Touchstone ETF Trust-Touchstone Dividend Select ETF (DVND)
Société de gestion · ARCX · Série S000076657 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$39,53
Au 27 août 2026
▼ -0,25 (-0,64%)
Variation sur 1 jour
$39,42 – $39,79
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $52.7M
- Portefeuille
- 56
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 27,78%
- Nombre effectif de positions
- 50,5
- Positions supérieures à 1%
- 55
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
DVND Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +0,73% | ▲ +0,73% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$10.3M
- 12 derniers mois
- +$10.4M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 56 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $2.0M | 3,82 | 5 400 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $1.8M | 3,47 | 1 831 032 | STIV | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $1.8M | 3,39 | 4 731 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $1.6M | 3,11 | 5 436 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $1.3M | 2,56 | 4 663 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $1.3M | 2,47 | 3 685 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $1.2M | 2,37 | 4 910 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $1.2M | 2,26 | 10 139 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $1.2M | 2,19 | 1 082 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $1.1M | 2,14 | 19 799 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $1.1M | 2,10 | 3 230 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $1.1M | 2,03 | 7 826 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $1.1M | 2,02 | 5 872 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $1.0M | 1,99 | 2 977 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $1.0M | 1,97 | 3 484 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718109 | $1.0M | 1,93 | 6 948 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $1.0M | 1,91 | 7 850 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $971K | 1,84 | 2 445 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $968K | 1,84 | 5 839 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $962K | 1,82 | 9 298 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $945K | 1,79 | 3 359 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $933K | 1,77 | 15 442 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $923K | 1,75 | 4 993 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $920K | 1,75 | 2 213 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $919K | 1,74 | 11 124 | EC | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $912K | 1,73 | 1 437 | EC | US |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502101 | $901K | 1,71 | 9 568 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $874K | 1,66 | 1 685 | EC | IE |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $860K | 1,63 | 2 627 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $844K | 1,60 | 835 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $838K | 1,59 | 6 623 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $838K | 1,59 | 1 487 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $828K | 1,57 | 5 117 | EC | US |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $826K | 1,57 | 859 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $822K | 1,56 | 8 586 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $819K | 1,55 | 19 355 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | G5960L103 | $816K | 1,55 | 10 437 | EC | IE |
| PEPSICO INC | 713448108 | $812K | 1,54 | 5 995 | EC | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $807K | 1,53 | 8 743 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $795K | 1,51 | 9 516 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $785K | 1,49 | 4 140 | EC | US |
| SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | 824348106 | $754K | 1,43 | 2 189 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $753K | 1,43 | 4 606 | EC | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $732K | 1,39 | 2 709 | EC | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498101 | $728K | 1,38 | 4 554 | EC | US |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 459506101 | $719K | 1,36 | 9 072 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $715K | 1,36 | 29 707 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $671K | 1,27 | 27 345 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $666K | 1,26 | 4 542 | EC | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $661K | 1,25 | 4 365 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
21,5%
Health Care
12,0%
Industrials
9,8%
Financials
7,3%
Financial Services
6,8%
Communication Services
5,3%
Retail
4,7%
Consumer Staples
4,6%
Materials
4,4%
Energy
3,9%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,1%
Telecommunication
2,8%
Communications
2,3%
Real Estate
2,3%
Consumer products
1,9%
Autre/Non mappé
3,5%
Dividendes 16 paiements
1,75%
Rendement TTM
$0,69
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,1640 |
| 30 mars 2026 | $0,1670 |
| 30 décembre 2025 | $0,1960 |
| 29 septembre 2025 | $0,1630 |
| 27 juin 2025 | $0,1710 |
| 28 mars 2025 | $0,1500 |
| 30 décembre 2024 | $0,1910 |
| 27 septembre 2024 | $0,1450 |
| 27 juin 2024 | $0,1570 |
| 28 mars 2024 | $0,1440 |
| 27 décembre 2023 | $0,1800 |
| 27 septembre 2023 | $0,1350 |
| 28 juin 2023 | $0,1360 |
| 29 mars 2023 | $0,1270 |
| 28 décembre 2022 | $0,1330 |
| 28 septembre 2022 | $0,0470 |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $39 748 244 | 79,24% | 1 036 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10 386 460 | 20,70% | 270 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $29 805 | 0,06% | 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TBLU Tortoise Global Water ETF | $52.9M |
| LENS Sarmaya Thematic ETF | $52.9M |
| GOOX T-REX 2X Long Alphabet Daily Ta… À effet de levier/Inverse | $53.0M |
| CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt … | $53.0M |
| CBLS Clough Hedged Equity ETF | $53.2M |
| BETZ Roundhill Sports Betting & iGam… | $52.6M |
| IRTR iShares LifePath Retirement ETF | $52.6M |
| RSBA Return Stacked Bonds & Merger A… | $52.6M |
| ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $52.5M |
| YETH Roundhill Ether Covered Call St… | $52.5M |