ProShares Trust (UMDD)
Société de gestion · ARCX · Série S000024920 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $31.9M
- Portefeuille
- 412
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 31,60%
- Nombre effectif de positions
- 70,3
- Positions supérieures à 1%
- 11
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$2.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$3.5M
- 12 derniers mois
- -$9.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 412 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capri Holdings Ltd. | — | $11K | 0,03 | 575 | EC | VG |
| Dentsply Sirona, Inc. | 24906P109 | $10K | 0,03 | 963 | EC | US |
| Crane NXT Co. | 224441105 | $9K | 0,03 | 238 | EC | US |
| Goodyear Tire & Rubber Co. (The) | 382550101 | $8K | 0,03 | 1 378 | EC | US |
| Columbia Sportswear Co. | 198516106 | $8K | 0,03 | 122 | EC | US |
| Greif, Inc. | 397624107 | $8K | 0,02 | 119 | EC | US |
| Boston Beer Co., Inc. (The) | 100557107 | $7K | 0,02 | 37 | EC | US |
| Concentrix Corp. | 20602D101 | $6K | 0,02 | 211 | EC | US |
| Pilgrim's Pride Corp. | 72147K108 | $6K | 0,02 | 206 | EC | US |
| Blackbaud, Inc. | 09227Q100 | $5K | 0,02 | 173 | EC | US |
| BellRing Brands, Inc. | 07831C103 | $5K | 0,01 | 566 | EC | US |
| Coty, Inc. | 222070203 | $4K | 0,01 | 1 784 | EC | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $777 997 | 45,84% | 20 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $585 002 | 34,47% | 15 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $329 751 | 19,43% | 9 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $4 316 | 0,25% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $43 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $36 | 0,00% | 969 | Actions | 30 juin 2026 |
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