YieldMax(R) AI Option Income Strategy ETF (AIYY)
AIYY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,39% | ▲ +0,88% |
| 3M | ▼ -7,49% | ▲ +8,19% |
| 6M | ▼ -24,70% | ▲ +6,01% |
| YTD | ▼ -57,36% | ▼ -30,32% |
| 1Y | ▼ -72,45% | ▼ -46,57% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -96,32% | ▼ -77,70% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 8 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $16.8M | 63,27 | 17 150 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $7.3M | 27,61 | 7 429 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | · | $3.4M | 12,96 | 29 800 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.0M | 7,51 | 2 000 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $417K | 1,57 | 417 480 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $268K | 1,01 | 14 900 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$1.7M | -6,57 | -14 900 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$2.8M | -10,54 | -29 800 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 73 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0980 |
| 24 septembre 2026 | $0,1000 |
| 17 septembre 2026 | $0,1120 |
| 10 septembre 2026 | $0,1110 |
| 3 septembre 2026 | $0,0890 |
| 27 août 2026 | $0,1000 |
| 20 août 2026 | $0,0810 |
| 13 août 2026 | $0,0910 |
| 6 août 2026 | $0,1060 |
| 30 juillet 2026 | $0,1040 |
| 23 juillet 2026 | $0,1040 |
| 16 juillet 2026 | $0,1170 |
| 9 juillet 2026 | $0,1000 |
| 2 juillet 2026 | $0,0950 |
| 25 juin 2026 | $0,1330 |
| 18 juin 2026 | $0,1730 |
| 11 juin 2026 | $0,1470 |
| 4 juin 2026 | $0,1860 |
| 28 mai 2026 | $0,1450 |
| 21 mai 2026 | $0,1040 |
| 14 mai 2026 | $0,1500 |
| 7 mai 2026 | $0,1390 |
| 30 avril 2026 | $0,1350 |
| 23 avril 2026 | $0,1430 |
| 16 avril 2026 | $0,1510 |
| 9 avril 2026 | $0,0950 |
| 2 avril 2026 | $0,1150 |
| 26 mars 2026 | $0,1090 |
| 19 mars 2026 | $0,1030 |
| 12 mars 2026 | $0,1040 |
| 5 mars 2026 | $0,1710 |
| 26 février 2026 | $0,1540 |
| 19 février 2026 | $0,1500 |
| 12 février 2026 | $0,1500 |
| 5 février 2026 | $0,1330 |
| 29 janvier 2026 | $0,1400 |
| 22 janvier 2026 | $0,1640 |
| 15 janvier 2026 | $0,1850 |
| 8 janvier 2026 | $0,1890 |
| 2 janvier 2026 | $0,1730 |
| 26 décembre 2025 | $0,2080 |
| 18 décembre 2025 | $0,2750 |
| 11 décembre 2025 | $0,2980 |
| 4 décembre 2025 | $0,3770 |
| 28 novembre 2025 | $0,2700 |
| 20 novembre 2025 | $0,2600 |
| 13 novembre 2025 | $0,2900 |
| 6 novembre 2025 | $0,3000 |
| 30 octobre 2025 | $0,3500 |
| 23 octobre 2025 | $0,2900 |
| 16 octobre 2025 | $0,9000 |
| 25 septembre 2025 | $1,3900 |
| 28 août 2025 | $1,1800 |
| 31 juillet 2025 | $1,8100 |
| 3 juillet 2025 | $1,6000 |
| 5 juin 2025 | $3,2100 |
| 8 mai 2025 | $3,2500 |
| 10 avril 2025 | $2,3000 |
| 13 mars 2025 | $3,2200 |
| 13 février 2025 | $3,7100 |
| 16 janvier 2025 | $3,7600 |
| 19 décembre 2024 | $8,7200 |
| 21 novembre 2024 | $8,6000 |
| 24 octobre 2024 | $7,2400 |
| 6 septembre 2024 | $3,6000 |
| 7 août 2024 | $3,5700 |
| 5 juillet 2024 | $3,9700 |
| 6 juin 2024 | $8,7500 |
| 6 mai 2024 | $4,0800 |
| 4 avril 2024 | $7,2500 |
| 6 mars 2024 | $10,6300 |
| 7 février 2024 | $4,0200 |
| 5 janvier 2024 | $13,4900 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16 728 956 | 94,80% | 972 190 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $569 646 | 3,23% | 69 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $344 621 | 1,95% | 42 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 798 | 0,02% | 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $344 | 0,00% | 42 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $25 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $8 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |