UMDD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -14,11%▼ -14,03%
3M▼ -20,52%▼ -20,44%
6M▲ +24,14%▲ +24,39%
YTD▲ +16,70%▲ +17,12%
1Y▲ +17,16%▲ +17,92%
3Y▲ +74,85%▲ +78,92%
5Y▲ +3,90%▲ +6,92%
Maxdepuis le 11 février 2010▲ +1336,19%▲ +1397,21%
Volatilité 1A46,08%
Volatilité 3 ans53,41%
Plus forte baisse 3 ans -60,54% 25 novembre 2024 → 8 avril 2025
Bêta 3 ans2,76
Sharpe 1 an*0,57

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) -$2.0M
Trimestre clos le Mai 2026 -$3.5M
12 derniers mois -$9.2M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 412 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
Titre inconnu · $2.3M 7,16 938 DE US
Titre inconnu · $1.5M 4,61 4 507 DE US
Titre inconnu · $1.4M 4,26 5 295 DE US
Titre inconnu · $1.1M 3,45 2 147 DE US
Repurchase Agreement · $1.0M 3,17 1 013 141 RA US
Titre inconnu · $959K 3,00 3 725 DE US
Repurchase Agreement · $638K 2,00 637 560 RA US
Repurchase Agreement · $478K 1,50 478 170 RA US
Titre inconnu · $433K 1,36 13 DE US
Repurchase Agreement · $351K 1,10 350 658 RA US
Titre inconnu · $338K 1,06 3 184 DE US
Flex Ltd. · $267K 0,84 1 773 EC SG
Twilio, Inc. 90138F102 $140K 0,44 732 EC US
TechnipFMC plc · $133K 0,42 1 951 EC GB
Curtiss-Wright Corp. 231561101 $133K 0,42 178 EC US
nVent Electric plc · $130K 0,41 779 EC IE
Sterling Infrastructure, Inc. 859241101 $127K 0,40 148 EC US
XPO, Inc. 983793100 $121K 0,38 565 EC US
Everpure, Inc. 74624M102 $120K 0,38 1 514 EC US
Illumina, Inc. 452327109 $120K 0,38 738 EC US
United Therapeutics Corp. 91307C102 $116K 0,36 208 EC US
ATI, Inc. 01741R102 $115K 0,36 656 EC US
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 55405Y100 $113K 0,36 311 EC US
Fabrinet · $113K 0,35 173 EC KY
Carpenter Technology Corp. 144285103 $113K 0,35 240 EC US
MasTec, Inc. 576323109 $112K 0,35 296 EC US
Nextpower, Inc. 65290E101 $112K 0,35 716 EC US
MKS, Inc. 55306N104 $105K 0,33 324 EC US
Entegris, Inc. 29362U104 $102K 0,32 733 EC US
Okta, Inc. 679295105 $101K 0,32 818 EC US
Woodward, Inc. 980745103 $101K 0,32 288 EC US
Burlington Stores, Inc. 122017106 $97K 0,30 300 EC US
Lattice Semiconductor Corp. 518415104 $97K 0,30 660 EC US
Alcoa Corp. 013872106 $97K 0,30 1 250 EC US
Reliance, Inc. 759509102 $96K 0,30 252 EC US
RB Global, Inc. 74935Q107 $95K 0,30 896 EC CA
TD SYNNEX Corp. 87162W100 $94K 0,30 361 EC US
Royal Gold, Inc. 780287108 $88K 0,27 391 EC US
RBC Bearings, Inc. 75524B104 $88K 0,27 153 EC US
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $87K 0,27 87 339 STIV US
US Foods Holding Corp. 912008109 $87K 0,27 1 064 EC US
TTM Technologies, Inc. 87305R109 $87K 0,27 499 EC US
BWX Technologies, Inc. 05605H100 $86K 0,27 441 EC US
Talen Energy Corp. 87422Q109 $85K 0,27 220 EC US
WESCO International, Inc. 95082P105 $85K 0,27 235 EC US
East West Bancorp, Inc. 27579R104 $81K 0,25 664 EC US
ITT, Inc. 45073V108 $81K 0,25 415 EC US
WP Carey, Inc. 92936U109 $79K 0,25 1 057 EC US
Neurocrine Biosciences, Inc. 64125C109 $77K 0,24 484 EC US
SiTime Corp. 82982T106 $76K 0,24 107 EC US

Dividendes 31 paiements

08
0,63%Rendement TTM
$0,19Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
23 septembre 2026$0,0300
24 juin 2026$0,0380
25 mars 2026$0,0400
24 décembre 2025$0,0790
24 septembre 2025$0,0800
25 juin 2025$0,0680
26 mars 2025$0,0270
23 décembre 2024$0,1050
25 septembre 2024$0,0460
26 juin 2024$0,0410
20 mars 2024$0,0100
20 décembre 2023$0,0370
22 mars 2023$0,0050
22 décembre 2022$0,0310
21 septembre 2022$0,0310
22 juin 2022$0,0140
23 mars 2022$0,0100
23 décembre 2021$0,0220
23 décembre 2020$0,0046
25 mars 2020$0,0124
24 décembre 2019$0,0356
25 juin 2019$0,0440
20 mars 2019$0,0184
26 décembre 2018$0,0390
26 septembre 2018$0,0056
21 décembre 2016$0,0022
22 décembre 2015$0,0036
25 mars 2015$0,0021
22 décembre 2014$0,0094
21 septembre 2010$0,0016
24 mars 2010$0,0004

Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $777 997 45,84% 20 730 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $585 002 34,47% 15 588 Actions 30 juin 2026
Millington Financial Advisors, LLC $329 751 19,43% 9 383 Actions 30 juin 2026
Qube Research & Technologies Ltd $4 316 0,25% 115 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $43 0,00% 1 Actions 30 juin 2026
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $36 0,00% 969 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

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