ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Société de gestion · CBSX · Série S000093204 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.2M
- Portefeuille
- 1 886
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 26,75%
- Nombre effectif de positions
- 6,9
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$13K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$13K
- 12 derniers mois
- +$823K
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 886 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Itron, Inc. | 465741106 | $1K | 0,10 | 14 | EC | US |
| Patterson-UTI Energy, Inc. | 703481101 | $1K | 0,10 | 103 | EC | US |
| International Bancshares Corp. | 459044103 | $1K | 0,10 | 16 | EC | US |
| Independence Realty Trust, Inc. | 45378A106 | $1K | 0,10 | 71 | EC | US |
| Oceaneering International, Inc. | 675232102 | $1K | 0,10 | 30 | EC | US |
| Helmerich & Payne, Inc. | 423452101 | $1K | 0,10 | 30 | EC | US |
| WSFS Financial Corp. | 929328102 | $1K | 0,10 | 16 | EC | US |
| Renasant Corp. | 75970E107 | $1K | 0,10 | 28 | EC | US |
| IRhythm Holdings, Inc. | 450056106 | $1K | 0,10 | 10 | EC | US |
| Merit Medical Systems, Inc. | 589889104 | $1K | 0,10 | 18 | EC | US |
| Broadstone Net Lease, Inc. | 11135E203 | $1K | 0,10 | 56 | EC | US |
| Enova International, Inc. | 29357K103 | $1K | 0,10 | 7 | EC | US |
| Polaris, Inc. | 731068102 | $1K | 0,10 | 16 | EC | US |
| Asbury Automotive Group, Inc. | 043436104 | $1K | 0,10 | 6 | EC | US |
| Century Aluminum Co. | 156431108 | $1K | 0,10 | 17 | EC | US |
| CG oncology, Inc. | 156944100 | $1K | 0,10 | 18 | EC | US |
| Sunrun, Inc. | 86771W105 | $1K | 0,10 | 67 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $1K | 0,10 | 16 | EC | US |
| BGC Group, Inc. | 088929104 | $1K | 0,10 | 107 | EC | US |
| Badger Meter, Inc. | 056525108 | $1K | 0,10 | 9 | EC | US |
| Ultra Clean Holdings, Inc. | 90385V107 | $1K | 0,10 | 13 | EC | US |
| Veracyte, Inc. | 92337F107 | $1K | 0,10 | 24 | EC | US |
| Standex International Corp. | 854231107 | $1K | 0,10 | 4 | EC | US |
| Sphere Entertainment Co. | 55826T102 | $1K | 0,10 | 8 | EC | US |
| Box, Inc. | 10316T104 | $1K | 0,09 | 41 | EC | US |
| First Bancorp | 318672706 | $1K | 0,09 | 46 | EC | PR |
| Tidewater, Inc. | 88642R109 | $1K | 0,09 | 15 | EC | US |
| Lemonade, Inc. | 52567D107 | $1K | 0,09 | 19 | EC | US |
| Bel Fuse, Inc. | 077347300 | $1K | 0,09 | 4 | EC | US |
| Graham Holdings Co. | 384637104 | $1K | 0,09 | 1 | EC | US |
| Cathay General Bancorp | 149150104 | $1K | 0,09 | 19 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 14888U101 | $1K | 0,09 | 35 | EC | US |
| COPT Defense Properties | 22002T108 | $1K | 0,09 | 34 | EC | US |
| Advance Auto Parts, Inc. | 00751Y106 | $1K | 0,09 | 18 | EC | US |
| OSI Systems, Inc. | 671044105 | $1K | 0,09 | 5 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co. | 002896207 | $1K | 0,09 | 14 | EC | US |
| Cavco Industries, Inc. | 149568107 | $1K | 0,09 | 2 | EC | US |
| PJT Partners, Inc. | 69343T107 | $1K | 0,09 | 7 | EC | US |
| Apogee Therapeutics, Inc. | 03770N101 | $1K | 0,09 | 13 | EC | US |
| UniFirst Corp. | 904708104 | $1K | 0,09 | 4 | EC | US |
| Academy Sports & Outdoors, Inc. | 00402L107 | $1K | 0,09 | 20 | EC | US |
| Griffon Corp. | 398433102 | $1K | 0,09 | 12 | EC | US |
| M/I Homes, Inc. | 55305B101 | $1K | 0,09 | 8 | EC | US |
| Vita Coco Co., Inc. (The) | 92846Q107 | $1K | 0,09 | 14 | EC | US |
| Signet Jewelers Ltd. | — | $1K | 0,09 | 12 | EC | BM |
| Scorpio Tankers, Inc. | — | $1K | 0,09 | 14 | EC | MH |
| Otter Tail Corp. | 689648103 | $1K | 0,09 | 12 | EC | US |
| nLight, Inc. | 65487K100 | $1K | 0,09 | 14 | EC | US |
| Veeco Instruments, Inc. | 922417100 | $1K | 0,09 | 18 | EC | US |
| Avista Corp. | 05379B107 | $1K | 0,09 | 25 | EC | US |
Page 6
sur 38
Répartition sectorielle
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Dividendes 4 paiements
$1,07
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 juin 2026 | $0,1360 |
| 25 mars 2026 | $0,1510 |
| 24 décembre 2025 | $0,6440 |
| 24 septembre 2025 | $0,1340 |
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492 567 | 69,56% | 10 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215 522 | 30,44% | 4 617 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $39.8B |
| QLD ProShares Ultra QQQ À effet de levier/Inverse | $14.5B |
| NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… | $11.1B |
| SSO ProShares Ultra S&P500 À effet de levier/Inverse | $8.4B |
| UPRO ProShares UltraPro S&P500 | $5.5B |
| USD ProShares Ultra Semiconductors À effet de levier/Inverse | $3.0B |
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ À effet de levier/Inverse | $2.2B |
| BITO ProShares Bitcoin ETF | $1.7B |
| REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… | $1.7B |
| ROM ProShares Ultra Technology À effet de levier/Inverse | $1.4B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | $1.2M |
| BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Un… | $1.2M |
| ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | $1.2M |
| EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | $1.3M |
| FCFY First Trust S&P 500 Diversified… | $1.3M |
| SHEH Shell plc ADRhedged | $1.1M |
| TSXD Direxion Daily Semiconductors T… À effet de levier/Inverse | $1.1M |
| REAI Intelligent Real Estate ETF | $1.1M |
| BUFE FT Vest Laddered Emerging Marke… | $1.1M |
| GLBL Pacer MSCI World Industry Advan… | $1.1M |