RBB Fund Trust (EBI)
Société de gestion · XNAS · Série S000086399 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$67,10
Au 20 août 2026
▼ -0,33 (-0,49%)
Variation sur 1 jour
$52,60 – $68,15
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $656.3M
- Portefeuille
- 1 610
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 29,64%
- Nombre effectif de positions
- 74,9
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
EBI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15,18% | — |
| 3M | ▲ +15,18% | — |
| 6M | ▲ +11,58% | — |
| YTD | ▲ +19,18% | — |
| 1Y | ▲ +27,69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 28 février 2025 | ▲ +34,84% | — |
- Volatilité 1A
- 23,41%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,87
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$3.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$5.1M
- 12 derniers mois
- +$11.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 610 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carter Bankshares Inc | 146103106 | $105K | 0,02 | 3 839 | EC | US |
| Anterix Inc | 03676C100 | $105K | 0,02 | 1 635 | EC | US |
| Smithfield Foods Inc | 832248207 | $105K | 0,02 | 4 048 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $104K | 0,02 | 532 | EC | US |
| Consensus Cloud Solutions Inc | 20848V105 | $104K | 0,02 | 3 033 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $104K | 0,02 | 860 | EC | US |
| Willis Lease Finance Corp | 970646105 | $103K | 0,02 | 583 | EC | US |
| Scholastic Corp | 807066105 | $103K | 0,02 | 2 535 | EC | US |
| SEI Investments Co | 784117103 | $102K | 0,02 | 1 164 | EC | US |
| Clear Secure Inc | 18467V109 | $102K | 0,02 | 1 844 | EC | US |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $102K | 0,02 | 680 | EC | US |
| Ecovyst Inc | 27923Q109 | $102K | 0,02 | 7 716 | EC | US |
| Orrstown Financial Services In | 687380105 | $102K | 0,02 | 2 738 | EC | US |
| Accel Entertainment Inc | 00436Q106 | $101K | 0,02 | 8 493 | EC | US |
| Bancorp Inc/The | 05969A105 | $100K | 0,02 | 1 812 | EC | US |
| Innoviva Inc | 45781M101 | $100K | 0,02 | 4 662 | EC | US |
| Terex Corp | 880779103 | $100K | 0,02 | 1 711 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $100K | 0,02 | 1 566 | EC | US |
| Enterprise Financial Services | 293712105 | $99K | 0,02 | 1 635 | EC | US |
| Carter's Inc | 146229109 | $99K | 0,02 | 2 556 | EC | US |
| Enpro Inc | 29355X107 | $97K | 0,01 | 317 | EC | US |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 163086101 | $97K | 0,01 | 1 267 | EC | US |
| Bloomin' Brands Inc | 094235108 | $97K | 0,01 | 11 436 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $96K | 0,01 | 603 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $96K | 0,01 | 734 | EC | CA |
| Onto Innovation Inc | 683344105 | $96K | 0,01 | 372 | EC | US |
| Arko Corp | 041242108 | $94K | 0,01 | 12 174 | EC | US |
| YETI Holdings Inc | 98585X104 | $94K | 0,01 | 1 959 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $94K | 0,01 | 2 125 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | $93K | 0,01 | 1 275 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $92K | 0,01 | 2 735 | EC | US |
| Hillman Solutions Corp | 431636109 | $92K | 0,01 | 12 377 | EC | US |
| Chesapeake Utilities Corp | 165303108 | $92K | 0,01 | 747 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $92K | 0,01 | 298 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $91K | 0,01 | 289 | EC | US |
| Applied Industrial Technologie | 03820C105 | $91K | 0,01 | 299 | EC | US |
| Reynolds Consumer Products Inc | 76171L106 | $91K | 0,01 | 4 183 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $90K | 0,01 | 3 337 | EC | US |
| 3D Systems Corp | 88554D205 | $90K | 0,01 | 25 133 | EC | US |
| Home BancShares Inc/AR | 436893200 | $89K | 0,01 | 3 323 | EC | US |
| Dave Inc | 23834J201 | $89K | 0,01 | 314 | EC | US |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $89K | 0,01 | 2 859 | EC | US |
| Voya Financial Inc | 929089100 | $88K | 0,01 | 1 082 | EC | US |
| Innovex International Inc | 457651107 | $88K | 0,01 | 3 276 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $87K | 0,01 | 1 011 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $87K | 0,01 | 227 | EC | US |
| Northeast Bank | 66405S100 | $87K | 0,01 | 692 | EC | US |
| Red Rock Resorts Inc | 75700L108 | $87K | 0,01 | 1 490 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | — | $87K | 0,01 | 1 302 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $87K | 0,01 | 2 174 | EC | US |
Page 14
sur 33
Répartition sectorielle
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
7,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 17 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407 651 868 | 64,65% | 6 276 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72 025 621 | 11,42% | 1 108 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37 838 967 | 6,00% | 582 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21 874 993 | 3,47% | 336 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21 628 943 | 3,43% | 333 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Capital Management LP | $13 861 064 | 2,20% | 213 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11 980 604 | 1,90% | 184 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10 873 081 | 1,72% | 167 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8 247 283 | 1,31% | 126 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7 259 566 | 1,15% | 111 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7 151 037 | 1,13% | 110 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4 453 521 | 0,71% | 68 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 724 514 | 0,27% | 26 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 504 323 | 0,24% | 23 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911 778 | 0,14% | 14 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908 595 | 0,14% | 13 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $626 772 | 0,10% | 9 650 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |