ProShares Trust (TWM)
Société de gestion · ARCX · Série S000014287 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $50.9M
- Portefeuille
- 13
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 87,27%
- Nombre effectif de positions
- 1,6
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$8.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$7.3M
- 12 derniers mois
- +$37.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 13 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $38.0M | 74,76 | 380 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.0M | 11,74 | 5 973 786 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.8M | 7,39 | 3 759 248 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.8M | 5,54 | 2 819 436 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 4,06 | 2 067 586 | RA | US |
| Titre inconnu | — | -$455K | -0,89 | -2 535 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$577K | -1,13 | -37 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.9M | -3,68 | -5 524 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2.0M | -3,87 | -2 541 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3.4M | -6,64 | -3 759 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$4.2M | -8,25 | -1 283 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$4.4M | -8,60 | -6 498 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$6.5M | -12,85 | -10 251 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasserstein Management, L.P. | $6 532 812 | 38,43% | 315 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $2 987 061 | 17,57% | 144 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 857 064 | 10,93% | 89 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1 053 791 | 6,20% | 50 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $835 472 | 4,92% | 40 400 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $825 058 | 4,85% | 39 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $774 880 | 4,56% | 37 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $556 292 | 3,27% | 26 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $490 488 | 2,89% | 23 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $452 023 | 2,66% | 21 858 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $351 083 | 2,07% | 10 971 | Actions | 31 décembre 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $217 140 | 1,28% | 10 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $30 834 | 0,18% | 1 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $10 770 | 0,06% | 200 | Actions | 31 mars 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6 377 | 0,04% | 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $6 249 | 0,04% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 935 | 0,03% | 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sterling Capital Management LLC | $1 841 | 0,01% | 89 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 672 | 0,01% | 80 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $207 | 0,00% | 10 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
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