ProShares Trust (REGL)
Société de gestion · CBSX · Série S000047884 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.7B
- Portefeuille
- 70
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 17,42%
- Nombre effectif de positions
- 64,0
- Positions supérieures à 1%
- 66
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$16.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$15.9M
- 12 derniers mois
- -$235.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 70 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Littelfuse, Inc. | 537008104 | $31.0M | 1,85 | 66 455 | EC | US |
| Cabot Corp. | 127055101 | $30.3M | 1,81 | 346 594 | EC | US |
| Polaris, Inc. | 731068102 | $30.3M | 1,80 | 429 060 | EC | US |
| Chemed Corp. | 16359R103 | $30.1M | 1,79 | 70 492 | EC | US |
| Reliance, Inc. | 759509102 | $29.9M | 1,78 | 78 425 | EC | US |
| Ryder System, Inc. | 783549108 | $28.6M | 1,71 | 114 074 | EC | US |
| DT Midstream, Inc. | 23345M107 | $28.3M | 1,69 | 202 035 | EC | US |
| UMB Financial Corp. | 902788108 | $28.1M | 1,68 | 214 143 | EC | US |
| SEI Investments Co. | 784117103 | $27.9M | 1,66 | 316 917 | EC | US |
| Unum Group | 91529Y106 | $27.8M | 1,66 | 334 417 | EC | US |
| Lithia Motors, Inc. | 536797103 | $27.4M | 1,63 | 94 180 | EC | US |
| Applied Industrial Technologies, Inc. | 03820C105 | $27.3M | 1,62 | 89 750 | EC | US |
| Commerce Bancshares, Inc. | 200525103 | $27.2M | 1,62 | 520 816 | EC | US |
| Hanover Insurance Group, Inc. (The) | 410867105 | $27.2M | 1,62 | 145 819 | EC | US |
| RB Global, Inc. | 74935Q107 | $27.0M | 1,61 | 253 983 | EC | CA |
| OGE Energy Corp. | 670837103 | $26.8M | 1,59 | 566 628 | EC | US |
| First Financial Bankshares, Inc. | 32020R109 | $26.7M | 1,59 | 816 745 | EC | US |
| International Bancshares Corp. | 459044103 | $26.7M | 1,59 | 369 540 | EC | US |
| CubeSmart | 229663109 | $26.6M | 1,59 | 665 530 | EC | US |
| NNN REIT, Inc. | 637417106 | $26.4M | 1,57 | 593 565 | EC | US |
| New Jersey Resources Corp. | 646025106 | $26.4M | 1,57 | 478 106 | EC | US |
| Northwestern Energy Group, Inc. | 668074305 | $26.4M | 1,57 | 373 790 | EC | US |
| EastGroup Properties, Inc. | 277276101 | $26.4M | 1,57 | 130 571 | EC | US |
| Bank OZK | 06417N103 | $26.3M | 1,57 | 543 046 | EC | US |
| Home BancShares, Inc. | 436893200 | $26.3M | 1,56 | 980 955 | EC | US |
| United Bankshares, Inc. | 909907107 | $26.2M | 1,56 | 604 190 | EC | US |
| American Financial Group, Inc. | 025932104 | $26.2M | 1,56 | 201 645 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings, Inc. | 533900106 | $26.2M | 1,56 | 101 252 | EC | US |
| Portland General Electric Co. | 736508847 | $26.1M | 1,56 | 521 023 | EC | US |
| Prosperity Bancshares, Inc. | 743606105 | $26.1M | 1,56 | 378 563 | EC | US |
| Black Hills Corp. | 092113109 | $26.1M | 1,56 | 358 432 | EC | US |
| First American Financial Corp. | 31847R102 | $26.1M | 1,55 | 393 842 | EC | US |
| RPM International, Inc. | 749685103 | $26.0M | 1,55 | 245 588 | EC | US |
| Thor Industries, Inc. | 885160101 | $25.9M | 1,54 | 327 236 | EC | US |
| IDACORP, Inc. | 451107106 | $25.6M | 1,52 | 182 344 | EC | US |
| Primerica, Inc. | 74164M108 | $25.4M | 1,52 | 94 197 | EC | US |
| MSA Safety, Inc. | 553498106 | $25.4M | 1,52 | 153 356 | EC | US |
| Evercore, Inc. | 29977A105 | $25.4M | 1,51 | 74 553 | EC | US |
| STAG Industrial, Inc. | 85254J102 | $25.4M | 1,51 | 670 951 | EC | US |
| Carlisle Cos., Inc. | 142339100 | $25.4M | 1,51 | 73 683 | EC | US |
| Churchill Downs, Inc. | 171484108 | $25.3M | 1,51 | 290 052 | EC | US |
| Reinsurance Group of America, Inc. | 759351604 | $25.2M | 1,50 | 125 633 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $25.1M | 1,50 | 25 096 572 | STIV | US |
| Toro Co. (The) | 891092108 | $25.1M | 1,49 | 278 789 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties, Inc. | 29472R108 | $25.0M | 1,49 | 405 293 | EC | US |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | 229899109 | $25.0M | 1,49 | 184 556 | EC | US |
| Essential Utilities, Inc. | 29670G102 | $24.8M | 1,48 | 672 158 | EC | US |
| Avient Corp. | 05368V106 | $24.5M | 1,46 | 691 919 | EC | US |
| Donaldson Co., Inc. | 257651109 | $24.4M | 1,45 | 298 061 | EC | US |
| Silgan Holdings, Inc. | 827048109 | $24.3M | 1,45 | 646 905 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Financials
26,0%
Industrials
16,8%
Utilities
14,9%
Materials
9,1%
Real Estate
7,6%
Consumer Discretionary
4,8%
Packaging
4,2%
Health Care
3,1%
Financial Services
3,1%
Consumer Staples
2,8%
Energy
1,7%
Retail
1,6%
Diversified Consumer Services
1,4%
Autre/Non mappé
3,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 253 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $177 250 920 | 24,59% | 1 935 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $57 930 260 | 8,04% | 632 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $57 475 793 | 7,97% | 627 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $27 560 006 | 3,82% | 300 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $24 180 066 | 3,35% | 264 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $23 251 126 | 3,23% | 253 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $21 361 501 | 2,96% | 233 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $17 267 118 | 2,40% | 188 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14 419 765 | 2,00% | 157 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 916 521 | 1,93% | 151 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $12 513 452 | 1,74% | 136 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12 281 936 | 1,70% | 134 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11 575 561 | 1,61% | 126 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bucket List Wealth Management, LLC | $10 024 971 | 1,39% | 109 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dogwood Wealth Management LLC | $9 822 187 | 1,36% | 107 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8 265 111 | 1,15% | 89 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $7 327 486 | 1,02% | 80 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $6 667 487 | 0,92% | 72 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6 423 320 | 0,89% | 70 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cascade Financial Partners, LLC | $5 599 322 | 0,78% | 61 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 551 890 | 0,77% | 60 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $5 320 192 | 0,74% | 58 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $5 288 513 | 0,73% | 57 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $5 110 857 | 0,71% | 55 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Connecticut Wealth Management, LLC | $4 705 874 | 0,65% | 51 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $4 682 172 | 0,65% | 51 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $4 562 798 | 0,63% | 49 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| LMG Wealth Partners, LLC | $4 246 009 | 0,59% | 46 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $3 876 701 | 0,54% | 42 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $3 866 848 | 0,54% | 44 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avant Capital LLC | $3 762 935 | 0,52% | 41 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3 710 683 | 0,51% | 40 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3 653 806 | 0,51% | 39 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $3 652 400 | 0,51% | 39 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $3 497 486 | 0,49% | 38 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| KOM Wealth Management Group, LLC | $3 488 633 | 0,48% | 38 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $3 439 358 | 0,48% | 37 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $3 427 043 | 0,48% | 37 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $3 360 999 | 0,47% | 36 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| Premier Path Wealth Partners, LLC | $3 266 884 | 0,45% | 35 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $2 891 090 | 0,40% | 31 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $2 794 808 | 0,39% | 30 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Wealth Partners, LLC | $2 698 575 | 0,37% | 29 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2 656 904 | 0,37% | 29 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $2 653 978 | 0,37% | 28 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| Biondo Investment Advisors, LLC | $2 650 402 | 0,37% | 28 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $2 378 492 | 0,33% | 28 440 | Actions | 30 juin 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 247 180 | 0,31% | 24 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2 140 074 | 0,30% | 23 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $2 034 935 | 0,28% | 22 