ProShares Trust (SPXE)
Société de gestion · ARCX · Série S000050775 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $84.1M
- Portefeuille
- 487
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 40,45%
- Nombre effectif de positions
- 43,2
- Positions supérieures à 1%
- 14
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$714K
- 12 derniers mois
- +$2.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 487 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $98K | 0,12 | 1 123 | EC | US |
| CRH plc | — | $97K | 0,12 | 893 | EC | IE |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $97K | 0,12 | 1 074 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | — | $96K | 0,11 | 337 | EC | LR |
| Boston Scientific Corp. | 101137107 | $96K | 0,11 | 1 977 | EC | US |
| TransDigm Group, Inc. | 893641100 | $94K | 0,11 | 75 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co. (The) | 824348106 | $94K | 0,11 | 308 | EC | US |
| Moody's Corp. | 615369105 | $92K | 0,11 | 204 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp. | 655844108 | $91K | 0,11 | 300 | EC | US |
| American Electric Power Co., Inc. | 025537101 | $91K | 0,11 | 722 | EC | US |
| Ford Motor Co. | 345370860 | $91K | 0,11 | 5 223 | EC | US |
| Aon plc | — | $90K | 0,11 | 286 | EC | IE |
| Coherent Corp. | 19247G107 | $90K | 0,11 | 249 | EC | US |
| Warner Bros Discovery, Inc. | 934423104 | $89K | 0,11 | 3 303 | EC | US |
| Simon Property Group, Inc. | 828806109 | $89K | 0,11 | 433 | EC | US |
| Motorola Solutions, Inc. | 620076307 | $89K | 0,11 | 220 | EC | US |
| KKR & Co., Inc. | 48251W104 | $88K | 0,10 | 915 | EC | US |
| Comfort Systems USA, Inc. | 199908104 | $88K | 0,10 | 48 | EC | US |
| Ecolab, Inc. | 278865100 | $87K | 0,10 | 341 | EC | US |
| Illinois Tool Works, Inc. | 452308109 | $87K | 0,10 | 351 | EC | US |
| United Rentals, Inc. | 911363109 | $85K | 0,10 | 85 | EC | US |
| Travelers Cos., Inc. (The) | 89417E109 | $84K | 0,10 | 289 | EC | US |
| Monster Beverage Corp. | 61174X109 | $84K | 0,10 | 949 | EC | US |
| TE Connectivity plc | — | $83K | 0,10 | 390 | EC | IE |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 75886F107 | $83K | 0,10 | 135 | EC | US |
| Air Products & Chemicals, Inc. | 009158106 | $83K | 0,10 | 297 | EC | US |
| Digital Realty Trust, Inc. | 253868103 | $82K | 0,10 | 429 | EC | US |
| Lumentum Holdings, Inc. | 55024U109 | $81K | 0,10 | 95 | EC | US |
| Truist Financial Corp. | 89832Q109 | $81K | 0,10 | 1 683 | EC | US |
| Apollo Global Management, Inc. | 03769M106 | $80K | 0,09 | 620 | EC | US |
| DoorDash, Inc. | 25809K105 | $79K | 0,09 | 499 | EC | US |
| HCA Healthcare, Inc. | 40412C101 | $79K | 0,09 | 209 | EC | US |
| Teradyne, Inc. | 880770102 | $78K | 0,09 | 209 | EC | US |
| L3Harris Technologies, Inc. | 502431109 | $78K | 0,09 | 248 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $78K | 0,09 | 870 | EC | US |
| Keysight Technologies, Inc. | 49338L103 | $77K | 0,09 | 229 | EC | US |
| Cintas Corp. | 172908105 | $77K | 0,09 | 452 | EC | US |
| PACCAR, Inc. | 693718108 | $77K | 0,09 | 701 | EC | US |
| Target Corp. | 87612E106 | $77K | 0,09 | 603 | EC | US |
| Nucor Corp. | 670346105 | $76K | 0,09 | 305 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 42824C109 | $76K | 0,09 | 1 771 | EC | US |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $76K | 0,09 | 1 138 | EC | US |
| Airbnb, Inc. | 009066101 | $75K | 0,09 | 566 | EC | US |
| Realty Income Corp. | 756109104 | $75K | 0,09 | 1 225 | EC | US |
| NIKE, Inc. | 654106103 | $73K | 0,09 | 1 587 | EC | US |
| WW Grainger, Inc. | 384802104 | $72K | 0,09 | 58 | EC | US |
| Allstate Corp. (The) | 020002101 | $72K | 0,09 | 347 | EC | US |
| Delta Air Lines, Inc. | 247361702 | $71K | 0,08 | 865 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $70K | 0,08 | 261 | EC | US |
| Corteva, Inc. | 22052L104 | $70K | 0,08 | 896 | EC | US |
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sur 10
Répartition sectorielle
Technology
36,7%
Communication Services
10,0%
Industrials
8,6%
Health Care
8,4%
Retail
7,6%
Financial Services
5,5%
Financials
4,3%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
2,2%
Consumer Staples
2,0%
Real Estate
1,9%
Communications
1,4%
Materials
1,1%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,7%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
4,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 37 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BWM Planning, LLC | $11 232 477 | 27,92% | 139 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9 522 187 | 23,67% | 118 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 158 600 | 10,34% | 51 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $3 314 447 | 8,24% | 41 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 478 754 | 6,16% | 30 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 198 666 | 2,98% | 14 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $823 104 | 2,05% | 10 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $806 642 | 2,01% | 9 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $790 261 | 1,96% | 9 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capstone Wealth Management Group LLC | $583 169 | 1,45% | 8 391 | Actions | 31 mars 2026 |
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $582 387 | 1,45% | 7 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $556 000 | 1,38% | 6 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $506 894 | 1,26% | 6 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $496 367 | 1,23% | 6 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $468 040 | 1,16% | 5 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $434 292 | 1,08% | 5 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sterling Investment Counsel, LLC | $357 405 | 0,89% | 4 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $347 963 | 0,86% | 4 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| Midwest Trust Co | $315 120 | 0,78% | 3 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $261 207 | 0,65% | 3 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $242 090 | 0,60% | 3 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $227 645 | 0,57% | 2 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $222 197 | 0,55% | 2 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $218 325 | 0,54% | 2 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $28 244 | 0,07% | 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $24 693 | 0,06% | 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $16 139 | 0,04% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| GPS Wealth Strategies Group, LLC | $7 905 | 0,02% | 107 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 954 | 0,01% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $3 270 | 0,01% | 41 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $646 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |
| SENTINEL TRUST CO LBA | $381 | 0,00% | 4 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $278 | 0,00% | 4 | Actions | 31 mars 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $267 | 0,00% | 3 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| APPLETON PARTNERS INC/MA | $246 | 0,00% | 3 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $201 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $92 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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