ProShares Trust (DIG)
Société de gestion · ARCX · Série S000014255 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $74.6M
- Portefeuille
- 32
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 60,09%
- Nombre effectif de positions
- 17,8
- Positions supérieures à 1%
- 25
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$20.5M
- 12 derniers mois
- -$36.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 32 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp. | 30231G102 | $10.9M | 14,58 | 74 919 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $8.2M | 10,95 | 44 772 | EC | US |
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 6,71 | 50 000 | OTHER | US |
| Titre inconnu | — | $4.9M | 6,56 | 11 773 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $3.9M | 5,25 | 12 708 | DE | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $3.3M | 4,47 | 29 255 | EC | US |
| SLB Ltd. | 806857108 | $2.3M | 3,10 | 42 340 | EC | CW |
| Williams Cos., Inc. (The) | 969457100 | $2.1M | 2,86 | 29 864 | EC | US |
| Valero Energy Corp. | 91913Y100 | $2.1M | 2,83 | 8 636 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp. | 56585A102 | $2.1M | 2,78 | 8 353 | EC | US |
| EOG Resources, Inc. | 26875P101 | $2.0M | 2,75 | 15 364 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $2.0M | 2,69 | 11 409 | EC | US |
| Baker Hughes Co. | 05722G100 | $1.8M | 2,40 | 27 978 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.8M | 2,36 | 1 761 906 | RA | US |
| Kinder Morgan, Inc. | 49456B101 | $1.7M | 2,31 | 55 435 | EC | US |
| Targa Resources Corp. | 87612G101 | $1.6M | 2,08 | 6 078 | EC | US |
| ONEOK, Inc. | 682680103 | $1.5M | 2,00 | 17 817 | EC | US |
| Devon Energy Corp. | 25179M103 | $1.5M | 1,94 | 32 596 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $1.3M | 1,71 | 3 726 | DE | US |
| Occidental Petroleum Corp. | 674599105 | $1.2M | 1,54 | 20 353 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 1,49 | 1 108 751 | RA | US |
| Diamondback Energy, Inc. | 25278X109 | $1.1M | 1,41 | 5 496 | EC | US |
| EQT Corp. | 26884L109 | $971K | 1,30 | 17 671 | EC | US |
| Halliburton Co. | 406216101 | $921K | 1,23 | 23 709 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $832K | 1,11 | 831 563 | RA | US |
| Texas Pacific Land Corp. | 88262P102 | $645K | 0,86 | 1 640 | EC | US |
| Expand Energy Corp. | 165167735 | $627K | 0,84 | 6 744 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $610K | 0,82 | 609 813 | RA | US |
| Titre inconnu | — | $377K | 0,51 | 18 585 | DE | US |
| APA Corp. | 03743Q108 | $366K | 0,49 | 10 042 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $343K | 0,46 | 23 199 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$422K | -0,56 | 16 572 | DE | US |
Répartition sectorielle
Energy
71,2%
Autre/Non mappé
28,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 25 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 655 180 | 25,35% | 54 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $2 121 231 | 20,25% | 43 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 524 565 | 14,55% | 31 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $958 815 | 9,15% | 19 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $899 811 | 8,59% | 18 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $546 525 | 5,22% | 11 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $492 438 | 4,70% | 10 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $347 779 | 3,32% | 7 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $314 688 | 3,00% | 6 400 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $271 964 | 2,60% | 5 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $201 597 | 1,92% | 4 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $42 434 | 0,41% | 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $22 815 | 0,22% | 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21 004 | 0,20% | 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $20 136 | 0,19% | 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $12 882 | 0,12% | 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $9 271 | 0,09% | 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $3 983 | 0,04% | 81 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 934 | 0,04% | 80 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2 114 | 0,02% | 43 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 328 | 0,01% | 27 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $787 | 0,01% | 16 | Actions | 30 juin 2026 |
| VSM Wealth Advisory, LLC | $393 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $59 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $21 | 0,00% | 432 | Actions | 30 juin 2026 |
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