ProShares Trust (SJB)
Société de gestion · ARCX · Série S000018723 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $66.5M
- Portefeuille
- 9
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 96,52%
- Nombre effectif de positions
- 1,0
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$36.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$25.6M
- 12 derniers mois
- -$29.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 9 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $65.1M | 97,85 | 650 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $518K | 0,78 | 517 844 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $326K | 0,49 | 325 875 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $244K | 0,37 | 244 406 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $179K | 0,27 | 179 231 | RA | US |
| Titre inconnu | — | -$245K | -0,37 | -929 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$490K | -0,74 | -12 220 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$519K | -0,78 | -2 490 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$903K | -1,36 | -17 033 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 22 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Csenge Advisory Group | $3 103 615 | 53,50% | 204 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| Solstein Capital, LLC | $699 332 | 12,06% | 46 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $580 719 | 10,01% | 38 055 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $426 948 | 7,36% | 28 200 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $389 628 | 6,72% | 25 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $181 983 | 3,14% | 12 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $179 733 | 3,10% | 11 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $151 703 | 2,62% | 10 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $25 360 | 0,44% | 1 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCF Advisors LLC | $18 168 | 0,31% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12 335 | 0,21% | 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHILTON CAPITAL MANAGEMENT LLC | $12 112 | 0,21% | 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $8 706 | 0,15% | 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $7 570 | 0,13% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1 302 | 0,02% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $878 | 0,02% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $696 | 0,01% | 45 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $91 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $76 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $30 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $22 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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