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $1 996 622 | 0,28% | 21 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| PMG Wealth Management, Inc. | $1 958 712 | 0,27% | 21 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $1 929 385 | 0,27% | 21 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1 885 793 | 0,26% | 20 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 791 018 | 0,25% | 19 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Wealth Partners, Inc. | $1 740 196 | 0,24% | 19 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $1 692 708 | 0,23% | 18 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1 549 433 | 0,21% | 16 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| Royal Capital Wealth Management, LLC | $1 505 874 | 0,21% | 16 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 449 593 | 0,20% | 15 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| MLP3, LLC | $1 432 959 | 0,20% | 16 583 | Actions | 31 mars 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 426 552 | 0,20% | 15 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 425 186 | 0,20% | 15 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $1 331 722 | 0,18% | 14 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Brown,Inc. | $1 272 968 | 0,18% | 13 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $1 262 292 | 0,18% | 13 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| MSH Capital Advisors LLC | $1 261 488 | 0,17% | 13 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quad-Cities Investment Group, LLC | $1 199 204 | 0,17% | 13 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $1 151 632 | 0,16% | 12 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tyler-Stone Wealth Management | $1 132 064 | 0,16% | 13 884 | Actions | 30 juin 2025 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 095 551 | 0,15% | 11 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $1 082 998 | 0,15% | 11 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1 053 275 | 0,15% | 11 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| KRAEMATON INVESTMENT ADVISORS, INC | $1 008 490 | 0,14% | 11 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $981 910 | 0,14% | 10 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $962 675 | 0,13% | 10 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $957 791 | 0,13% | 10 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jackson, Grant Investment Advisers, Inc. | $934 389 | 0,13% | 10 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $918 577 | 0,13% | 10 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $907 091 | 0,13% | 9 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| L.M. KOHN & COMPANY | $882 370 | 0,12% | 10 339 | Actions | 30 septembre 2025 |
| NewEdge Wealth, LLC | $877 241 | 0,12% | 9 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $867 187 | 0,12% | 9 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $864 005 | 0,12% | 9 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Wealth Management Partners, LLC | $850 726 | 0,12% | 9 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intentional Wealth Strategies, LLC | $844 092 | 0,12% | 9 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $823 420 | 0,11% | 8 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northwest Financial Advisors | $787 001 | 0,11% | 8 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Financial Inc | $779 627 | 0,11% | 8 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarus Wealth Advisors | $764 266 | 0,11% | 8 718 | Actions | 31 mars 2026 |
| Parcion Private Wealth LLC | $764 111 | 0,11% | 8 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| XTX Topco Ltd | $761 405 | 0,11% | 8 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $758 538 | 0,11% | 9 303 | Actions | 30 juin 2025 |
| RDA Financial Network | $749 867 | 0,10% | 8 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $735 894 | 0,10% | 8 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $704 679 | 0,10% | 7 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $674 877 | 0,09% | 7 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $600 369 | 0,08% | 6 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| PERSPECTIVE WEALTH ADVISORS LLC | $590 024 | 0,08% | 6 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $587 879 | 0,08% | 6 420 | Actions | 30 juin 2026 |
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