RBB Fund Trust (EBI)
Société de gestion · XNAS · Série S000086399 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$67,43
Au 19 août 2026
▲ +0,01 (+0,01%)
Variation sur 1 jour
$52,60 – $68,15
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $656.3M
- Portefeuille
- 1 610
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 29,64%
- Nombre effectif de positions
- 74,9
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
EBI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,32% | — |
| 3M | ▲ +1,97% | — |
| 6M | ▲ +8,52% | — |
| YTD | ▲ +3,47% | — |
| 1Y | ▲ +23,96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 28 février 2025 | ▲ +17,07% | — |
- Volatilité 1A
- 18,78%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,25
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$3.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$5.1M
- 12 derniers mois
- +$11.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 610 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Industries Inc | 703343103 | $328K | 0,05 | 3 620 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $326K | 0,05 | 4 104 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $324K | 0,05 | 3 947 | EC | US |
| Valvoline Inc | 92047W101 | $321K | 0,05 | 9 514 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $320K | 0,05 | 842 | EC | US |
| Texas Capital Bancshares Inc | 88224Q107 | $319K | 0,05 | 3 209 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $317K | 0,05 | 1 634 | EC | US |
| Entegris Inc | 29362U104 | $315K | 0,05 | 2 273 | EC | US |
| DXP Enterprises Inc/TX | 233377407 | $315K | 0,05 | 2 171 | EC | US |
| Advanced Drainage Systems Inc | 00790R104 | $313K | 0,05 | 2 251 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $309K | 0,05 | 2 018 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $308K | 0,05 | 372 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N102 | $307K | 0,05 | 6 347 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $307K | 0,05 | 1 970 | EC | US |
| Everus Construction Group Inc | 300426103 | $304K | 0,05 | 2 045 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $301K | 0,05 | 1 822 | EC | US |
| Compass Minerals International | 20451N101 | $299K | 0,05 | 9 357 | EC | US |
| First Horizon Corp | 320517105 | $297K | 0,05 | 12 268 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $295K | 0,04 | 1 993 | EC | US |
| Western Alliance Bancorp | 957638109 | $294K | 0,04 | 3 697 | EC | US |
| Ziff Davis Inc | 48123V102 | $293K | 0,04 | 6 491 | EC | US |
| Associated Banc-Corp | 045487105 | $292K | 0,04 | 10 493 | EC | US |
| Bank of NT Butterfield & Son L | — | $289K | 0,04 | 5 127 | EC | BM |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $288K | 0,04 | 9 264 | EC | US |
| Selective Insurance Group Inc | 816300107 | $287K | 0,04 | 3 318 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $286K | 0,04 | 4 272 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $282K | 0,04 | 10 402 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $277K | 0,04 | 799 | EC | US |
| John Wiley & Sons Inc | 968223206 | $277K | 0,04 | 6 579 | EC | US |
| Amentum Holdings Inc | 023939101 | $276K | 0,04 | 11 862 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $275K | 0,04 | 1 441 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $274K | 0,04 | 2 439 | EC | US |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $274K | 0,04 | 3 606 | EC | US |
| Sonic Automotive Inc | 83545G102 | $273K | 0,04 | 3 304 | EC | US |
| National Energy Services Reuni | — | $272K | 0,04 | 11 153 | EC | US |
| Trustmark Corp | 898402102 | $271K | 0,04 | 6 148 | EC | US |
| Cargurus Inc | 141788109 | $271K | 0,04 | 9 086 | EC | US |
| Werner Enterprises Inc | 950755108 | $271K | 0,04 | 6 521 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $269K | 0,04 | 3 847 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $266K | 0,04 | 2 068 | EC | US |
| Blue Bird Corp | 095306106 | $265K | 0,04 | 3 912 | EC | US |
| Encompass Health Corp | 29261A100 | $264K | 0,04 | 2 498 | EC | US |
| Adient PLC | — | $263K | 0,04 | 11 498 | EC | US |
| StoneX Group Inc | 861896108 | $263K | 0,04 | 2 316 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $261K | 0,04 | 1 818 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $260K | 0,04 | 6 040 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $258K | 0,04 | 3 609 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $258K | 0,04 | 3 123 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $258K | 0,04 | 6 103 | EC | US |
| Pediatrix Medical Group Inc | 58502B106 | $255K | 0,04 | 11 859 | EC | US |
Page 8
sur 33
Répartition sectorielle
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
7,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 17 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407 651 868 | 64,65% | 6 276 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72 025 621 | 11,42% | 1 108 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37 838 967 | 6,00% | 582 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21 874 993 | 3,47% | 336 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21 628 943 | 3,43% | 333 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Capital Management LP | $13 861 064 | 2,20% | 213 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11 980 604 | 1,90% | 184 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10 873 081 | 1,72% | 167 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8 247 283 | 1,31% | 126 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7 259 566 | 1,15% | 111 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7 151 037 | 1,13% | 110 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4 453 521 | 0,71% | 68 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 724 514 | 0,27% | 26 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 504 323 | 0,24% | 23 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911 778 | 0,14% | 14 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908 595 | 0,14% | 13 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $626 772 | 0,10% | 9 650 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |