ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV)
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TMDV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 29 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,32% | ▼ -6,32% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,80% | ▼ -6,80% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 70 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois Tool Works, Inc. | 452308109 | $62K | 1,41 | 251 | EC | US |
| ABM Industries, Inc. | 000957100 | $62K | 1,40 | 1 585 | EC | US |
| Old Republic International Corp. | 680223104 | $62K | 1,40 | 1 661 | EC | US |
| Sysco Corp. | 871829107 | $62K | 1,40 | 815 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co. | 075887109 | $61K | 1,39 | 416 | EC | US |
| Genuine Parts Co. | 372460105 | $59K | 1,34 | 600 | EC | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661107 | $59K | 1,34 | 276 | EC | US |
| McDonald's Corp. | 580135101 | $59K | 1,33 | 211 | EC | US |
| National Fuel Gas Co. | 636180101 | $58K | 1,31 | 748 | EC | US |
| Medtronic plc | · | $56K | 1,28 | 764 | EC | IE |
| RLI Corp. | 749607107 | $56K | 1,28 | 1 126 | EC | US |
| Clorox Co. (The) | 189054109 | $54K | 1,23 | 605 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $54K | 1,23 | 633 | EC | US |
| McCormick & Co., Inc. | 579780206 | $51K | 1,15 | 1 072 | EC | US |
| Marzetti Co. (The) | 513847103 | $48K | 1,08 | 428 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $11K | 0,25 | 10 881 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | · | $2K | 0,04 | 1 919 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $1K | 0,03 | 1 207 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $906 | 0,02 | 906 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $664 | 0,02 | 664 | RA | US |
Dividendes 28 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 septembre 2026 | $0,3030 |
| 24 juin 2026 | $0,3340 |
| 25 mars 2026 | $0,3000 |
| 24 décembre 2025 | $0,3680 |
| 24 septembre 2025 | $0,2980 |
| 25 juin 2025 | $0,3140 |
| 26 mars 2025 | $0,2620 |
| 23 décembre 2024 | $0,4360 |
| 25 septembre 2024 | $0,2900 |
| 26 juin 2024 | $0,3350 |
| 20 mars 2024 | $0,2020 |
| 20 décembre 2023 | $0,4330 |
| 20 septembre 2023 | $0,2730 |
| 21 juin 2023 | $0,2370 |
| 22 mars 2023 | $0,2060 |
| 22 décembre 2022 | $0,4010 |
| 21 septembre 2022 | $0,2550 |
| 22 juin 2022 | $0,2340 |
| 23 mars 2022 | $0,2650 |
| 23 décembre 2021 | $0,2950 |
| 22 septembre 2021 | $0,3490 |
| 22 juin 2021 | $0,2160 |
| 23 mars 2021 | $0,2270 |
| 23 décembre 2020 | $0,3380 |
| 23 septembre 2020 | $0,2130 |
| 24 juin 2020 | $0,2110 |
| 25 mars 2020 | $0,1970 |
| 24 décembre 2019 | $0,0660 |
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $799 394 | 54,16% | 15 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $288 595 | 19,55% | 5 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $261 389 | 17,71% | 5 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $92 558 | 6,27% | 1 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $17 432 | 1,18% | 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11 311 | 0,77% | 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5 142 | 0,35% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $210 | 0,01% | 4 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $59 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |