Tidal Trust II (AIYY)
Société de gestion · ARCX · Série S000082235 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $25.1M
- Portefeuille
- 10
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 98,88%
- Nombre effectif de positions
- 1,4
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$3.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$6.8M
- 12 derniers mois
- +$47.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 10 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $21.1M | 83,74 | 21 198 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.0M | 7,86 | 2 000 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.9M | 7,45 | 1 873 078 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $1.3M | 5,20 | 29 000 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $645K | 2,56 | 651 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $42K | 0,17 | 28 200 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $11K | 0,04 | 800 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$26K | -0,11 | -800 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$197K | -0,79 | -28 200 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.8M | -7,25 | -29 000 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16 728 956 | 97,33% | 972 190 | Actions | 31 décembre 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $344 531 | 2,00% | 42 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $110 126 | 0,64% | 13 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 798 | 0,02% | 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $747 | 0,00% | 43 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $524 | 0,00% | 64 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $344 | 0,00% | 42 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $25 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $8 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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