ProShares Trust (UMDD)

Société de gestion · ARCX · Série S000024920 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Actifs nets
$31.9M
Portefeuille
412
Au
31 mai 2026
Poids des 10 principales participations
31,60%
Nombre effectif de positions
70,3
Positions supérieures à 1%
11
Sur cette page

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mai 2026)
-$2.0M
Trimestre clos le Mai 2026
-$3.5M
12 derniers mois
-$9.2M

Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 412 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
Voya Financial, Inc. 929089100 $37K 0,12 454 EC US
Kirby Corp. 497266106 $37K 0,12 262 EC US
Vicor Corp. 925815102 $37K 0,12 110 EC US
IDACORP, Inc. 451107106 $37K 0,11 261 EC US
HealthEquity, Inc. 42226A107 $36K 0,11 412 EC US
UGI Corp. 902681105 $36K 0,11 1 036 EC US
Chord Energy Corp. 674215207 $36K 0,11 274 EC US
Hyatt Hotels Corp. 448579102 $36K 0,11 199 EC US
AptarGroup, Inc. 038336103 $36K 0,11 311 EC US
Weatherford International plc — $36K 0,11 346 EC IE
Fluor Corp. 343412102 $36K 0,11 778 EC US
Dutch Bros, Inc. 26701L100 $36K 0,11 613 EC US
National Fuel Gas Co. 636180101 $35K 0,11 459 EC US
Maplebear, Inc. 565394103 $35K 0,11 887 EC US
Lear Corp. 521865204 $35K 0,11 245 EC US
STAG Industrial, Inc. 85254J102 $35K 0,11 922 EC US
Middleby Corp. (The) 596278101 $35K 0,11 224 EC US
Sensata Technologies Holding plc — $35K 0,11 703 EC GB
NOV, Inc. 62955J103 $35K 0,11 1 738 EC US
Tetra Tech, Inc. 88162G103 $35K 0,11 1 259 EC US
Silicon Laboratories, Inc. 826919102 $35K 0,11 159 EC US
Commerce Bancshares, Inc. 200525103 $35K 0,11 661 EC US
Avnet, Inc. 053807103 $34K 0,11 395 EC US
Lithia Motors, Inc. 536797103 $34K 0,11 117 EC US
Landstar System, Inc. 515098101 $34K 0,11 164 EC US
Prosperity Bancshares, Inc. 743606105 $34K 0,11 488 EC US
Eagle Materials, Inc. 26969P108 $34K 0,11 152 EC US
Healthcare Realty Trust, Inc. 42226K105 $34K 0,11 1 683 EC US
Antero Midstream Corp. 03676B102 $33K 0,10 1 598 EC US
Corebridge Financial, Inc. 21871X109 $33K 0,10 1 232 EC US
Hexcel Corp. 428291108 $33K 0,10 366 EC US
Kinsale Capital Group, Inc. 49714P108 $33K 0,10 107 EC US
First American Financial Corp. 31847R102 $33K 0,10 492 EC US
AGCO Corp. 001084102 $33K 0,10 290 EC US
AeroVironment, Inc. 008073108 $32K 0,10 154 EC US
Hanover Insurance Group, Inc. (The) 410867105 $32K 0,10 171 EC US
Terex Corp. 880779103 $32K 0,10 547 EC US
Valley National Bancorp 919794107 $32K 0,10 2 311 EC US
Lantheus Holdings, Inc. 516544103 $32K 0,10 320 EC US
Axalta Coating Systems Ltd. — $32K 0,10 1 030 EC BM
Repligen Corp. 759916109 $32K 0,10 255 EC US
Bruker Corp. 116794108 $32K 0,10 535 EC US
InterDigital, Inc. 45867G101 $31K 0,10 124 EC US
Ingredion, Inc. 457187102 $31K 0,10 304 EC US
Janus Henderson Group plc — $31K 0,10 595 EC JE
Matador Resources Co. 576485205 $30K 0,09 564 EC US
FNB Corp. 302520101 $30K 0,09 1 724 EC US
Avantor, Inc. 05352A100 $30K 0,09 3 291 EC US
Glacier Bancorp, Inc. 37637Q105 $30K 0,09 621 EC US
NewMarket Corp. 651587107 $29K 0,09 38 EC US
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Répartition sectorielle

Industrials
17,0%
Technology
6,4%
Financials
5,4%
Healthcare
4,8%
Real Estate
4,5%
Retail
3,3%
Consumer Discretionary
3,0%
Financial Services
2,6%
Materials
2,6%
Energy
2,2%
Utilities
1,9%
Consumer products
1,0%
Consumer Staples
0,7%
Communication Services
0,6%
Packaging
0,5%
Diversified Consumer Services
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Autre/Non mappé
42,7%

Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $777 997 45,84% 20 730 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $585 002 34,47% 15 588 Actions 30 juin 2026
Millington Financial Advisors, LLC $329 751 19,43% 9 383 Actions 30 juin 2026
Qube Research & Technologies Ltd $4 316 0,25% 115 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $43 0,00% 1 Actions 30 juin 2026
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $36 0,00% 969 Actions 30 juin 2026

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