BetterWealth, LLC
CIK 1911702 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $565.3M
- Positions
- 86
- Au
- 30 juin 2026
#3 495 sur 9 443 par valeur 13F · top 37.0%
Valeur du portefeuille TQ : +10.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 79,66%
- Poids des 25 principales participations
- 94,00%
- Positions supérieures à 1%
- 15
- Nombre effectif de positions
- 10,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,05% Achats estimés $10 993 701 · Ventes $5 621 439
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 84,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 30
- Diminué
- 24
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
10,2%
Communication Services
1,1%
Healthcare
0,7%
Consumer Discretionary
0,4%
Retail
0,3%
Utilities
0,2%
Energy
0,2%
Financials
0,2%
Communications
0,1%
Industrials
0,1%
Autre/Non mappé
86,6%
Portefeuille complet 86 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $125 879 257 | 22,27% | 2 837 675 | $15 885 675 | Hausse ×3 | ||
| DFAX | $66 633 788 | 11,79% | 1 808 735 | $4 729 290 | Baisse ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $51 675 288 | 9,14% | 682 813 | $2 116 443 | Hausse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $47 455 927 | 8,40% | 164 003 | $2 988 881 | Baisse ×1 | ||
| BIV | $39 979 568 | 7,07% | 521 246 | $2 779 889 | Hausse ×6 | ||
| EBI Longview Advantage ETF | $37 838 967 | 6,69% | 582 580 | $4 130 316 | |||
| BSV | $23 733 234 | 4,20% | 304 624 | $1 334 891 | Hausse ×6 | ||
| AVUV | $20 406 904 | 3,61% | 163 569 | $2 316 768 | Baisse ×1 | ||
| CGXU | $20 238 367 | 3,58% | 584 586 | $3 146 789 | Hausse ×6 | ||
| AVRE | $16 468 915 | 2,91% | 347 592 | $1 533 734 | Hausse ×6 | ||
| CGDV | $12 240 309 | 2,17% | 248 383 | $2 006 929 | Hausse ×6 | ||
| CGGR | $10 382 490 | 1,84% | 219 968 | $1 803 492 | Hausse ×6 | ||
| AVEM | $10 094 902 | 1,79% | 104 621 | $1 303 291 | Baisse ×1 | ||
| DISV | $6 654 988 | 1,18% | 165 836 | $114 308 | Baisse ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 640 368 | 1,00% | 15 963 | $1 034 126 | Baisse ×6 | ||
| DIHP | $5 606 912 | 0,99% | 164 305 | $290 833 | Baisse ×6 | ||
| DUHP | $5 235 019 | 0,93% | 125 450 | $494 827 | Baisse ×6 | ||
| DFEM | $5 152 029 | 0,91% | 126 772 | $737 667 | Baisse ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $5 139 758 | 0,91% | 62 187 | $185 689 | Hausse ×6 | ||
| DFSV | $3 663 275 | 0,65% | 94 439 | $277 981 | Baisse ×6 | ||
| DFSU | $2 689 870 | 0,48% | 57 685 | $422 343 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 271 929 | 0,40% | 11 355 | $281 756 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 136 636 | 0,38% | 8 413 | $55 732 | Baisse ×6 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $2 091 435 | 0,37% | 18 317 | $-81 328 | |||
| VOO | $2 037 078 | 0,36% | 2 966 | $262 952 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 916 674 | 0,34% | 4 557 | $221 866 | Baisse ×1 | ||
| VCEB | $1 643 810 | 0,29% | 26 192 | $49 499 | Hausse ×5 | ||
| DFSD | $1 574 843 | 0,28% | 32 981 | $134 900 | Hausse ×3 | ||
| DFAT | $1 222 404 | 0,22% | 17 488 | $114 173 | Baisse ×6 | ||
| DFSI | $1 207 079 | 0,21% | 26 765 | $94 397 | Hausse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 029 042 | 0,18% | 1 423 | $542 574 | |||
