ProShares Trust (USD)
Société de gestion · ARCX · Série S000014258 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $3.0B
- Portefeuille
- 55
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 81,40%
- Nombre effectif de positions
- 8,5
- Positions supérieures à 1%
- 16
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$44.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$110.4M
- 12 derniers mois
- -$289.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 55 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $851.0M | 27,95 | 8 500 000 | OTHER | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $340.8M | 11,19 | 1 613 990 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $228.8M | 7,52 | 16 804 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $226.7M | 7,44 | 17 996 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $202.9M | 6,66 | 19 289 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $187.6M | 6,16 | 21 504 | DE | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $140.7M | 4,62 | 315 007 | EC | US |
| United States of America | 912797TQ0 | $124.3M | 4,08 | 125 000 000 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $103.3M | 3,39 | 15 248 | DE | US |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $72.6M | 2,38 | 74 757 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $69.4M | 2,28 | 15 674 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $56.1M | 1,84 | 11 302 | DE | US |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | $55.9M | 1,84 | 108 290 | EC | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TU1 | $50.0M | 1,64 | 50 000 000 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $49.4M | 1,62 | 4 970 | DE | US |
| Intel Corp. | 458140100 | $35.8M | 1,17 | 311 858 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $26.4M | 0,87 | 83 043 | EC | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797UN5 | $24.9M | 0,82 | 25 000 000 | STIV | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $23.7M | 0,78 | 52 717 | EC | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797UB1 | $20.0M | 0,66 | 20 000 000 | STIV | US |
| Texas Instruments, Inc. | 882508104 | $18.4M | 0,61 | 60 278 | EC | US |
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $17.8M | 0,58 | 70 867 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $16.7M | 0,55 | 8 703 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $14.4M | 0,47 | 14 364 655 | RA | US |
| Analog Devices, Inc. | 032654105 | $13.4M | 0,44 | 32 456 | EC | US |
| Marvell Technology, Inc. | 573874104 | $11.9M | 0,39 | 57 908 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $9.0M | 0,30 | 9 039 543 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.8M | 0,22 | 6 779 657 | RA | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $5.4M | 0,18 | 16 717 | EC | NL |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 609839105 | $5.1M | 0,17 | 3 235 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $5.0M | 0,16 | 4 971 749 | RA | US |
| Teradyne, Inc. | 880770102 | $3.9M | 0,13 | 10 399 | EC | US |
| Microchip Technology, Inc. | 595017104 | $3.4M | 0,11 | 35 944 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp. | 682189105 | $3.2M | 0,10 | 26 168 | EC | US |
| Astera Labs, Inc. | 04626A103 | $3.0M | 0,10 | 8 816 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd. | — | $2.5M | 0,08 | 10 556 | EC | KY |
| Qnity Electronics, Inc. | 74743L100 | $2.2M | 0,07 | 13 911 | EC | US |
| MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 55405Y100 | $1.6M | 0,05 | 4 286 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $1.5M | 0,05 | 5 922 | DE | US |
| MKS, Inc. | 55306N104 | $1.4M | 0,05 | 4 464 | EC | US |
| Entegris, Inc. | 29362U104 | $1.4M | 0,05 | 10 097 | EC | US |
| Lattice Semiconductor Corp. | 518415104 | $1.3M | 0,04 | 9 085 | EC | US |
| Rambus, Inc. | 750917106 | $1.0M | 0,03 | 7 148 | EC | US |
| Onto Innovation, Inc. | 683344105 | $852K | 0,03 | 3 298 | EC | US |
| Skyworks Solutions, Inc. | 83088M102 | $778K | 0,03 | 9 988 | EC | US |
| Enphase Energy, Inc. | 29355A107 | $594K | 0,02 | 8 689 | EC | US |
| Qorvo, Inc. | 74736K101 | $580K | 0,02 | 5 602 | EC | US |
| Cirrus Logic, Inc. | 172755100 | $576K | 0,02 | 3 388 | EC | US |
| GLOBALFOUNDRIES, Inc. | — | $561K | 0,02 | 7 015 | EC | KY |
| Amkor Technology, Inc. | 031652100 | $526K | 0,02 | 7 557 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
26,5%
Autre/Non mappé
73,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 80 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Wealth Concepts LLC | $69 187 979 | 23,58% | 663 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dale Q Rice Investment Management Ltd | $47 783 768 | 16,29% | 458 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $42 892 564 | 14,62% | 411 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $18 297 630 | 6,24% | 175 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $16 389 672 | 5,59% | 157 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $11 468 600 | 3,91% | 110 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $11 395 618 | 3,88% | 109 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $9 114 916 | 3,11% | 8 704 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dedeker Financial LLC | $8 935 666 | 3,05% | 85 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $8 516 050 | 2,90% | 81 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $8 007 168 | 2,73% | 76 800 