Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH)
Société de gestion · CBSX · Série S000086585 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$9,36
Au 27 août 2026
▲ +0,11 (+1,19%)
Variation sur 1 jour
$8,91 – $9,48
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $52.5M
- Portefeuille
- 5
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 99,22%
- Nombre effectif de positions
- 1,0
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
YETH Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 27 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +4,12% | ▲ +5,13% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$6.2M
- 12 derniers mois
- +$136.9M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $51.9M | 98,93 | 52 000 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.8M | 7,28 | 3 823 130 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $1.2M | 2,23 | 44 083 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$209K | -0,40 | -44 083 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$4.6M | -8,82 | -44 083 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 69 paiements
102,67%
Rendement TTM
$9,61
Distribution TTM / action
Hebdomadaire
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 19 août 2026 | $0,0880 |
| 12 août 2026 | $0,0880 |
| 5 août 2026 | $0,0690 |
| 29 juillet 2026 | $0,0690 |
| 22 juillet 2026 | $0,0630 |
| 15 juillet 2026 | $0,0770 |
| 8 juillet 2026 | $0,0930 |
| 1 juillet 2026 | $0,1000 |
| 24 juin 2026 | $0,0800 |
| 17 juin 2026 | $0,0940 |
| 10 juin 2026 | $0,1010 |
| 3 juin 2026 | $0,0810 |
| 27 mai 2026 | $0,0870 |
| 20 mai 2026 | $0,0880 |
| 13 mai 2026 | $0,0880 |
| 6 mai 2026 | $0,1160 |
| 29 avril 2026 | $0,1100 |
| 22 avril 2026 | $0,1110 |
| 15 avril 2026 | $0,1430 |
| 8 avril 2026 | $0,1370 |
| 1 avril 2026 | $0,1330 |
| 25 mars 2026 | $0,1310 |
| 18 mars 2026 | $0,1050 |
| 11 mars 2026 | $0,1940 |
| 4 mars 2026 | $0,1770 |
| 25 février 2026 | $0,1350 |
| 18 février 2026 | $0,1500 |
| 11 février 2026 | $0,1480 |
| 4 février 2026 | $0,1640 |
| 28 janvier 2026 | $0,2450 |
| 21 janvier 2026 | $0,2600 |
| 14 janvier 2026 | $0,2600 |
| 7 janvier 2026 | $0,1800 |
| 31 décembre 2025 | $0,1740 |
| 24 décembre 2025 | $0,2040 |
| 17 décembre 2025 | $0,1970 |
| 10 décembre 2025 | $0,1890 |
| 3 décembre 2025 | $0,1860 |
| 26 novembre 2025 | $0,2330 |
| 19 novembre 2025 | $0,2380 |
| 12 novembre 2025 | $0,3050 |
| 5 novembre 2025 | $0,2830 |
| 29 octobre 2025 | $0,2740 |
| 22 octobre 2025 | $0,3230 |
| 15 octobre 2025 | $0,3490 |
| 8 octobre 2025 | $0,3620 |
| 1 octobre 2025 | $0,3840 |
| 24 septembre 2025 | $0,3920 |
| 17 septembre 2025 | $0,3920 |
| 10 septembre 2025 | $0,4450 |
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $352 526 | 37,61% | 44 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $145 019 | 15,47% | 15 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $132 600 | 14,14% | 16 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $121 941 | 13,01% | 15 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $92 606 | 9,88% | 11 700 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $85 245 | 9,09% | 10 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 375 | 0,25% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $1 926 | 0,21% | 110 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 575 | 0,17% | 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $1 114 | 0,12% | 22 | Actions | 31 décembre 2024 |
| SIGNATUREFD, LLC | $470 | 0,05% | 59 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $40 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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