| DFUV | $1 004 529 | 0,18% | 18 261 | $119 609 | |||
| BRKB | $913 712 | 0,16% | 1 826 | $38 693 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $902 122 | 0,16% | 3 785 | $212 957 | Hausse ×2 | ||
| VEA | $896 235 | 0,16% | 12 579 | $90 190 | |||
| DFSB | $888 081 | 0,16% | 17 042 | $77 973 | Hausse ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $844 940 | 0,15% | 732 | $597 303 | Baisse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $838 189 | 0,15% | 1 138 | $182 383 | Hausse ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $810 603 | 0,14% | 2 687 | $416 446 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $784 228 | 0,14% | 654 | $184 691 | Hausse ×2 | ||
| VV | $759 286 | 0,13% | 2 208 | $99 484 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $694 187 | 0,12% | 1 195 | $451 088 | |||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $686 710 | 0,12% | 9 502 | $28 619 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $678 896 | 0,12% | 1 820 | $145 439 | Hausse ×2 | ||
| VTI | $666 705 | 0,12% | 1 802 | $88 698 | |||
| DFSE | $638 765 | 0,11% | 13 068 | $115 196 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $604 692 | 0,11% | 3 648 | $-191 459 | Baisse ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $593 769 | 0,11% | 1 495 | $117 513 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $546 184 | 0,10% | 1 528 | $-7 600 | Baisse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $512 832 | 0,09% | 1 183 | $262 109 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $499 878 | 0,09% | 4 256 | $170 219 | Hausse ×2 | ||
| ZYME Zymeworks Inc. - Common Stock | $486 779 | 0,09% | 18 622 | Hausse ×1 | |||
| FNDE | $446 836 | 0,08% | 11 261 | $-11 481 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $422 319 | 0,07% | 3 729 | $-41 091 | |||
| VTV | $400 555 | 0,07% | 1 838 | $39 939 | |||
| SCHF | $389 961 | 0,07% | 14 078 | $14 404 | Baisse ×1 | ||
| VB | $378 265 | 0,07% | 1 248 | $56 128 | Hausse ×1 | ||
| MAGS | $374 548 | 0,07% | 5 825 | $37 047 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $347 481 | 0,06% | 4 065 | $34 061 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $346 880 | 0,06% | 2 537 | $-83 471 | |||
| VIG | $342 011 | 0,06% | 1 445 | $31 162 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $338 638 | 0,06% | 318 | $113 348 | |||
| FNDX | $331 277 | 0,06% | 10 652 | $-4 900 | Baisse ×1 | ||
| SCHX | $304 071 | 0,05% | 10 332 | $11 006 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $296 234 | 0,05% | 905 | $30 019 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $291 389 | 0,05% | 3 526 | $10 684 | |||
| SPY SPY | $284 519 | 0,05% | 381 | $36 739 | |||
| LRGF | $284 066 | 0,05% | 3 756 | $36 170 | |||
| AVBH Avidbank Holdings, Inc. - Common Stock | $280 227 | 0,05% | 8 484 | $38 433 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $278 402 | 0,05% | 737 | $50 293 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $275 964 | 0,05% | 295 | $-17 983 | |||
| EXPO Exponent, Inc. - Common Stock | $274 233 | 0,05% | 4 667 | $-30 224 | Hausse ×1 | ||
