Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW)
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AMDW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +40,63% | ▲ +45,28% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +27,64% | ▲ +35,01% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $33.0M | 27,01 | 33 000 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | · | $31.9M | 26,17 | 1 | DE | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $27.7M | 22,67 | 47 603 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $16.5M | 13,49 | 16 455 191 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $11.7M | 9,59 | 1 | DE | US |
Dividendes 60 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 21 septembre 2026 | $1,1960 |
| 14 septembre 2026 | $0,9230 |
| 8 septembre 2026 | $0,7490 |
| 31 août 2026 | $0,5730 |
| 24 août 2026 | $1,3260 |
| 17 août 2026 | $1,1000 |
| 10 août 2026 | $0,7970 |
| 3 août 2026 | $1,6480 |
| 27 juillet 2026 | $0,8450 |
| 20 juillet 2026 | $1,9510 |
| 13 juillet 2026 | $1,4270 |
| 6 juillet 2026 | $1,3200 |
| 29 juin 2026 | $1,8440 |
| 22 juin 2026 | $2,0300 |
| 15 juin 2026 | $0,9020 |
| 8 juin 2026 | $2,0780 |
| 1 juin 2026 | $1,8190 |
| 26 mai 2026 | $0,8850 |
| 18 mai 2026 | $1,7340 |
| 11 mai 2026 | $1,0790 |
| 4 mai 2026 | $1,1880 |
| 27 avril 2026 | $0,8060 |
| 20 avril 2026 | $0,7050 |
| 13 avril 2026 | $0,6230 |
| 6 avril 2026 | $0,4600 |
| 30 mars 2026 | $0,5220 |
| 23 mars 2026 | $0,4430 |
| 16 mars 2026 | $0,3820 |
| 9 mars 2026 | $0,4540 |
| 2 mars 2026 | $0,3860 |
| 23 février 2026 | $0,4790 |
| 17 février 2026 | $0,2160 |
| 9 février 2026 | $0,3490 |
| 2 février 2026 | $0,8640 |
| 26 janvier 2026 | $0,7240 |
| 20 janvier 2026 | $0,2320 |
| 12 janvier 2026 | $0,6460 |
| 5 janvier 2026 | $0,6280 |
| 29 décembre 2025 | $0,6490 |
| 22 décembre 2025 | $0,5640 |
| 15 décembre 2025 | $0,6910 |
| 8 décembre 2025 | $0,7760 |
| 1 décembre 2025 | $0,2700 |
| 24 novembre 2025 | $0,9770 |
| 17 novembre 2025 | $0,5640 |
| 10 novembre 2025 | $1,0440 |
| 3 novembre 2025 | $1,0820 |
| 27 octobre 2025 | $1,4910 |
| 20 octobre 2025 | $1,3670 |
| 14 octobre 2025 | $1,1900 |
| 6 octobre 2025 | $0,7900 |
| 29 septembre 2025 | $0,7030 |
| 22 septembre 2025 | $0,5350 |
| 15 septembre 2025 | $0,3010 |
| 8 septembre 2025 | $0,4250 |
| 2 septembre 2025 | $0,3890 |
| 25 août 2025 | $0,6410 |
| 18 août 2025 | $1,1350 |
| 11 août 2025 | $1,3680 |
| 4 août 2025 | $0,5990 |
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $9 837 998 | 35,60% | 85 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6 993 756 | 25,31% | 60 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $5 581 224 | 20,20% | 48 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 572 416 | 9,31% | 22 400 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1 492 920 | 5,40% | 13 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $911 370 | 3,30% | 7 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $222 330 | 0,80% | 1 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $15 389 | 0,06% | 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5 742 | 0,02% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $635 | 0,00% | 5 534 | Actions | 30 juin 2026 |