Trellis Wealth Advisors LLC
CIK 1989031 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $291.3M
- Positions
- 49
- Au
- 30 juin 2026
#5 271 sur 9 443 par valeur 13F · top 55.8%
Valeur du portefeuille TQ : +10.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 85,66%
- Poids des 25 principales participations
- 96,52%
- Positions supérieures à 1%
- 12
- Nombre effectif de positions
- 9,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,75% Achats estimés $5 132 798 · Ventes $2 091 107
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 19
- Diminué
- 8
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Retail
1,7%
Technology
1,3%
Communication Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer products
0,1%
Autre/Non mappé
96,2%
Portefeuille complet 49 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAX | $58 812 320 | 20,19% | 1 596 426 | $3 737 709 | Baisse ×1 | ||
| DFAC | $43 197 865 | 14,83% | 973 802 | $5 010 142 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $31 326 987 | 10,75% | 84 658 | $4 152 377 | Baisse ×6 | ||
| AVUS | $26 342 411 | 9,04% | 205 672 | $3 467 518 | Baisse ×6 | ||
| BSV | $22 385 703 | 7,68% | 287 328 | $1 365 402 | Hausse ×6 | ||
| AVDE | $22 300 571 | 7,66% | 250 006 | $1 261 030 | Hausse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $14 891 174 | 5,11% | 202 849 | $467 328 | Hausse ×6 | ||
| EBI Longview Advantage ETF | $10 873 081 | 3,73% | 167 405 | $1 174 296 | Baisse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $9 853 490 | 3,38% | 115 259 | $887 118 | Baisse ×4 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $9 570 022 | 3,29% | 121 094 | $1 428 592 | Hausse ×4 | ||
| AVEM | $7 770 986 | 2,67% | 80 537 | $1 316 305 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 941 980 | 1,70% | 20 735 | $623 501 | |||
| AVSU | $2 824 887 | 0,97% | 31 912 | $466 014 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $2 100 511 | 0,72% | 3 058 | $273 398 | |||
| AVSD | $1 993 809 | 0,68% | 24 959 | $156 657 | Hausse ×1 | ||
| DFSU | $1 817 636 | 0,62% | 38 980 | $213 861 | Baisse ×2 | ||
| DFSI | $1 763 097 | 0,61% | 39 093 | $112 302 | Hausse ×1 | ||
| VT | $1 640 724 | 0,56% | 10 454 | $198 486 | Hausse ×6 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $1 338 334 | 0,46% | 17 329 | $62 612 | Hausse ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1 253 464 | 0,43% | 25 882 | $9 835 | |||
| SCHX | $1 004 389 | 0,34% | 34 128 | $129 346 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $985 802 | 0,34% | 2 643 | $7 632 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $783 624 | 0,27% | 2 708 | $96 412 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $706 069 | 0,24% | 3 529 | $91 125 | Hausse ×2 | ||
| AVSE | $699 863 | 0,24% | 8 552 | $130 716 | Hausse ×1 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $659 494 | 0,23% | 2 388 | $277 345 | Baisse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $652 628 | 0,22% | 4 820 | $-95 870 | |||
| DFSE | $630 000 | 0,22% | 12 889 | $84 641 | Hausse ×1 | ||
| SCHA | $629 251 | 0,22% | 17 416 | $122 785 | |||
| VEA | $620 944 | 0,21% | 8 715 | $62 486 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $615 721 | 0,21% | 5 071 | $107 758 | |||
| BRKB | $557 935 | 0,19% | 1 115 | $23 627 | |||
| VTEB | $526 492 | 0,18% | 10 409 | $28 244 | Hausse ×3 | ||
| JPLD | $513 602 | 0,18% | 9 841 | Hausse ×1 | |||
| VYM | $511 626 | 0,18% | 3 238 | $35 103 | Hausse ×6 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $495 265 | 0,17% | 4 245 | $-125 694 | |||
| AVUV | $490 197 | 0,17% | 3 929 | $57 902 | Hausse ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $480 638 | 0,16% | 1 360 | $90 460 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $421 697 | 0,14% | 1 180 | $82 376 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $341 525 | 0,12% | 2 329 | $5 124 | |||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $319 720 | 0,11% | 2 000 | $8 760 | |||
| VTES | $302 313 | 0,10% | 2 984 | $507 | |||
| IEMG | $238 165 | 0,08% | 2 875 | $37 633 | |||
| VO | $236 232 | 0,08% | 2 932 | $25 729 | Hausse ×1 | ||
| AVDV | $227 822 | 0,08% | 2 211 | $9 716 | Hausse ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $226 915 | 0,08% | 1 775 | ||||
| IJR | $215 662 | 0,07% | 1 454 | Hausse ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $203 571 | 0,07% | 484 | Hausse ×1 | |||
| BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock | $18 694 | 0,01% | 10 932 | $109 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| BSV | $22 385 703 | 7,68% | en hausse ×6 |
| BND | $14 891 174 | 5,11% | en hausse ×6 |
| VCSH | $9 570 022 | 3,29% | en hausse ×4 |
| VT | $1 640 724 | 0,56% | en hausse ×6 |
| VCRB | $1 338 334 | 0,46% | en hausse ×4 |
| VTEB | $526 492 | 0,18% | en hausse ×3 |
| VYM | $511 626 | 0,18% | en hausse ×6 |
| AVUV | $490 197 | 0,17% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 mars 2026 | 1 603 | $1 093 118 | Ne suit plus |
| EFA | 31 mars 2026 | 3 800 | $364 914 | Ne suit plus |
| XOM | 30 juin 2026 | 1 534 | $260 259 | 22,5% |
| VWO | 31 mars 2026 | 4 600 | $247 296 | Ne suit plus |
| SOFI | 31 mars 2026 | 8 500 | $222 530 | 15,8% |
| VONG | 31 mars 2026 | 1 771 | $215 599 | |
| AZULQ | 31 mars 2025 | 19 442 | $32 469 | Ne suit plus |
| BIRD | 30 juin 2026 | 10 687 | $32 168 | -40,0% |