EA Series Trust (TRIO)
Société de gestion · CBSX · Série S000090665 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $116.7M
- Portefeuille
- 14
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 105,41%
- Nombre effectif de positions
- 1,8
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$1.2M
- 12 derniers mois
- +$13.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 14 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY 09/18/2026 6.58 C | — | $82.5M | 70,69 | 1 164 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 2.52 C | — | $18.6M | 15,91 | 680 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 0.94 C | — | $17.4M | 14,95 | 1 767 | DE | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $3.2M | 2,75 | 3 214 514 | STIV | US |
| SPY 09/18/2026 657.63 P | — | $1.4M | 1,18 | 1 154 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 252.08 P | — | $667K | 0,57 | 680 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 93.84 P | — | $555K | 0,48 | 1 767 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 84.46 P | — | -$304K | -0,26 | -1 767 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 226.87 P | — | -$356K | -0,30 | -680 | DE | US |
| SPY 09/18/2026 591.87 P | — | -$649K | -0,56 | -1 154 | DE | US |
| SPY 09/18/2026 7.58 C | — | -$708K | -0,61 | -10 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 291.66 C | — | -$1.0M | -0,89 | -680 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 101.32 C | — | -$1.1M | -0,95 | -1 767 | DE | US |
| SPY 09/18/2026 724.45 C | — | -$3.4M | -2,92 | -1 154 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| KINTRA WEALTH, LLC | $121 879 295 | 97,61% | 1 839 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| McCarthy & Cox | $1 616 040 | 1,29% | 26 454 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $408 157 | 0,33% | 6 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $405 764 | 0,32% | 6 238 | Actions | 30 septembre 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $312 935 | 0,25% | 4 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Facet Wealth, Inc. | $224 516 | 0,18% | 3 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $22 024 | 0,02% | 340 | Actions | 30 juin 2026 |
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