ProShares Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF (QB)
Société de gestion · XNAS · Série S000093205 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.3M
- Portefeuille
- 106
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 55,01%
- Nombre effectif de positions
- 11,5
- Positions supérieures à 1%
- 29
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
QB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,54% | ▲ +12,97% |
| 3M | ▲ +12,54% | ▲ +12,97% |
| 6M | ▲ +13,75% | ▲ +14,19% |
| YTD | ▲ +15,15% | ▲ +15,59% |
| 1Y | ▲ +20,53% | ▲ +21,57% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 26 juin 2025 | ▲ +21,22% | ▲ +22,26% |
- Volatilité 1A
- 17,56%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,87
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$925K
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$925K
- 12 derniers mois
- +$2.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 106 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verisk Analytics, Inc. | 92345Y106 | $3K | 0,11 | 15 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 192446102 | $3K | 0,11 | 47 | EC | US |
| Zscaler, Inc. | 98980G102 | $2K | 0,10 | 16 | EC | US |
| Insmed, Inc. | 457669307 | $2K | 0,09 | 19 | EC | US |
| Charter Communications, Inc. | 16119P108 | $2K | 0,07 | 11 | EC | US |
| Titre inconnu | — | -$485K | -20,77 | 4 043 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 4 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 juin 2026 | $0,0770 |
| 25 mars 2026 | $0,0880 |
| 24 décembre 2025 | $0,1650 |
| 24 septembre 2025 | $0,0380 |
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 157 035 | 89,78% | 45 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $200 838 | 8,36% | 4 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $44 673 | 1,86% | 952 | Actions | 30 juin 2026 |
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