ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Société de gestion · CBSX · Série S000093204 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,19
Au 21 août 2026
▲ +0,18 (+0,38%)
Variation sur 1 jour
$47,01 – $47,19
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.2M
- Portefeuille
- 1 886
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 26,75%
- Nombre effectif de positions
- 6,9
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
RB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$13K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$13K
- 12 derniers mois
- +$823K
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 886 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ennis, Inc. | 293389102 | $143 | 0,01 | 7 | EC | US |
| FTAI Infrastructure, Inc. | 35953C106 | $143 | 0,01 | 32 | EC | US |
| I3 Verticals, Inc. | 46571Y107 | $143 | 0,01 | 7 | EC | US |
| Cytek Biosciences, Inc. | 23285D109 | $142 | 0,01 | 34 | EC | US |
| Northfield Bancorp, Inc. | 66611T108 | $142 | 0,01 | 10 | EC | US |
| Clearfield, Inc. | 18482P103 | $142 | 0,01 | 3 | EC | US |
| One Liberty Properties, Inc. | 682406103 | $141 | 0,01 | 6 | EC | US |
| Chatham Lodging Trust | 16208T102 | $141 | 0,01 | 13 | EC | US |
| Ridgepost Capital, Inc. | 69376K106 | $141 | 0,01 | 17 | EC | US |
| Powerfleet, Inc. NJ | 73931J109 | $141 | 0,01 | 36 | EC | US |
| Village Super Market, Inc. | 927107409 | $139 | 0,01 | 3 | EC | US |
| Saul Centers, Inc. | 804395101 | $139 | 0,01 | 4 | EC | US |
| MeiraGTx Holdings plc | — | $138 | 0,01 | 13 | EC | KY |
| BioAge Labs, Inc. | 09077V100 | $138 | 0,01 | 8 | EC | US |
| Vitesse Energy, Inc. | 92852X103 | $138 | 0,01 | 8 | EC | US |
| Cass Information Systems, Inc. | 14808P109 | $138 | 0,01 | 3 | EC | US |
| Mama's Creations, Inc. | 56146T103 | $138 | 0,01 | 10 | EC | US |
| Orion Group Holdings, Inc. | 68628V308 | $138 | 0,01 | 10 | EC | US |
| Nextdoor Holdings, Inc. | 65345M108 | $137 | 0,01 | 65 | EC | US |
| Emergent BioSolutions, Inc. | 29089Q105 | $137 | 0,01 | 15 | EC | US |
| Grid Dynamics Holdings, Inc. | 39813G109 | $137 | 0,01 | 19 | EC | US |
| Orange County Bancorp, Inc. | 68417L107 | $136 | 0,01 | 4 | EC | US |
| Oil States International, Inc. | 678026105 | $136 | 0,01 | 16 | EC | US |
| ThredUp, Inc. | 88556E102 | $135 | 0,01 | 29 | EC | US |
| Beta Bionics, Inc. | 08659B102 | $133 | 0,01 | 11 | EC | US |
| Mativ Holdings, Inc. | 808541106 | $133 | 0,01 | 15 | EC | US |
| Bowhead Specialty Holdings, Inc. | 10240L102 | $133 | 0,01 | 5 | EC | US |
| Riley Exploration Permian, Inc. | 76665T102 | $133 | 0,01 | 4 | EC | US |
| Backblaze, Inc. | 05637B105 | $132 | 0,01 | 16 | EC | US |
| Kearny Financial Corp. | 48716P108 | $132 | 0,01 | 16 | EC | US |
| Monro, Inc. | 610236101 | $132 | 0,01 | 8 | EC | US |
| Caleres, Inc. | 129500104 | $131 | 0,01 | 9 | EC | US |
| Titan Machinery, Inc. | 88830R101 | $131 | 0,01 | 6 | EC | US |
| Evolent Health, Inc. | 30050B101 | $130 | 0,01 | 33 | EC | US |
| American Battery Technology Co. | 02451V309 | $130 | 0,01 | 36 | EC | US |
| Hippo Holdings, Inc. | 433539202 | $129 | 0,01 | 5 | EC | US |
| Rackspace Technology, Inc. | 750102105 | $129 | 0,01 | 25 | EC | US |
| Ceribell, Inc. | 15678C102 | $129 | 0,01 | 7 | EC | US |
| Alight, Inc. | 01626W101 | $129 | 0,01 | 137 | EC | US |
| MiMedx Group, Inc. | 602496101 | $129 | 0,01 | 35 | EC | US |
| Home Bancorp, Inc. | 43689E107 | $129 | 0,01 | 2 | EC | US |
| PubMatic, Inc. | 74467Q103 | $128 | 0,01 | 11 | EC | US |
| eXp World Holdings, Inc. | 30212W100 | $128 | 0,01 | 26 | EC | US |
| Columbus McKinnon Corp. | 199333105 | $128 | 0,01 | 8 | EC | US |
| Gevo, Inc. | 374396406 | $126 | 0,01 | 68 | EC | US |
| Strata Critical Medical, Inc. | 092667104 | $126 | 0,01 | 20 | EC | US |
| Bowman Consulting Group Ltd. | 103002101 | $126 | 0,01 | 4 | EC | US |
| ChoiceOne Financial Services, Inc. | 170386106 | $126 | 0,01 | 4 | EC | US |
| Dine Brands Global, Inc. | 254423106 | $126 | 0,01 | 4 | EC | US |
| Yext, Inc. | 98585N106 | $125 | 0,01 | 30 | EC | US |
Page 25
sur 38
Répartition sectorielle
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Dividendes 4 paiements
2,26%
Rendement TTM
$1,07
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 juin 2026 | $0,1360 |
| 25 mars 2026 | $0,1510 |
| 24 décembre 2025 | $0,6440 |
| 24 septembre 2025 | $0,1340 |
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492 567 | 69,56% | 10 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215 522 | 30,44% | 4 617 | Actions | 30 juin 2026 |
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