Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +15.8%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -21.2%

Annualisé : +12.5% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 21,5%
Financials 20,6%
Technology 17,1%
Retail 12,7%
Healthcare 4,8%
Communication Services 4,5%
Materials 3,9%
Consumer products 3,1%
Energy 3,1%
Consumer Staples 0,6%
Consumer Discretionary 0,5%
Utilities 0,4%
Real Estate 0,3%
Autre/Non mappé 6,8%

Portefeuille complet 599 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $154 987 914 13,40% 415 495 $1 124 563 Baisse ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $75 880 057 6,56% 75 027 $11 327 636 Baisse ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $57 655 314 4,99% 135 303 $8 733 569 Baisse ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $57 072 251 4,94% 53 594 $18 486 686 Baisse ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $54 161 033 4,68% 478 201 $-5 814 948 Baisse ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $51 368 926 4,44% 126 133 $-2 294 520 Baisse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $49 544 985 4,28% 224 704 $-3 941 482 Baisse ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $34 983 329 3,03% 476 937 $7 784 079 Baisse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $33 690 127 2,91% 229 747 $290 947 Baisse ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $33 307 639 2,88% 403 045 $1 050 702 Baisse ×6
SYY Sysco Corporation Common Stock $31 826 661 2,75% 380 793 $4 395 312 Baisse ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $31 334 239 2,71% 216 681 $5 338 017 Baisse ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $25 076 783 2,17% 260 538 $-191 258 Baisse ×6
ENB Enbridge Inc Common Stock $23 673 236 2,05% 436 695 $-205 711 Baisse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $22 312 788 1,93% 99 643 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $21 970 463 1,90% 99 383 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $21 853 671 1,89% 115 183 $-406 796 Baisse ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $21 601 748 1,87% 77 534 $1 066 334 Hausse ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $19 315 600 1,67% 179 680 $1 419 491 Baisse ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $18 274 308 1,58% 120 758 $-411 377 Hausse ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $17 782 468 1,54% 188 934 $4 337 490 Baisse ×6
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $16 796 244 1,45% 103 457 $-1 211 690 Baisse ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $15 485 251 1,34% 108 175 $1 240 888 Baisse ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $15 143 170 1,31% 303 958 $1 073 325 Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13 312 144 1,15% 46 005 $1 589 308 Baisse ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $11 985 506 1,04% 488 208 $-2 552 779 Baisse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10 194 939 0,88% 40 142 $247 870 Baisse ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $10 080 884 0,87% 81 010 $2 019 602 Hausse ×4
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $9 883 478 0,85% 188 580 $213 857 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8 881 703 0,77% 64 963 $-2 195 138 Baisse ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7 657 154 0,66% 30 429 $974 556 Baisse ×6
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $5 812 967 0,50% 193 701 $96 961 Hausse ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $5 673 605 0,49% 15 128 $1 114 585 Baisse ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $5 315 759 0,46% 25 928 $-845 590 Hausse ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $4 895 578 0,42% 68 374 $-359 043 Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4 466 778 0,39% 60 847 $2 058 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 436 255 0,38% 22 171 $-133 221 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 392 301 0,38% 13 419 $418 914 Baisse ×6
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $4 374 093 0,38% 49 369 $562 970 Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 347 388 0,38% 8 688 $161 576 Baisse ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4 336 712 0,38% 75 264 $-231 567 Baisse ×2
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $4 330 031 0,37% 142 529 $1 634 808
INTC Intel Corporation - Common Stock $3 666 544 0,32% 26 259 $-1 219 236 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 460 902 0,30% 9 813 $253 248 Hausse ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $3 357 036 0,29% 82 039 $19 321 Baisse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 086 980 0,27% 12 952 $378 637 Baisse ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 978 365 0,26% 70 344 $-540 022 Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 771 902 0,24% 30 548 $-199 957 Hausse ×1
