ProShares Trust (SPXE)
Société de gestion · ARCX · Série S000050775 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $84.1M
- Portefeuille
- 487
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 40,45%
- Nombre effectif de positions
- 43,2
- Positions supérieures à 1%
- 14
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$714K
- 12 derniers mois
- +$2.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 487 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aflac, Inc. | 001055102 | $70K | 0,08 | 623 | EC | US |
| Carvana Co. | 146869102 | $69K | 0,08 | 950 | EC | US |
| AMETEK, Inc. | 031100100 | $69K | 0,08 | 307 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co. | 363576109 | $69K | 0,08 | 343 | EC | US |
| Microchip Technology, Inc. | 595017104 | $68K | 0,08 | 721 | EC | US |
| Vistra Corp. | 92840M102 | $68K | 0,08 | 424 | EC | US |
| Rockwell Automation, Inc. | 773903109 | $68K | 0,08 | 150 | EC | US |
| Fastenal Co. | 311900104 | $68K | 0,08 | 1 529 | EC | US |
| Carrier Global Corp. | 14448C104 | $67K | 0,08 | 1 048 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp. | 28176E108 | $67K | 0,08 | 773 | EC | US |
| eBay, Inc. | 278642103 | $66K | 0,08 | 602 | EC | US |
| Entergy Corp. | 29364G103 | $66K | 0,08 | 603 | EC | US |
| Autodesk, Inc. | 052769106 | $65K | 0,08 | 283 | EC | US |
| AutoZone, Inc. | 053332102 | $65K | 0,08 | 22 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $64K | 0,08 | 211 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp. | 682189105 | $63K | 0,08 | 524 | EC | US |
| Xcel Energy, Inc. | 98389B100 | $63K | 0,07 | 788 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $62K | 0,07 | 1 363 | EC | US |
| MSCI, Inc. | 55354G100 | $62K | 0,07 | 98 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $62K | 0,07 | 61 859 | STIV | US |
| Cardinal Health, Inc. | 14149Y108 | $62K | 0,07 | 314 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $61K | 0,07 | 301 | EC | US |
| MetLife, Inc. | 59156R108 | $61K | 0,07 | 733 | EC | US |
| IDEXX Laboratories, Inc. | 45168D104 | $60K | 0,07 | 107 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $60K | 0,07 | 1 199 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 929740108 | $60K | 0,07 | 228 | EC | US |
| State Street Corp. | 857477103 | $58K | 0,07 | 371 | EC | US |
| Coinbase Global, Inc. | 19260Q107 | $56K | 0,07 | 298 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co. | 075887109 | $56K | 0,07 | 378 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | 679580100 | $55K | 0,07 | 246 | EC | US |
| Nasdaq, Inc. | 631103108 | $55K | 0,07 | 598 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | 169656105 | $55K | 0,07 | 1 736 | EC | US |
| Block, Inc. | 852234103 | $55K | 0,07 | 729 | EC | US |
| PayPal Holdings, Inc. | 70450Y103 | $55K | 0,07 | 1 226 | EC | US |
| Yum! Brands, Inc. | 988498101 | $55K | 0,07 | 370 | EC | US |
| Ameriprise Financial, Inc. | 03076C106 | $54K | 0,06 | 122 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | 49271V100 | $54K | 0,06 | 1 808 | EC | US |
| Republic Services, Inc. | 760759100 | $54K | 0,06 | 269 | EC | US |
| Ventas, Inc. | 92276F100 | $54K | 0,06 | 634 | EC | US |
| Crown Castle, Inc. | 22822V101 | $53K | 0,06 | 581 | EC | US |
| American International Group, Inc. | 026874784 | $53K | 0,06 | 715 | EC | US |
| DR Horton, Inc. | 23331A109 | $53K | 0,06 | 358 | EC | US |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | 744573106 | $52K | 0,06 | 665 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | 874054109 | $52K | 0,06 | 231 | EC | US |
| Interactive Brokers Group, Inc. | 45841N107 | $52K | 0,06 | 593 | EC | US |
| Jabil, Inc. | 466313103 | $51K | 0,06 | 141 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 039483102 | $51K | 0,06 | 639 | EC | US |
| Agilent Technologies, Inc. | 00846U101 | $51K | 0,06 | 376 | EC | US |
| Consolidated Edison, Inc. | 209115104 | $51K | 0,06 | 482 | EC | US |
| Garmin Ltd. | — | $51K | 0,06 | 217 | EC | CH |
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sur 10
Répartition sectorielle
Technology
36,7%
Communication Services
10,0%
Industrials
8,6%
Health Care
8,4%
Retail
7,6%
Financial Services
5,5%
Financials
4,3%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
2,2%
Consumer Staples
2,0%
Real Estate
1,9%
Communications
1,4%
Materials
1,1%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,7%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
4,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 37 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BWM Planning, LLC | $11 232 477 | 27,92% | 139 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9 522 187 | 23,67% | 118 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 158 600 | 10,34% | 51 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $3 314 447 | 8,24% | 41 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 478 754 | 6,16% | 30 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 198 666 | 2,98% | 14 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $823 104 | 2,05% | 10 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $806 642 | 2,01% | 9 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $790 261 | 1,96% | 9 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capstone Wealth Management Group LLC | $583 169 | 1,45% | 8 391 | Actions | 31 mars 2026 |
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $582 387 | 1,45% | 7 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $556 000 | 1,38% | 6 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $506 894 | 1,26% | 6 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $496 367 | 1,23% | 6 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $468 040 | 1,16% | 5 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $434 292 | 1,08% | 5 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sterling Investment Counsel, LLC | $357 405 | 0,89% | 4 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $347 963 | 0,86% | 4 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| Midwest Trust Co | $315 120 | 0,78% | 3 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $261 207 | 0,65% | 3 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $242 090 | 0,60% | 3 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $227 645 | 0,57% | 2 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $222 197 | 0,55% | 2 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $218 325 | 0,54% | 2 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $28 244 | 0,07% | 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $24 693 | 0,06% | 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $16 139 | 0,04% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| GPS Wealth Strategies Group, LLC | $7 905 | 0,02% | 107 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 954 | 0,01% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $3 270 | 0,01% | 41 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $646 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |
| SENTINEL TRUST CO LBA | $381 | 0,00% | 4 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $278 | 0,00% | 4 | Actions | 31 mars 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $267 | 0,00% | 3 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| APPLETON PARTNERS INC/MA | $246 | 0,00% | 3 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $201 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $92 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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