Elm3 Financial Group, LLC
CIK 2011201 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $146.0M
- Positions
- 135
- Au
- 30 juin 2026
#7 483 sur 9 443 par valeur 13F · top 79.2%
Valeur du portefeuille TQ : +23.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 35,44%
- Poids des 25 principales participations
- 58,32%
- Positions supérieures à 1%
- 26
- Nombre effectif de positions
- 50,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,37% Achats estimés $16 879 438 · Ventes $5 774 188
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 78,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 25
- Augmenté
- 42
- Diminué
- 64
- Fermé
- 7
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
17,9%
Retail
7,2%
Industrials
6,1%
Healthcare
3,5%
Communication Services
2,9%
Financials
2,3%
Consumer Discretionary
1,1%
Energy
0,9%
Utilities
0,5%
Financial Services
0,4%
Communications
0,3%
Autre/Non mappé
56,9%
Portefeuille complet 135 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8 791 365 | 6,02% | 36 886 | $1 144 354 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 087 334 | 5,54% | 40 418 | $877 835 | Baisse ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6 201 982 | 4,25% | 16 418 | $1 149 818 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4 860 425 | 3,33% | 4 052 | $1 148 951 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 784 076 | 3,28% | 6 497 | $775 807 | Baisse ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $4 508 744 | 3,09% | 14 882 | $1 112 510 | Hausse ×1 | ||
| XMMO | $3 704 941 | 2,54% | 21 776 | $598 802 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 662 570 | 2,51% | 12 657 | $302 803 | Baisse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 615 527 | 2,48% | 9 693 | $-78 528 | Baisse ×6 | ||
| MTUM | $3 515 746 | 2,41% | 10 255 | $1 009 777 | Baisse ×5 | ||
| ICLO | $3 282 332 | 2,25% | 128 316 | $-365 368 | Baisse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 071 211 | 2,10% | 8 594 | $727 058 | Hausse ×1 | ||
| CLIP | $2 883 972 | 1,98% | 28 742 | Hausse ×1 | |||
| SPHY | $2 493 118 | 1,71% | 106 362 | $71 898 | Hausse ×2 | ||
| SCYB | $2 449 849 | 1,68% | 93 577 | $3 557 | Baisse ×1 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $2 290 613 | 1,57% | 2 729 | $1 216 642 | Hausse ×1 | ||
| EWY | $2 216 134 | 1,52% | 10 976 | $935 552 | Hausse ×1 | ||
| FTEC | $2 172 917 | 1,49% | 7 609 | $623 830 | Hausse ×1 | ||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $2 152 198 | 1,47% | 128 874 | $-52 206 | Hausse ×5 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $2 067 794 | 1,42% | 7 691 | $300 652 | Hausse ×1 | ||
| RSP | $1 949 384 | 1,34% | 9 162 | $186 546 | Baisse ×1 | ||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $1 695 801 | 1,16% | 140 964 | $-234 158 | Baisse ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 583 978 | 1,09% | 5 250 | $788 877 | Hausse ×1 | ||
| SMH SMH | $1 561 383 | 1,07% | 2 381 | $802 038 | Hausse ×2 | ||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $1 529 005 | 1,05% | 21 679 | $-13 979 | Baisse ×6 | ||
| THYF | $1 520 788 | 1,04% | 29 493 | $50 596 | Hausse ×1 | ||