T AT&T Inc. $2 753 690 0,24% 133 029 $-958 118 Hausse ×2
FHN First Horizon Corporation Common Stock $2 752 328 0,24% 107 345 $303 316 Baisse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 539 526 0,22% 105 462 $-365 229 Hausse ×2
SPY SPY $2 393 398 0,21% 3 205 $365 638 Hausse ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2 334 697 0,20% 7 456 $-319 913 Hausse ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2 292 321 0,20% 10 285 $-89 223 Baisse ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $2 289 197 0,20% 10 951 $481 066 Baisse ×1
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock $2 248 022 0,19% 42 176 $825 431 Baisse ×5
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 246 550 0,19% 3 $92 130
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 212 029 0,19% 6 190 $445 065 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 980 769 0,17% 5 300 $476 788
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 952 326 0,17% 2 087 $-152 134 Baisse ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 845 579 0,16% 6 828 $-263 330 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 743 075 0,15% 14 840 $591 738 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 703 058 0,15% 10 274 $-414 350 Hausse ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $1 676 979 0,15% 12 070 $125 760 Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 647 834 0,14% 2 925 $-121 955 Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 647 578 0,14% 4 663 $283 272 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 584 881 0,14% 12 334 $101 861 Hausse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 574 312 0,14% 1 340 $407 245 Hausse ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1 517 180 0,13% 13 714 $-47 986 Baisse ×3
V Visa Inc. $1 505 479 0,13% 4 388 $156 582 Baisse ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 477 214 0,13% 10 910 $-207 372 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 427 817 0,12% 17 569 $83 023 Baisse ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 419 548 0,12% 5 048 $195 963
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1 224 045 0,11% 383 $-69 645
SO Southern Company (The) Common Stock $1 120 830 0,10% 11 711 $-40 855 Baisse ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1 099 541 0,10% 2 967 $8 435 Baisse ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 032 453 0,09% 5 707 $95 637 Hausse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 015 130 0,09% 7 253 $158 483 Baisse ×1
IVV iShares Trust $999 019 0,09% 1 334 $134 169 Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $936 571 0,08% 2 531 $125 243 Hausse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $905 119 0,08% 15 885 $138 045 Hausse ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $891 800 0,08% 35 000 $-143 150
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $879 107 0,08% 1 522 $270 961
ORCL Oracle Corporation Common Stock $876 369 0,08% 5 980 $16 070 Hausse ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $869 622 0,08% 1 497 $569 563 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $860 852 0,07% 1 169 $274 437 Hausse ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $830 341 0,07% 1 148 $442 250 Hausse ×2
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $808 874 0,07% 4 953 $230 589 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $804 924 0,07% 671 $196 883 Hausse ×1
MO Altria Group, Inc. $793 537 0,07% 11 029 $66 393 Hausse ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $730 536 0,06% 8 626 $4 603 Baisse ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $701 853 0,06% 1 022 $124 921 Hausse ×4
FAST Fastenal Company - Common Stock $691 632 0,06% 14 400 $23 472
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $684 167 0,06% 20 218 $181 892 Hausse ×4
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $661 584 0,06% 6 027 $82 282 Hausse ×3
DOW Dow Inc. Common Stock $649 882 0,06% 23 753 $-409 819 Baisse ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $644 877 0,06% 7 034 $55 767 Hausse ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $640 502 0,06% 4 728 $22 164 Hausse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $626 630 0,05% 2 545 $97 041
DE Deere & Company Common Stock $626 084 0,05% 987 $70 107

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
ACN $10 080 884 0,87% en hausse ×4
ORCL $876 369 0,08% en hausse ×3
QQQ $860 852 0,07% en hausse ×4
