ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF (BUYB)
Société de gestion · ARCX · Série S000104157 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $9.3M
- Portefeuille
- 68
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 18,83%
- Nombre effectif de positions
- 66,2
- Positions supérieures à 1%
- 66
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$9.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$9.2M
- 3 derniers mois
- +$9.2M
Mar 2026 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 68 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Genuine Parts Co. | 372460105 | $122K | 1,32 | 1 239 | US |
| Illinois Tool Works, Inc. | 452308109 | $122K | 1,32 | 494 | US |
| Cardinal Health, Inc. | 14149Y108 | $122K | 1,31 | 619 | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 192446102 | $122K | 1,31 | 2 182 | US |
| McDonald's Corp. | 580135101 | $121K | 1,30 | 434 | US |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $121K | 1,30 | 1 046 | US |
| Avery Dennison Corp. | 053611109 | $121K | 1,30 | 759 | US |
| Allegion plc | — | $120K | 1,29 | 921 | IE |
| Mettler-Toledo International, Inc. | 592688105 | $119K | 1,28 | 101 | US |
| McKesson Corp. | 58155Q103 | $114K | 1,22 | 153 | US |
| A O Smith Corp. | 831865209 | $113K | 1,22 | 1 993 | US |
| Lockheed Martin Corp. | 539830109 | $112K | 1,21 | 212 | US |
| AutoZone, Inc. | 053332102 | $112K | 1,20 | 38 | US |
| Domino's Pizza, Inc. | 25754A201 | $110K | 1,18 | 354 | US |
| Northrop Grumman Corp. | 666807102 | $109K | 1,18 | 194 | US |
| Universal Health Services, Inc. | 913903100 | $104K | 1,12 | 713 | US |
| Tractor Supply Co. | 892356106 | $93K | 1,00 | 2 940 | US |
| Zoetis, Inc. | 98978V103 | $86K | 0,93 | 1 112 | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
26,8%
Financials
13,0%
Health Care
12,5%
Retail
10,9%
Financial Services
10,3%
Technology
9,1%
Consumer Discretionary
5,3%
Consumer products
2,9%
Communications
2,1%
Logistics & Transportation
1,5%
Consumer Staples
1,5%
Packaging
1,3%
Autre/Non mappé
2,7%
Dividendes 1 paiement
$0,05
Distribution TTM / action
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 juin 2026 | $0,0490 |
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