| VB | $1 403 720 | 0,96% | 4 631 | $210 439 | Hausse ×3 | ||
| FDEV | $1 361 820 | 0,93% | 38 361 | $-1 200 | Hausse ×2 | ||
| CGDV | $1 356 774 | 0,93% | 27 532 | $173 247 | Baisse ×1 | ||
| EWT | $1 343 157 | 0,92% | 12 367 | $525 890 | Hausse ×1 | ||
| VO | $1 276 882 | 0,87% | 15 848 | $129 042 | Hausse ×4 | ||
| PHK Pimco High Income Fund | $1 232 921 | 0,84% | 264 575 | $33 434 | Hausse ×2 | ||
| PPA | $1 226 485 | 0,84% | 6 943 | $126 566 | Hausse ×1 | ||
| FLDR | $1 165 071 | 0,80% | 23 250 | $617 063 | Hausse ×1 | ||
| IFRA | $1 141 749 | 0,78% | 18 111 | $101 719 | Baisse ×1 | ||
| VBK | $1 117 927 | 0,77% | 3 057 | $202 431 | Hausse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 101 662 | 0,75% | 3 124 | $-314 022 | Baisse ×3 | ||
| LONZ | $1 082 838 | 0,74% | 21 960 | $-44 018 | Baisse ×6 | ||
| VTI | $1 055 877 | 0,72% | 2 853 | $190 868 | Hausse ×1 | ||
| UTES | $1 003 470 | 0,69% | 12 276 | $-59 666 | Baisse ×1 | ||
| FEMR | $939 366 | 0,64% | 22 061 | $310 253 | Hausse ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $873 476 | 0,60% | 1 829 | $253 000 | Baisse ×5 | ||
| JQUA | $859 993 | 0,59% | 11 898 | $123 721 | Baisse ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $858 688 | 0,59% | 2 518 | $414 602 | Baisse ×4 | ||
| FELG | $856 901 | 0,59% | 19 586 | $75 976 | Baisse ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $835 138 | 0,57% | 3 823 | $23 542 | Baisse ×6 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $834 054 | 0,57% | 2 491 | $267 231 | Hausse ×1 | ||
| FHLC | $793 744 | 0,54% | 10 275 | $363 211 | Hausse ×2 | ||
| VUSB | $784 284 | 0,54% | 15 755 | Hausse ×1 | |||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $777 322 | 0,53% | 2 702 | $35 691 | Baisse ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $775 247 | 0,53% | 582 | $94 937 | Baisse ×6 | ||
| IWY | $773 187 | 0,53% | 2 660 | $90 392 | Baisse ×6 | ||
| FBCG | $761 221 | 0,52% | 12 256 | $249 546 | Hausse ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $743 178 | 0,51% | 9 820 | Hausse ×1 | |||
| BRLN | $728 483 | 0,50% | 14 312 | $3 155 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $701 929 | 0,48% | 1 987 | $132 062 | |||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $689 103 | 0,47% | 4 696 | $46 418 | Baisse ×1 | ||
| IWP | $669 535 | 0,46% | 4 573 | $94 532 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $642 992 | 0,44% | 687 | $-68 802 | Baisse ×1 | ||
| GDE | $642 920 | 0,44% | 10 523 | $-67 491 | Baisse ×2 | ||
| PKB PKB | $631 796 | 0,43% | 5 638 | $44 112 | Baisse ×1 | ||
| GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | $628 312 | 0,43% | 18 327 | $184 283 | Hausse ×1 | ||
| EPOL | $607 405 | 0,42% | 15 732 | $-34 490 | Baisse ×4 | ||
| MOD Modine Manufacturing Company Common Stock | $604 133 | 0,41% | 2 263 | $122 495 | Hausse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $597 917 | 0,41% | 6 994 | $58 610 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $592 844 | 0,41% | 1 811 | $60 076 | |||
| JAAA | $582 554 | 0,40% | 11 538 | $-185 488 | Baisse ×6 | ||
