ProShares Trust (SAA)
Société de gestion · ARCX · Série S000014259 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $27.0M
- Portefeuille
- 610
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 23,40%
- Nombre effectif de positions
- 108,1
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$538K
- 12 derniers mois
- -$12.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 610 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saul Centers, Inc. | 804395101 | $5K | 0,02 | 150 | EC | US |
| Vital Farms, Inc. | 92847W103 | $4K | 0,02 | 444 | EC | US |
| Shutterstock, Inc. | 825690100 | $4K | 0,02 | 289 | EC | US |
| Gogo, Inc. | 38046C109 | $4K | 0,02 | 928 | EC | US |
| Central Garden & Pet Co. | 153527106 | $4K | 0,01 | 98 | EC | US |
| N-able, Inc. | 62878D100 | $3K | 0,01 | 891 | EC | US |
| Cable One, Inc. | 12685J105 | $3K | 0,01 | 54 | EC | US |
| Forward Air Corp. | 34986A104 | $3K | 0,01 | 265 | EC | US |
| Embecta Corp. | 29082K105 | $2K | 0,01 | 708 | EC | US |
| Titre inconnu | — | -$48K | -0,18 | 6 567 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Tradition Wealth Management, LLC | $7 770 218 | 75,20% | 205 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1 380 499 | 13,36% | 36 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $319 906 | 3,10% | 8 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $301 957 | 2,92% | 7 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $248 268 | 2,40% | 6 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $221 354 | 2,14% | 5 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $34 114 | 0,33% | 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $32 616 | 0,32% | 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $12 807 | 0,12% | 500 | Actions | 30 septembre 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $11 371 | 0,11% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $78 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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