ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Société de gestion · CBSX · Série S000093204 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,19
Au 21 août 2026
▲ +0,18 (+0,38%)
Variation sur 1 jour
$47,01 – $47,19
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.2M
- Portefeuille
- 1 886
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 26,75%
- Nombre effectif de positions
- 6,9
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
RB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$13K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$13K
- 12 derniers mois
- +$823K
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 886 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Travelzoo | 89421Q205 | $11 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Forafric Global plc | — | $10 | 0,00 | 1 | EC | GI |
| Empire Petroleum Corp. | 292034303 | $10 | 0,00 | 4 | EC | US |
| CSP, Inc. | 126389105 | $10 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Arena Group Holdings, Inc. (The) | 040044109 | $10 | 0,00 | 7 | EC | US |
| Silvaco Group, Inc. | 82728C102 | $10 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Clipper Realty, Inc. | 18885T306 | $9 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Gaia, Inc. | 36269P104 | $9 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Ispire Technology, Inc. | 46501C100 | $9 | 0,00 | 5 | EC | US |
| Vivid Seats, Inc. | 92854T209 | $9 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Inmune Bio, Inc. | 45782T105 | $8 | 0,00 | 6 | EC | US |
| Prairie Operating Co. | 739650109 | $8 | 0,00 | 9 | EC | US |
| NextNRG, Inc. | 652941105 | $8 | 0,00 | 12 | EC | US |
| AudioEye, Inc. | 050734201 | $8 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Definitive Healthcare Corp. | 24477E103 | $7 | 0,00 | 8 | EC | US |
| Skillsoft Corp. | 83066P309 | $7 | 0,00 | 1 | EC | US |
| XCF Global, Inc. | 98400U103 | $7 | 0,00 | 14 | EC | US |
| Mobile Infrastructure Corp. | 60739N101 | $7 | 0,00 | 3 | EC | US |
| SBC Medical Group Holdings, Inc. | 73245B107 | $6 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Solesence, Inc. | 630079101 | $6 | 0,00 | 5 | EC | US |
| Sleep Number Corp. | 83125X103 | $6 | 0,00 | 5 | EC | US |
| Siebert Financial Corp. | 826176109 | $6 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Neonode, Inc. | 64051M709 | $5 | 0,00 | 3 | EC | US |
| flyExclusive, Inc. | 343928107 | $5 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Actuate Therapeutics, Inc. | 005083100 | $4 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Southland Holdings, Inc. | 84445C100 | $4 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Tvardi Therapeutics, Inc. | 140755307 | $3 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Livewire Group, Inc. | 53838J105 | $3 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Fold Holdings, Inc. | 29103K100 | $2 | 0,00 | 2 | EC | US |
| GoHealth, Inc. | 38046W204 | $2 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Verde Clean Fuels, Inc. | 923372106 | $2 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Atlantic International Corp. | 048592109 | $2 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Arrive AI, Inc. | 04272H204 | $1 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Picard Medical, Inc. | 71953R108 | $0 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Third Harmonic Bio, Inc. | 88427A107 | $0 | 0,00 | 59 | EC | US |
| Titre inconnu | — | -$423K | -36,28 | 1 445 | DE | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Dividendes 4 paiements
2,26%
Rendement TTM
$1,07
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 juin 2026 | $0,1360 |
| 25 mars 2026 | $0,1510 |
| 24 décembre 2025 | $0,6440 |
| 24 septembre 2025 | $0,1340 |
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492 567 | 69,56% | 10 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215 522 | 30,44% | 4 617 | Actions | 30 juin 2026 |
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