| PAVE | $573 101 | 0,39% | 9 727 | $54 241 | Baisse ×1 | ||
| FCOM | $524 610 | 0,36% | 7 551 | $-630 | Baisse ×3 | ||
| FFLC | $523 217 | 0,36% | 8 882 | $57 477 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $520 532 | 0,36% | 924 | $-8 735 | Baisse ×2 | ||
| FFGX | $501 721 | 0,34% | 14 426 | $67 192 | Hausse ×1 | ||
| FCUS | $479 342 | 0,33% | 10 691 | Hausse ×1 | |||
| DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. | $471 893 | 0,32% | 31 799 | $6 186 | Baisse ×6 | ||
| AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | $463 597 | 0,32% | 13 876 | Hausse ×1 | |||
| IVV | $450 263 | 0,31% | 601 | $44 467 | Baisse ×6 | ||
| JCPB | $421 427 | 0,29% | 8 978 | $6 746 | Hausse ×3 | ||
| XBI XBI | $421 420 | 0,29% | 2 663 | $67 608 | Baisse ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $421 302 | 0,29% | 2 480 | $92 252 | Baisse ×3 | ||
| SCHV | $420 122 | 0,29% | 12 069 | Hausse ×1 | |||
| VIG | $410 417 | 0,28% | 1 735 | $186 002 | Hausse ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $403 322 | 0,28% | 486 | $109 475 | Hausse ×1 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $402 175 | 0,28% | 4 144 | $-54 216 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) | $392 587 | 0,27% | 5 316 | Hausse ×1 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $391 248 | 0,27% | 400 | $70 752 | Hausse ×2 | ||
| PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock | $389 403 | 0,27% | 32 586 | $-23 134 | Baisse ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $388 808 | 0,27% | 171 | Hausse ×1 | |||
| SCHD | $382 042 | 0,26% | 12 048 | Hausse ×1 | |||
| FLBL | $380 822 | 0,26% | 16 615 | $-29 601 | Baisse ×3 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $380 254 | 0,26% | 1 531 | $-28 847 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $376 379 | 0,26% | 504 | $36 570 | Baisse ×6 | ||
| TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock | $374 040 | 0,26% | 2 000 | $141 498 | Baisse ×1 | ||
| PDN | $371 581 | 0,25% | 8 260 | $13 463 | Hausse ×3 | ||
| FIDI | $366 758 | 0,25% | 13 400 | $-41 272 | Baisse ×3 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $365 864 | 0,25% | 1 431 | $92 195 | Hausse ×1 | ||
| FFDI | $359 887 | 0,25% | 11 009 | $8 468 | Baisse ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $356 166 | 0,24% | 2 020 | Hausse ×1 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $350 053 | 0,24% | 2 032 | $-97 893 | Baisse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $345 889 | 0,24% | 478 | Hausse ×1 | |||
| PSI | $342 959 | 0,23% | 1 826 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| PDI | $2 152 198 | 1,47% | en hausse ×5 |
| VB | $1 403 720 | 0,96% | en hausse ×3 |
| VO | $1 276 882 | 0,87% | en hausse ×4 |
| JCPB | $421 427 | 0,29% | en hausse ×3 |
| PDN | $371 581 | 0,25% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| CLIP | $2 883 972 | 28 742 | 1,98% |
| VUSB | $784 284 | 15 755 | 0,54% |
| VBIL | $743 178 | 9 820 | 0,51% |
| FCUS | $479 342 | 10 691 | 0,33% |
| AIPO | $463 597 | 13 876 | 0,32% |
| SCHV | $420 122 | 12 069 | 0,29% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) | $392 587 | 5 316 | 0,27% |