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $6 066 069 | 2,07% | 58 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $2 632 843 | 0,90% | 25 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 592 321 | 0,88% | 24 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Co of New England, Inc. | $2 575 956 | 0,88% | 24 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $2 170 830 | 0,74% | 20 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1 767 545 | 0,60% | 16 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $1 588 531 | 0,54% | 15 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $1 498 216 | 0,51% | 14 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $1 396 771 | 0,48% | 13 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $1 121 421 | 0,38% | 10 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $1 087 015 | 0,37% | 10 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 085 503 | 0,37% | 10 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 031 812 | 0,35% | 9 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 018 933 | 0,35% | 9 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $982 233 | 0,33% | 9 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $959 192 | 0,33% | 9 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $809 325 | 0,28% | 8 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $719 810 | 0,25% | 7 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $716 475 | 0,24% | 6 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| HIMENSION CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD. | $588 131 | 0,20% | 5 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $573 013 | 0,20% | 5 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.E. Simmons & Co., P.C. | $555 080 | 0,19% | 5 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $550 493 | 0,19% | 5 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $522 343 | 0,18% | 5 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $506 758 | 0,17% | 4 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $499 870 | 0,17% | 4 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $469 170 | 0,16% | 4 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plotkin Financial Advisors, LLC | $445 920 | 0,15% | 4 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $439 039 | 0,15% | 4 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concentrum Wealth Management | $425 381 | 0,14% | 4 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $334 546 | 0,11% | 3 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| First National Trust Co | $330 921 | 0,11% | 3 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $319 661 | 0,11% | 3 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| Peak Retirement Planning, Inc. | $280 807 | 0,10% | 2 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $280 016 | 0,10% | 2 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $258 921 | 0,09% | 2 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $250 224 | 0,09% | 2 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $246 263 | 0,08% | 3 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $246 263 | 0,08% | 3 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $233 542 | 0,08% | 2 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $222 673 | 0,08% | 2 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $201 847 | 0,07% | 1 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $104 260 | 0,04% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $104 260 | 0,04% | 1 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $100 298 | 0,03% | 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $90 602 | 0,03% | 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $86 746 | 0,03% | 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOKF, NA | $75 067 | 0,03% | 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $65 058 | 0,02% | 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $54 111 | 0,02% | 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| Iron Horse Wealth Management, LLC | $48 396 | 0,02% | 654 | Actions | 30 juin 2025 |
| Guerra Advisors Inc | $26 363 | 0,01% | 266 | Actions | 30 septembre 2025 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $13 345 | 0,00% | 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $10 635 | 0,00% | 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $8 612 | 0,00% | 164 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Rossby Financial, LCC | $7 402 | 0,00% | 71 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $6 256 | 0,00% | 60 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5 213 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 085 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaton Management Co. Inc. | $2 031 | 0,00% | 19 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 412 | 0,00% | 13 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $730 | 0,00% | 7 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $729 | 0,00% | 6 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $521 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $209 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $171 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $123 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $42 | 0,00% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $13 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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