| SCHB | $274 222 | 0,05% | 9 469 | $36 550 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $270 613 | 0,05% | 480 | $-2 520 | Hausse ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $269 609 | 0,05% | 1 459 | ||||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $265 955 | 0,05% | 2 603 | $32 792 | |||
| FNDF | $249 608 | 0,04% | 4 731 | $-8 791 | Baisse ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $247 096 | 0,04% | 4 091 | $34 479 | Hausse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $245 517 | 0,04% | 678 | $7 666 | Hausse ×1 | ||
| IWV | $234 946 | 0,04% | 551 | $30 701 | |||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $230 955 | 0,04% | 13 731 | $-10 299 | |||
| VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $226 687 | 0,04% | 19 911 | $31 295 | Hausse ×1 | ||
| SPTS | $226 162 | 0,04% | 7 796 | $-1 325 | |||
| IWM | $220 534 | 0,04% | 734 | Hausse ×1 | |||
| PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares | $218 580 | 0,04% | 8 039 | $6 175 | Hausse ×1 | ||
| VEU | $203 164 | 0,04% | 2 426 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFAC | $125 879 257 | 22,27% | en hausse ×3 |
| VBIL | $51 675 288 | 9,14% | en hausse ×3 |
| BIV | $39 979 568 | 7,07% | en hausse ×6 |
| BSV | $23 733 234 | 4,20% | en hausse ×6 |
| CGXU | $20 238 367 | 3,58% | en hausse ×6 |
| AVRE | $16 468 915 | 2,91% | en hausse ×6 |
| CGDV | $12 240 309 | 2,17% | en hausse ×6 |
| CGGR | $10 382 490 | 1,84% | en hausse ×6 |
| VCIT | $5 139 758 | 0,91% | en hausse ×6 |
| VCEB | $1 643 810 | 0,29% | en hausse ×5 |
| DFSD | $1 574 843 | 0,28% | en hausse ×3 |
| DFSB | $888 081 | 0,16% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFAC | A acheté plus | +7K | +$15.9M |
| DFAX | Réduit | -14K | +$4.7M |
| EBI | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$4.1M |
| CGXU | A acheté plus | +5K | +$3.1M |
| AAPL | Réduit | -11K | +$3.0M |
| BIV | A acheté plus | +39K | +$2.8M |
| AVUV | Réduit | -187 | +$2.3M |
| VBIL | A acheté plus | +28K | +$2.1M |
| CGDV | A acheté plus | +8K | +$2.0M |
| CGGR | A acheté plus | +7K | +$1.8M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| AVMU | 31 mars 2025 | 36 701 | $1 693 201 | Ne suit plus |
| DFAS | 31 mars 2025 | 14 295 | $930 329 | Ne suit plus |
| UNP | 31 mars 2025 | 2 372 | $540 911 | 29,7% |
| IWF | 31 décembre 2025 | 1 096 | $513 183 | Ne suit plus |
| SCHB | 30 septembre 2025 | 19 695 | $469 332 | Ne suit plus |
| TGT | 31 mars 2025 | 3 300 | $446 094 | 54,1% |
| VTI | 30 septembre 2025 | 1 290 | $391 972 | Ne suit plus |
| VV | 30 septembre 2025 | 1 348 | $384 584 | Ne suit plus |
| GOOGL | 31 mars 2025 | 1 900 | $359 747 | 121,1% |
| BKR | 31 mars 2025 | 7 628 | $312 901 | 47,0% |
| ITOT | 31 décembre 2025 | 1 845 | $268 724 | Ne suit plus |
| NFLX | 30 juin 2026 | 2 710 | $260 567 | 11,8% |
| QCOM | 31 mars 2026 | 1 453 | $248 536 | 25,6% |
| VBR | 31 mars 2025 | 1 249 | $247 537 | Ne suit plus |
| AVGO | 31 mars 2025 | 1 056 | $244 823 | 116,0% |
| IP | 31 mars 2025 | 4 500 | $242 190 | -22,2% |
| VIG | 30 septembre 2025 | 1 148 | $234 961 | Ne suit plus |
| TD | 30 juin 2026 | 2 480 | $231 409 | 0,3% |
| VGUS | 31 décembre 2025 | 2 925 | $221 306 | |
| PG | 30 septembre 2025 | 1 372 | $218 598 | -4,9% |
| ROK | 31 mars 2025 | 740 | $211 485 | 68,9% |
| INTU | 30 juin 2026 | 468 | $202 354 | 38,1% |
| F | 31 mars 2025 | 11 646 | $115 296 | 42,7% |