| SNDK | $388 808 | 171 | 0,27% |
| SCHD | $382 042 | 12 048 | 0,26% |
| APH | $356 166 | 2 020 | 0,24% |
| AMAT | $345 889 | 478 | 0,24% |
| PSI | $342 959 | 1 826 | 0,23% |
| IPO | $328 356 | 5 526 | 0,22% |
| GEV | $327 786 | 279 | 0,22% |
| ARKX | $314 689 | 9 223 | 0,22% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| STRL | A acheté plus | +92 | +$1.2M |
| AVGO | A acheté plus | +95 | +$1.1M |
| LLY | A acheté plus | +17 | +$1.1M |
| AMZN | A acheté plus | +169 | +$1.1M |
| QQQM | A acheté plus | +589 | +$1.1M |
| MTUM | Réduit | -187 | +$1.0M |
| EWY | A acheté plus | +566 | +$936K |
| NVDA | Réduit | -921 | +$878K |
| SMH | A acheté plus | +400 | +$802K |
| KLAC | A acheté plus | +5K | +$789K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BXSL | 30 juin 2026 | 29 835 | $706 801 | 4,1% |
| NFLX | 31 décembre 2025 | 424 | $508 342 | -13,9% |
| UNH | 30 juin 2025 | 681 | $356 614 | 25,8% |
| VST | 31 décembre 2025 | 1 661 | $325 423 | -13,0% |
| CRWD | 31 mars 2026 | 680 | $318 757 | -49,3% |
| EME | 31 décembre 2025 | 466 | $302 686 | 28,7% |
| NVO | 31 décembre 2025 | 5 414 | $300 417 | -8,6% |
| UNH | 31 décembre 2025 | 862 | $297 661 | 18,8% |
| FHLC | 30 juin 2025 | 4 356 | $297 583 | Ne suit plus |
| SMIN | 30 septembre 2025 | 3 742 | $288 808 | Ne suit plus |
| BND | 30 juin 2025 | 3 927 | $288 438 | |
| MPC | 31 décembre 2025 | 1 481 | $285 403 | 124,1% |
| FICO | 30 juin 2025 | 145 | $267 403 | -36,0% |
| HYT | 31 mars 2026 | 29 482 | $262 390 | -2,3% |
| VCIT | 31 décembre 2025 | 3 118 | $262 255 | |
| TSLA | 31 mars 2025 | 644 | $260 073 | 33,2% |
| VCLT | 31 décembre 2025 | 3 312 | $257 177 | |
| AZO | 30 juin 2026 | 74 | $249 956 | -6,0% |
| EPI | 31 mars 2025 | 5 505 | $249 223 | Ne suit plus |
| URA | 31 décembre 2025 | 5 053 | $240 877 | Ne suit plus |
| NRG | 31 mars 2026 | 1 494 | $237 905 | -18,0% |
| EWW | 30 juin 2026 | 3 137 | $235 979 | Ne suit plus |
| RSG | 30 septembre 2025 | 952 | $234 844 | -3,7% |
| DLR | 31 décembre 2025 | 1 307 | $225 868 | 24,1% |
| XOM | 30 juin 2025 | 1 886 | $224 302 | 55,3% |
| FLOT | 30 septembre 2025 | 4 263 | $217 498 | Ne suit plus |
| URI | 31 décembre 2025 | 227 | $216 708 | 38,3% |
| PPH | 30 septembre 2025 | 2 439 | $214 534 | 28,9% |
| BIV | 31 mars 2025 | 2 870 | $214 486 | Ne suit plus |
| PSX | 31 décembre 2025 | 1 574 | $214 095 | 89,1% |
| ORLY | 31 décembre 2025 | 1 965 | $211 847 | -2,1% |
| ITOT | 31 mars 2025 | 1 646 | $211 667 | Ne suit plus |
| AJG | 30 septembre 2025 | 658 | $210 639 | -15,9% |
| EWD | 30 juin 2026 | 4 313 | $210 146 | Ne suit plus |
| EWW | 31 décembre 2025 | 3 050 | $208 055 | Ne suit plus |
| ANGL | 30 juin 2026 | 7 220 | $207 353 | -0,4% |
| PLTR | 31 décembre 2025 | 1 116 | $203 581 | -1,8% |
| BKLN | 30 juin 2026 | 9 926 | $202 592 | Ne suit plus |
| PSCI | 30 juin 2025 | 1 692 | $201 010 | |
| FENY | 30 juin 2025 | 7 846 | $200 459 | Ne suit plus |
| GOF | 31 mars 2026 | 10 026 | $129 135 | -8,7% |
| AWF | 30 juin 2025 | 10 880 | $116 742 | -7,6% |
| BTZ | 30 juin 2026 | 11 400 | $115 140 | 0,3% |
| JPC | 30 juin 2025 | 10 910 | $86 844 | -5,5% |