ProShares Trust (UPV)
Société de gestion · ARCX · Série S000028921 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $14.3M
- Portefeuille
- 10
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 75,52%
- Nombre effectif de positions
- 6,5
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$104K
- 12 derniers mois
- +$3.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 10 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 35,05 | 50 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.8M | 12,39 | 1 769 454 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 7,80 | 1 113 501 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $835K | 5,85 | 835 126 | RA | US |
| Titre inconnu | — | $808K | 5,66 | 247 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $612K | 4,29 | 612 426 | RA | US |
| Titre inconnu | — | $355K | 2,49 | 1 996 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $207K | 1,45 | 2 048 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $192K | 1,35 | 1 460 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$114K | -0,80 | 1 350 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $2 377 355 | 56,24% | 24 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $820 217 | 19,41% | 8 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $774 666 | 18,33% | 7 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $236 297 | 5,59% | 2 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $16 277 | 0,39% | 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 877 | 0,04% | 19 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $108 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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