Blue Bird Corp. | 095306106 | $678 | 0,06 | 10 | EC | US |
| Vera Therapeutics, Inc. | 92337R101 | $675 | 0,06 | 19 | EC | US |
| CECO Environmental Corp. | 125141101 | $673 | 0,06 | 9 | EC | US |
| TransMedics Group, Inc. | 89377M109 | $672 | 0,06 | 10 | EC | US |
| Marzetti Co. (The) | 513847103 | $672 | 0,06 | 6 | EC | US |
| Enterprise Financial Services Corp. | 293712105 | $667 | 0,06 | 11 | EC | US |
| Adaptive Biotechnologies Corp. | 00650F109 | $667 | 0,06 | 44 | EC | US |
| Braze, Inc. | 10576N102 | $666 | 0,06 | 26 | EC | US |
| Prestige Consumer Healthcare, Inc. | 74112D101 | $665 | 0,06 | 14 | EC | US |
| V2X, Inc. | 92242T101 | $665 | 0,06 | 8 | EC | US |
| A10 Networks, Inc. | 002121101 | $663 | 0,06 | 22 | EC | US |
| BancFirst Corp. | 05945F103 | $662 | 0,06 | 6 | EC | US |
| ePlus, Inc. | 294268107 | $657 | 0,06 | 8 | EC | US |
| HNI Corp. | 404251100 | $655 | 0,06 | 21 | EC | US |
| Immunome, Inc. | 45257U108 | $655 | 0,06 | 30 | EC | US |
| ImmunityBio, Inc. | 45256X103 | $654 | 0,06 | 87 | EC | US |
| DHT Holdings, Inc. | — | $653 | 0,06 | 40 | EC | MH |
| Banner Corp. | 06652V208 | $650 | 0,06 | 10 | EC | US |
| DiamondRock Hospitality Co. | 252784301 | $648 | 0,06 | 59 | EC | US |
Page 10
sur 38
Répartition sectorielle
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Dividendes 4 paiements
$1,07
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 juin 2026 | $0,1360 |
| 25 mars 2026 | $0,1510 |
| 24 décembre 2025 | $0,6440 |
| 24 septembre 2025 | $0,1340 |
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492 567 | 69,56% | 10 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215 522 | 30,44% | 4 617 | Actions | 30 juin 2026 |
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