VOO $701 853 0,06% en hausse ×4
SCHG $684 167 0,06% en hausse ×4
KMB $661 584 0,06% en hausse ×3
UI $483 402 0,04% en hausse ×3
NFLX $243 688 0,02% en hausse ×3
GSK $112 074 0,01% en hausse ×4
HSY $71 935 0,01% en hausse ×3
CRM $56 084 0,00% en hausse ×3
VNQ $12 693 0,00% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $22 312 788 99 643 1,93%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $21 970 463 99 383 1,90%
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $561 720 3 720 0,05%
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) $374 909 2 764 0,03%
SPYV $114 346 1 881 0,01%
EELV $33 610 1 209 0,00%
PDI $30 979 1 855 0,00%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $25 287 148 0,00%
AGNC $25 070 2 300 0,00%
NLY $24 462 1 094 0,00%
MAKX $23 668 319 0,00%
SNA $9 255 23 0,00%
MCO $9 058 20 0,00%
IMAX $8 969 225 0,00%
WEC $7 707 66 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
CAT Réduit -870 +$18.5M
GS Réduit -1K +$11.3M
ETN Réduit -1K +$8.7M
CARR Réduit -6K +$7.8M
WMT Réduit -4K -$5.8M
BK Réduit -2K +$5.3M
SYY Réduit -4K +$4.4M
SWK Réduit -272 +$4.3M
LOW Réduit -2K -$3.9M
CMCSA Réduit -18K -$2.6M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
HON 30 juin 2026 200 235 $45 259 117 -4,9%
DD 30 juin 2026 8 453 $387 147 -1,7%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 2 895 $171 616 -7,0%
IWB 30 juin 2026 350 $124 796
CORZZ 30 juin 2026 7 115 $106 725 9,0%
GDX 31 mars 2026 1 203 $103 217 -3,9%
CORZW 30 juin 2026 8 539 $74 631 9,2%
SU 30 juin 2026 981 $64 854 27,1%
UTZ 31 décembre 2025 5 000 $60 750 37,5%
DFUV 30 juin 2025 1 383 $56 993
CORZ 30 juin 2026 3 371 $50 430 -34,8%
RY 31 mars 2026 285 $48 590 21,4%
VIG 31 décembre 2025 223 $48 121
AG 31 mars 2026 2 400 $39 984 -18,3%
NVG 30 juin 2025 3 000 $37 140 -11,1%
WPM 31 mars 2026 300 $35 256 5,1%
EELV 31 mars 2026 1 209 $33 163
VBR 31 décembre 2025 143 $29 846
LLYVK (déposé en tant que LLYVKXXXX) 31 décembre 2025 300 $29 091 19,5%
STLD 30 juin 2026 150 $27 000 3,8%
OLO 30 septembre 2025 3 000 $26 700 Ne suit plus
BXMX 31 mars 2026 1 800 $26 460 Ne suit plus
HES 30 septembre 2025 184 $25 491 Ne suit plus
NFBK 30 juin 2026 1 534 $20 770 Ne suit plus
IBB 31 mars 2026 112 $18 902 20,3%
VCSH 31 décembre 2025 175 $13 988
LULU 31 décembre 2025 75 $13 345 -55,0%
SNREY 30 juin 2025 236 $11 396 Ne suit plus
PCH 31 mars 2026 275 $10 940 Ne suit plus
ACWI 30 juin 2025 85 $9 893
WU 31 mars 2026 1 000 $9 310 -29,7%
PBA 30 juin 2026 200 $8 952 1,0%
CAG 30 juin 2026 550 $8 646 -0,1%
MICC 31 mars 2026 509 $8 068 14,9%
MDY 30 juin 2025 15 $8 002
UTG 31 décembre 2025 200 $7 924 Ne suit plus
IJT 31 décembre 2025 50 $7 075
DBX 31 mars 2026 250 $6 950 48,5%
MMT 30 juin 2025 1 200 $5 580 -9,8%
SCHK 30 juin 2025 200 $5 384 24,4%
PAAS 31 mars 2026 100 $5 181 -15,9%
IQV 30 juin 2026 30 $5 116 34,6%
RIG 30 juin 2026 700 $4 641 10,4%
SOUN 30 septembre 2025 400 $4 292 -64,4%
SNV 31 mars 2026 82 $4 104 Ne suit plus
UWMC 31 décembre 2025 625 $3 806 -72,6%
GLIBK 31 décembre 2025 99 $3 690 -36,2%
MOS 30 septembre 2025 100 $3 648 -39,6%
MVF 31 mars 2026 469 $3 250 Ne suit plus
SWKS 31 mars 2026 45 $2 853 54,6%
FOF 31 mars 2026 200 $2 640 -3,0%
PJP 31 mars 2026 25 $2 614
CM 30 juin 2025 44 $2 477 57,5%
PSX 31 mars 2026 17 $2 194 48,1%
HUM 31 mars 2026 8 $2 049 133,2%
CMG 31 décembre 2025 50 $1 960 -16,5%
GMREXXXX 30 septembre 2025 260 $1 802 Ne suit plus
KEY 30 juin 2025 111 $1 775 15,6%
HSIC 30 juin 2026 24 $1 769 1,6%
NQP 30 juin 2026 146 $1 742 Ne suit plus
WULF 30 juin 2025 600 $1 638 241,8%
AMCR 30 juin 2025 167 $1 620 -9,1%
AMPX 31 mars 2026 205 $1 617 -43,8%
LCID (déposé en tant que LCIDXXXX) 30 septembre 2025 750 $1 583 -82,5%
CPB 31 décembre 2025 50 $1 579 -31,8%
KSS 31 décembre 2025 100 $1 537 -3,8%
KOS 31 décembre 2025 885 $1 469 185,7%
CLF 31 mars 2026 100 $1 328 45,0%
AOR 30 juin 2026 20 $1 287
NNN 30 juin 2025 29 $1 237 -6,2%
BDN 30 septembre 2025 265 $1 137 -34,1%
GLIBA 31 décembre 2025 28 $1 052 -35,9%
VAC 30 septembre 2025 10 $723 57,1%
CNXC 30 septembre 2025 12 $634 -46,2%
SFNC 31 mars 2026 30 $566 16,1%
VVX 30 septembre 2025 11 $534 22,2%
DIA 30 juin 2026 1 $463
RIOT 31 décembre 2025 20 $381 49,4%
MAIN 30 juin 2026 4 $212 5,6%
EHAB 30 septembre 2025 16 $154 Ne suit plus
MJ 30 septembre 2025 8 $144 -34,5%
PARA 30 juin 2025 12 $144
TSLZ 31 décembre 2025 200 $144 -11,1%
U 31 décembre 2025 3 $120 1,8%
RIVN 31 décembre 2025 8 $117 -26,4%
WHF 31 mars 2026 15 $104 -5,4%
FG 31 mars 2026 3 $93 -18,2%
IRBTQ 31 décembre 2025 25 $90 Ne suit plus
SNAP 30 juin 2025 10 $87 -33,5%
TPVG 30 juin 2026 13 $65 -2,0%
EJH 30 septembre 2025 16 $41 15,1%
UTFRT 31 décembre 2025 150 $12 Ne suit plus
AMC 30 juin 2026 4 $4 55,3%