MC Trio Equity Buffered ETF (TRIO)
TRIO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,47% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,23% | · |
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 13 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY 06/17/2027 7.5 C | · | $81.9M | 68,09 | 1 117 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 2.52 C | · | $19.6M | 16,29 | 683 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 0.94 C | · | $18.5M | 15,35 | 1 776 | DE | US |
| SPY 06/17/2027 750.33 P | · | $4.3M | 3,61 | 1 117 | DE | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $1.9M | 1,59 | 1 913 246 | STIV | US |
| EFA 12/18/2026 93.84 P | · | $270K | 0,22 | 1 776 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 252.08 P | · | $261K | 0,22 | 683 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 226.87 P | · | -$124K | -0,10 | -683 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 84.46 P | · | -$157K | -0,13 | -1 776 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 291.66 C | · | -$1.1M | -0,88 | -683 | DE | US |
| SPY 06/17/2027 858.15 C | · | -$1.3M | -1,05 | -1 117 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 101.32 C | · | -$1.4M | -1,17 | -1 776 | DE | US |
| SPY 06/17/2027 675.3 P | · | -$2.4M | -1,98 | -1 117 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| KINTRA WEALTH, LLC | $121 879 295 | 97,61% | 1 839 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| McCarthy & Cox | $1 616 040 | 1,29% | 26 454 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $408 157 | 0,33% | 6 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $405 764 | 0,32% | 6 238 | Actions | 30 septembre 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $312 935 | 0,25% | 4 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Facet Wealth, Inc. | $224 516 | 0,18% | 3 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $22 024 | 0,02% | 340 | Actions | 30 juin 2026 |